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SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE - CICLO ATTIVO MASSIMO BATTISTELLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI LEGGE 136/2010 Reggio Emilia,

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1 SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE - CICLO ATTIVO MASSIMO BATTISTELLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI LEGGE 136/2010 Reggio Emilia, 22 febbraio 2011 Lesperienza di TELECOM ITALIA

2 1 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 Lesperienza di Telecom Italia Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo Reperimento CIG CUP Ambito applicazione Invio dati c/c dedicati Revisione testi contratti acquisto e vendita Uso esclusivo c/c bancari e postali Comunicazione inadempimenti Strumenti pagamento e incasso traccianti Sanzioni Inserimento CIG CUP in pagamenti Uso c/c dedicati Previsioni normative impattanti

3 2 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 Lesperienza di Telecom Italia Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo Aree e funzioni aziendali impattate Ciclo Attivo Legale Tesoreria Vendite Finanza Servizi Autorità Giudiziaria Acquisti Relazioni Istituzionali Ciclo Passivo Customer Care

4 3 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 Lesperienza di Telecom Italia Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo Ambiti clientela interessati Clientela Business Clientela Top Circuiti Riservati Lavori di rete Servizi Autorità Giudiziaria

5 4 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 Lesperienza di Telecom Italia Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo Sistemi informativi interessati CRMBollettazione ERP Fatturazione Gestione Credito AcquistiVenditeTesoreria

6 5 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 Lesperienza di Telecom Italia Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo Possibili conseguenze derivanti dallintroduzione della legge 136 Ritardo nei pagamenti dalla PA Maggiori oneri abbinamento Interventi su sistemi Richieste inserimento CIG CUP in fattura Limitazioni cessioni di crediti

7 6 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 Lesperienza di Telecom Italia Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo PA TI F 1 FC ORDINE DI VENDITA ODA 1 ODA 2 ODA 3 ODA N FATTURE F 2 F N FATTURA FC Il flusso del CIG – parte prima - informazioni

8 7 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 Lesperienza di Telecom Italia Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo PA TI FC Il flusso del CIG – parte seconda - pagamenti F N F 2 F 1 I PAGAMENTI VANNO RAGGRUPPATI PER CIG

9 8 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 Lesperienza di Telecom Italia Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo Focus su tesoreria – conti correnti C/C DEDICATI SOLO BANCARI E POSTALI ALIMENTATI SOLO DA BONIFICI NO RID IN OUT NO CONTANTE IN OUT NO ASSEGNI IN OUT ANCHE IN VIA NON ESCLUSIVA NO CARTE DI CREDITO IN OUT SANZIONI DAL 5 AL 20%

10 9 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 Lesperienza di Telecom Italia Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo Focus su tesoreria – comunicazione conti correnti FILTRO CONTI INCASSI AUTOMATICI CONTI INCASSO CONTI PAGAMENTO SPECIALIZZATI ANALISI CONTI PERTINENTI COMUNICAZIONE ESTREMI E INFORMAZIONI SU DELEGATI AZIONE PUSH INIZIATIVA TI AZIONE PULL RISPOSTA A RICHIESTA PA

11 10 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 Lesperienza di Telecom Italia Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo Focus su tesoreria – strumenti di incasso RID CARTE DI CREDITO ASSEGNI BOLLETTINI POSTALI SANZIONI DAL 2 AL 10% CONTANTI BONIFICO VEICOLANO ELETTRONICAMENTE CIG CUP STRUMENTI TRACCIANTI RI.BA.

12 11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 Lesperienza di Telecom Italia Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo Focus su tesoreria accentrata gruppo CASH POOLING PAGAMENTI INTERCOMPANY PAGAMENTI PER CONTO

13 12 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 Lesperienza di Telecom Italia Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo Focus su tesoreria – Strumenti di pagamento STRUMENTI TRACCIANTI STRUMENTI NON TRACCIANTI BONIFICO RI.BA. RID CARTE DI CREDITO ASSEGNI BOLLETTINI POSTALI FONDO CASSA SPESE GIORNALIERE < ALIMENTATO CON BONIFICO FILIERA DIPENDENTI * SPESE GENERALI * IMMOBILIZZAZIONI * ASSEGNI (con limitazioni)* ENTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI ISTITUZIONALI PUBBLICI SERVIZI

14 13 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 Lesperienza di Telecom Italia Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo Focus su ciclo passivo – punti dattenzione COMUNICAZIONE CIG - CUP A FORNITORI GESTIONE MOLTEPLICITA CONTI PAGAMENTO CANALIZZAZIONE PAGAMENTI SU CONTI DEDICATI RAGGRUPPAMENTO PAGAMENTI FORNITORI PER CIG RAGGRUPPAMENTO PAGAMENTI CESSIONARI PER CIG INSERIMENTO CIG CUP NEL CICLO APPROVIGIONAMENTI (RDA-ODA)

15 14 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 Lesperienza di Telecom Italia Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo Focus su tesoreria – cessioni di crediti GESTIONE INCASSI AGGREGATI PER CIG VERIFICA PRESENZA CIG CUP IN INCASSI ANTICIPAZIONI IN CESSIONI CON MANDATO ALLINCASSO COMUNICAZIONE CIG CUP A CESSIONARIO CESSIONI DI CREDITI FUTURI

16 15 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 Lesperienza di Telecom Italia Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo PAGAMENTI INTERCOMPANY Tracciabilità: punti aperti ONERI DI CONTROLLO A CARICO DELLE IMPRESE COMUNICAZIONE CONTRATTI SUBFORNITURA GESTIONE ACQUISTI A MAGAZZINO CESSIONI DI CREDITO MODALITA INSERIMENTO CIG IN PAGAMENTI SUPERAMENTO PROTOCOLLI LEGALITA

17 16 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI - LEGGE 136/2010 Lesperienza di Telecom Italia Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo Grazie per lattenzione Massimo Battistella


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