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Bilancio 2010 (sintesi) Rovato, 10 maggio 2011. Consiglio di amministrazione Presidente: Angelo Zinelli Vicepresidente: Paolo Brescianini Consiglieri:

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1 Bilancio 2010 (sintesi) Rovato, 10 maggio 2011

2 Consiglio di amministrazione Presidente: Angelo Zinelli Vicepresidente: Paolo Brescianini Consiglieri: Claudio Ruggeri, Pietro Vavassori Collegio sindacale Presidente: Nicola Bonassi Sindaci effettivi: Antonella Rivadossi, Pierfranco Savoldi Direzione generale Paolo Saurgnani Organi societari (fino al 29/04/11)

3 Principali dati di gestione 2010 Acquedotto Ricavi 2010 (k€)10.774 % su totale ricavi44 Abitanti serviti (n)266.913 Rete gestita (km) 1.743,5 Pozzi gestiti (n)101 Contatori gestiti (n)106.355 Acqua emunta (mc)33.996.946 Punti acqua gestiti (n)17 Depurazione Ricavi 2010 (k€)7.869 Abitanti serviti (n)302.377 % su totale ricavi32 Fognatura Ricavi 2010 (k€)4.931 % su totale ricavi20 Abitanti serviti (n)288.709 Rete gestita (km)1.249,70 Altre attività Ricavi 2010 (k€)834 % su totale ricavi3

4 Stato patrimoniale riclassificato (31/12/10) ATTIVITA' (Capitale investito) € 31/12/2010%€ 31/12/2009% TOTALE ATTIVITA' DISPONIBILI 29.611.877 36,86% 22.345.872 49,40% TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 50.717.630 63,14% 22.891.496 50,60% CAPITALE INVESTITO 80.329.507 100,00% 45.237.368 100,00% PASSIVITA' (Capitale impiegato) € 31/12/2010%€ 31/12/2009% MEZZI DI TERZI 64.736.409 80,59% 39.801.615 87,98% MEZZI PROPRI 15.593.098 19,41% 5.435.753 12,02% FONTI DEL CAPITALE INVESTITO 80.329.507 100,00% 45.237.368 100,00%

5 Conto economico riclassificato (31/12/10) 31/12/10 (€)%31/12/09 (€)% Ricavi netti + 24.482.293 100,00% 21.780.803 100,00% Costi esterni - - 15.894.145 64,92% - 14.142.102 64,93% VALORE AGGIUNTO = 8.588.148 35,08% 7.638.701 35,07% Costo del lavoro - - 4.228.610 17,27% - 3.931.754 18,05% MARGINE OPERATIVO LORDO = 4.359.538 17,81% 3.706.947 17,02% Ammortamenti - - 2.235.660 9,13% - 1.370.275 6,29% saldo proventi e oneri diversi +/- - 915.837 3,74% - 1.714.772 7,87% REDDITO OPERATIVO = 1.208.041 4,93% 621.900 2,86% Oneri finanziari - - 416.613 1,70% - 272.914 1,25% Proventi finanziari + 13.554 0,06% 9.564 0,04% REDDITO GESTIONE ORDINARIA 804.982 3,29% 358.550 1,65% Saldo proventi e oneri straordinari + - 5.215 0,02% 349.210 -1,60% REDDITO ANTE IMPOSTE 799.767 3,27% 707.760 3,25% Oneri tributari - - 461.674 1,89% - 410.928 1,89% REDDITO NETTO 338.093 1,38% 296.832 1,36%

6 Rendiconto finanziario (31/12/10) 31/12/1031/12/09 DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI652.698977.633 FLUSSO MONETARIO DI ATTIVITA' DI ESERCIZIO:12.338.669480.230 FLUSSO MONETARIO ATTIVITA' DI INVESTIMENTO-29.756.205-7.914.478 FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' FINANZIARIE19.856.4387.109.313 FLUSSO MONETARIO NETTO DELL'ESERCIZIO2.438.902-324.935 DISPONIBILITA' MONETARIE LORDE FINALI3.091.600652.698 - di cui per "Cash Pooling Intragruppo" 2.967.196 629.134 DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI 124.40423.564

7 Gli indici economici sono tutti con tendenza positiva ad esclusione della reddittività del capitale proprio ( ROE ) dovuto all’incremento del capitale sociale avvenuto nel 2010 Indici di bilancio (31/12/10) 20102009 INDICE DI LIQUIDITA' (4/10) 1,04 0,79 INDICE DI INDEBITAMENTO 4,15 7,32 INDICE DI STRUTTURA 1,02 0,74 DEBITO/EQUITY ( D/E ) 2,13 2,01 REDDITIVITA' CAPITALE INVESTITO (ROI)1,92%1,52% REDDITIVITA' CAPITALE PROPRIO (ROE)3,22%5,66% REDDITIVITA' DELLE VENDITE (ROS)4,93%2,86% POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 1.714 138


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