Vendite: operazioni di chiusura del periodo SAP Best Practices

Finalità, vantaggi e passi fondamentali del processo Questo scenario raccoglie attività periodiche eseguite in Vendite quali attività di chiusura giornaliera o requisiti giuridici come il reporting Intrastat ed Extrastat. Vantaggi Fornisce un riepilogo delle attività di vendita periodiche Passi fondamentali del processo Riesaminare gli ordini cliente bloccati Riesaminare gli ordini cliente incompleti Riesaminare i documenti di vendita bloccati per la consegna Riesaminare i documenti di vendita da consegnare Riesaminare il registro di creazione della consegna collettiva Riesaminare i documenti SD (consegne) incompleti Riesaminare le consegne in uscita per uscita merci Riesaminare i documenti di vendita bloccati per la fatturazione Riesaminare la lista documenti da fatturare Riesaminare il registro di creazione delle fatture collettive Riesaminare la lista documenti di fatturazione bloccati (per contabilità) Creare Intrastat/Extrastat Determinazione del work in process (fornitore di servizi) Liquidazione dell'ordine cliente nell'analisi della profittabilità (fornitore di servizi)

Applicazioni SAP necessarie e ruoli aziendali SAP EHP5 per SAP ERP 6.0 Ruoli aziendali Addetto alla fatturazione Responsabile vendite Addetto al magazzino Addetto alle vendite Responsabile del magazzino Responsabile contabilità clienti Agente di dogana Controller costi prodotto

Descrizione dettagliata del processo Vendite: operazioni di chiusura del periodo Riesaminare gli ordini cliente bloccati: l'ordine cliente non ha superato il controllo credito. Questa attività permette di riesaminare gli ordini cliente bloccati e di risolvere eventuali problemi di credito. Riesaminare gli ordini cliente incompleti: questa attività visualizza una lista di tutti i documenti incompleti sulla base dei criteri di selezione specificati. Riesaminare i documenti di vendita bloccati per la consegna: vengono visualizzati gli ordini cliente bloccati per motivi di credito che devono essere rilasciati dal reparto crediti Frequenza. Riesaminare gli ordini cliente da consegnare: gli ordini cliente diventano pronti per la creazione della consegna in base alla loro schedulazione. La schedulazione diventa pronta per la spedizione quando sono state raggiunte la disponibilità materiale e la data di pianificazione per il trasporto per un programma operativo. Riesaminare il registro di creazione della consegna collettiva: il presente registro fornisce le cause precise che hanno impedito la creazione di una consegna. Utilizzare tale registro per individuare le cause e risolvere i problemi. Riesaminare i documenti SD (consegne) incompleti: questa attività permette di riesaminare gli ordini cliente incompleti utilizzando lo schema dei dati incompleti applicato. Riesaminare le consegne in uscita per uscita merci: questa attività permette di riesaminare le consegne pronte per l'uscita merci. Riesaminare i documenti di vendita bloccati per la fatturazione: il presente registro fornisce le cause precise che hanno impedito la creazione di una consegna. Utilizzare tale registro per individuare le cause e risolvere i problemi. Riesaminare la lista documenti da fatturare: quando si elabora la lista documenti da fatturare non occorre inserire i documenti individuali da fatturare. Il sistema fornisce infatti un elenco dei documenti da fatturare sulla base dei criteri di selezione inseriti dall'utente. È in grado inoltre di combinare più consegne in un'unica fattura. Riesaminare il registro di creazione delle fatture collettive: il presente registro fornisce le cause precise che hanno impedito la creazione di una fattura. Utilizzare tale registro per individuare le cause e risolvere i problemi. Riesaminare la lista documenti di fatturazione bloccati (per contabilità): il presente registro fornisce le cause precise che hanno bloccato un documento di fatturazione per la contabilità. Utilizzare tale lista per individuare le cause e risolvere i problemi. Creare Intrastat / Extrastat: questa fase permette di elaborare le statistiche per l'UE. Determinazione del Work in Process (fornitore di servizi): l'analisi dei risultati viene utilizzata per valutare il progresso degli ordini cliente sulla base dei ricavi e dei costi pianificati ed effettivi. Liquidazione dell'ordine cliente nell'analisi della profittabilità (fornitore di servizi): il processo di liquidazione sposta tutti i ricavi dall'ordine cliente a un oggetto CO per l'analisi della profittabilità.

