Comune di Mairano Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze30/09/2009 II VARIAZIONE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2009 A cura dell’Assessore.

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1 Comune di Mairano Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze30/09/2009 II VARIAZIONE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2009 A cura dell’Assessore Marco Colosio

2 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 30/09/2009 II VARIAZIONE DI BILANCIO 2009 PARTE CORRENTE: MAGGIORI SPESE INTERV.CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 1010201 Arretrati dei Segretari e nuova convenzione Segreteria 2009 160.000,0016.500,00176.500,00 1040503 Buoni mensa e assistenza ad personam da Sett. a Dic. 2009 115.500,0015.864,78131.364,78 1100403 Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D.) fino a Dicembre 2009 33.200,003.290,0036.490,00 30103030004011 Aumento quota capitale rate mutui fino a Dicembre 2009 137.000,00300,00137.300,00 1010803 Integrazione per spese di gestione degli uffici Amm. 102.000,00 9.577,72 122.077,00 1010803 Redazione nuovo inventario e assicurazione colpa lieve 10.500,00 10105030153701 Conguaglio 2008 gestione calore edifici comunali 136.500,0010.337,88146.837,88 1010503 Manutenzioni ordinarie70.000,005.000,0075.000,00 Totale maggiori spese in parte corrente 71.370,38

3 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 30/09/2009 II VARIAZIONE DI BILANCIO 2009 PARTE CORRENTE: MINORI SPESE INTERV.CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 1010103 Permessi retribuiti al Sindaco da Giugno a Dicembre 2009 48.500,003.500,0045.000,00 1040503 Quota interessi delle rate dei mutui fino a Dicembre 2009 109.500,0031.097,9478.402,06 Totale minori spese in parte corrente 34.597,94 PARTE CORRENTE: MINORI ENTRATE RISORSACAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 10201300001024Tassa partecipazione concorsi500,00458,7241,28 201019000002003 Spostamento entrata su cap. della compartecipazione IRPEF 404.418,4215.115,85389.302,57 30105600003020 Nuova convenzione Promoball 19/05/09 - Gestione palestra 15.000,00127,4515.127,45 Totale minori entrate in parte corrente 15.702,02

4 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 30/09/2009 II VARIAZIONE DI BILANCIO 2009 PARTE CORRENTE: MAGGIORI ENTRATE RISORSACAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 10101200010031 Spostamento entrata su cap. della compartecipazione IRPEF 48.946,8515.115,8564.062,70 1040503 Rimborso da A.A.T.O. quota mutuo servizio idrico integrato 15.952,09568,2516.520,34 30105400003007 Incasso diritti su pratiche edilizie 12.000,00227,4412.227,44 30105500003011Proventi illuminazione votiva14.500,001.000,0015.500,00 30306000003082 Rimborso interessi mutuo Cassa Depositi e Prestiti 15.000,005.752,5020.752,50 30506600003134 Quota a carico degli utenti Servizio Assistenza Domiciliare 2.500,003.758,976.258,97 30506800003138Introiti e rimborsi vari8.500,00213,578.713,57 Totale maggiori entrate in parte corrente 26.636,58

5 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 30/09/2009 II VARIAZIONE DI BILANCIO 2009 PARTE CORRENTE: RIEPILOGO Variazione negativaSaldo (€) Totale maggiori spese71.370,38 Totale minori entrate15.702,02 Complessivo variazione negativa87.072,40 Variazione positivaSaldo (€) Totale maggiori entrate26.636,58 Totale minori spese34.597,94 Complessivo variazione positiva61.234,52 Differenza finanziata con oneri di urbanizzazione spostati da parte conto capitale a parte corrente € 25.837,88

6 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 30/09/2009 II VARIAZIONE DI BILANCIO 2009 PARTE CONTO CAPITALE: MAGGIORI ENTRATE INTERV.CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 20105010003196 Manutenzione straordinaria beni immobili comunali -56.220,37 20801010003470Viabilità minore131.597,2730.000,00161.597,27 20801010003607 Abbattimento barriere architettoniche 13.000,0012.450,9225.450,92 Totale maggiori spese in conto capitale 98.671,29 PARTE CONTO CAPITALE: MAGGIORI SPESE RISORSACAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 10201300001024Oneri di urbanizzazione130.000,00124.509,17254.509,17 Totale maggiori entrate in conto capitale 124.509,17 Oneri di urbanizzazione che finanziano la parte corrente€ 25.837,88

7 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 30/09/2009 EQUILIBRI DI BILANCIO 2009 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO  Adempimento tecnico prescritto dall’art. 193 del Testo Unico Enti Locali, con cui si verifica entro il 30 Settembre che l’equilibrio di bilancio sia rispettato.  La situazione valutata è quella post-variazione e si dà atto che non sussistono fattori tali da poter portare a uno squilibrio di bilancio, così come non sussistono debiti fuori bilancio.  I dati e i flussi della gestione finanziaria non fanno ad oggi prevedere un possibile disavanzo di amministrazione, anzi si può stimare che l’esercizio in corso si chiuderà con un avanzo di amministrazione.  Unica nota di attenzione riguarda il previsto gettito di € 75.000 dall’addizionale comunale IRPEF, che potrebbe risultare inferiore alle attese, a causa della situazione generalizzata di crisi dal punto di vista occupazionale che stiamo vivendo.  Circa lo stato di attuazione dei programmi per l’anno 2009, la relazione allegata mostra che tale attuazione può ritenersi ad oggi soddisfacente nel suo complesso.  Si dà atto del parere favorevole del Revisore dei Conti alla presente analisi di salvaguardia degli equilibri e alla variazione di bilancio esposta poco prima.

8 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 30/09/2009 CONTRIBUTI ATTIVITA’ RICREATIVE 2008-2009 CONFRONTO TRA CONTRIBUTI 2008-2009 ALLE ATTIVITA’ RICREATIVE  Estate Mairanese: € 4.000  Sagra del Contadino: € 4.000  Museo Civiltà Contadina:€ 1.500 ANNO 2008ANNO 2009  Estate Mairanese: € 4.000 (Giunta C. del 18-03-09)  Estate Mairanese: € 1.400 (Giunta C. del 31-07-09)  Sagra del Contadino: € 5.000 (Prelievo fondo riserva Giunta C. del 29-07-09; Consiglio C. del 14-09-09)  Museo Civiltà Contadina:€ 2.500 (Giunta C. del 18-03-09)  Residuo su Int. 1050205:€ 1.000  Residuo su Int. 1050203:€ 2.491

9 Comune di Mairano Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze30/09/2009 GRAZIE PER L’ATTENZIONE Marco Colosio