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La gestione della tesoreria aziendale Il collegamento tra Contabilità Generale e Home Banking.

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Presentazione sul tema: "La gestione della tesoreria aziendale Il collegamento tra Contabilità Generale e Home Banking."— Transcript della presentazione:

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2 La gestione della tesoreria aziendale

3 Il collegamento tra Contabilità Generale e Home Banking

4 Distinta portafoglio Distinta di pagamento Movimenti bancari riconciliati Pagamenti effettuati direttamente in Tesoreria pagamenti con assegni o contanti girofondi Movimenti di iniziativa bancaria

5 Automatizzazione di operazioni ripetitive Riconciliazione automatica giornaliera degli estratti conto bancari … con un click!

6 Automatizzazione di operazioni ripetitive Contabilizzazione dei movimenti

7 È possibile gestire un volume maggiore di movimenti senza dover ricorrere a nuove risorse!

8 Condizioni bancarie sempre sotto controllo

9 Riepilogo condizioni bancarie

10 Anticipare e simulare i flussi finanziari … … per una corretta riorganizzazione delle movimentazioni finanziarie

11 Proiezioni saldi su breve periodo

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13 Riduzione degli oneri bancari Segnalazione immediata delle incongruenze tra condizioni applicate e quelle concordate Ottimizzazione gestione finanziaria

14 Tutto sotto controllo! Finanziamenti, mutui, leasing …. … sempre sotto controllo

15 Proiezioni saldi su medio periodo

16 Cash Pooling Analisi automatica di tutti i rapporti intercompany Controllo puntuale sulle singole posizioni

17 Migliorare lo standing creditizio Corretta gestione della liquidità Maggiore affidabilità aziendale Condizioni creditizie sensibilmente migliori

18 Gestione di conti valutari

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