Diagramma del flusso dei processi Vendite: operazioni di chiusura del periodo Agente di dogana Creare Intrastat / Extrastat Responsabile del magazzino Riesaminare il registro di creazione consegna collettiva Riesaminare i documenti SD (consegne) incompleti Addetto al magazzino Riesaminare i documenti di vendita da consegnare Riesaminare le consegne in uscita per uscita merci Controller costi prodotto Determinazione del Work in Process (fornitore di servizi) Liquidazione ordini cliente nell'analisi della profittabilità (for-nitore di servizi) Responsabile vendite Riesaminare gli ordini cliente incompleti Riesaminare i documenti di vendita bloccati per la consegna Addetto alle vendite Riesaminare il registro di creazione delle fatture collettive Addetto alla fatturaz. Riesaminare gli ordini cliente bloccati Riesaminare la lista documenti di fatturazione Responsab contabilità clienti Riesaminare i documenti di vendita bloccati per la fatturazione Riesaminare la lista doc. di fatturazione bloccati (per contabilità) Vendite: operazioni di chiusura del periodo non contiene il flusso del processo ma solo le singole fasi del processo

Collegamento diagramma Legenda Simbolo Descrizione Commenti di utilizzo Fascia: identifica un ruolo utente, come un addetto alla contabilità fornitori o un rappresentante di vendita. Questa fascia può anche identificare un'unità o un gruppo organizzativo, invece di un ruolo specifico.Gli altri simboli di esecuzione in questa tabella vengono inseriti in queste righe. Si avrà il numero di righe necessario per coprire tutti i ruoli dello scenario. La fascia di ruolo contiene dei task comuni per quel ruolo. Eventi esterni: contiene eventi che iniziano o concludono lo scenario oppure incidono sul corso degli eventi dello scenario. Linea di flusso (continua): la linea indica la normale sequenza di fasi e la direzione del flusso nello scenario. Linea di flusso (punteggiata): la linea indica un flusso per task di uno scenario non frequentemente utilizzati o soggetti a condizioni. La linea può anche condurre verso documenti coinvolti nell'esecuzione. Collega due task in un processo di scenario o in un evento non-step Attività di business / evento: identifica un'azione che fa accedere o uscire da uno scenario, oppure un processo esterno che si verifica durante lo scenario Non corrisponde ad una fase di un task nel documento Processo unità: identifica un task compreso in maniera graduale nello scenario Corrisponde ad una fase di un task nel documento Riferimento processo: se lo scenario fa riferimento totalmente ad un altro scenario, inserire qui numero e nome dello scenario. Riferimento sottoprocesso: se lo scenario fa riferimento parzialmente ad un altro scenario, inserire qui numero, nome e numeri delle fasi di quello scenario. Decisione di processo: identifica una decisione / punto di ramificazione che indica che il cliente finale dovrà effettuare una scelta. Le linee rappresentano diverse scelte emerse da parti diverse del rombo. Solitamente non corrisponde ad una fase di un task nel documento; rispecchia una scelta da effettuare dopo l'esecuzione di una fase. Simbolo Descrizione Commenti di utilizzo Al prossimo / dall'ultimo diagramma: conduce alla pagina seguente / precedente del diagramma Il diagramma di flusso continua nella pagina successiva / precedente Copia cartacea / documento: identifica un documento, un report o un modulo stampati Non corrisponde ad una fase di un task in un documento; al contrario, è utilizzata per raffigurare un documento generato da una fase di task; questa forma non ha linee di flusso in uscita. Dati effettivi finanziari: indica un giustificativo finanziario Pianificazione budget: indica un documento di pianificazione budget Processo manuale: interessa un task effettuato manualmente Solitamente non corrisponde ad una fase di un task in un documento; al contrario viene utilizzato per raffigurare un task effettuato manualmente, come per lo scarico di un camion nel magazzino, che influisce sul flusso di processo. Versione esistente / dati: questo blocco riguarda dei dati introdotti da un processo esterno Solitamente non corrisponde ad una fase di un task in un documento; al contrario, questa forma raffigura dei dati provenienti da una fonte esterna. Questa fase non ha linee di flusso in entrata Decisione di sistema superato / fallito: questo blocco riguarda una decisione presa in automatico dal software Solitamente non corrisponde alla fase di un task nel documento; al contrario viene utilizzata per raffigurare una decisione presa in automatico dal sistema dopo che è stata effettuata una fase. Collegamento diagramma <Funzione> Copia cartacea / documento Esterna a SAP Dati effettivi finanziari Attività di business / evento Pianificazione del budget Processo unità Processo manuale Riferimento processo Versione esistente / dati Riferimento sottoprocesso Decisione di processo Decisione di sistema superato / fallito