Comune di Mairano Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze29/11/2011 ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2011 A cura dell’Assessore Marco Colosio.

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1 Comune di Mairano Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze29/11/2011 ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2011 A cura dell’Assessore Marco Colosio

2 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 29/11/2011 PARTE CORRENTE: MAGGIORI SPESE CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 1010303Canone SUAP telematico e software26.500,001.400,0027.900,00 1010803Prestazioni di servizi varie105.418,0012.818,00118.236,00 1010806Interessi passivi mutui63.000,004.200,0067.200,00 1010807Maggiori imposte27,600,001.100,0028.700,00 1080203Illuminazione pubblica84.000,0011.000,0095.000,00 1090503Servizio smaltimento rifiuti286.980,004.800,00291.780,00 1100403Servizio SAD e gita/stampelle anziani47.200,001.800,0049.000,00 1100405Erogazione pacchi alimentari62.800,00400,0063.200,00 Totale maggiori spese in parte corrente 37.518,00

3 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 29/11/2011 PARTE CORRENTE: MINORI SPESE CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 1010310Fondo svalutazione crediti18.653,003.763,0014.890,00 1040503Servizi legati alla scuola162.500,001.500,00161.000,00 1060205Contributi associazioni sportive2.800,002.000,00800,00 0004011Quota capitale rate mutui132.000,001.400,00130.600,00 Totale minori spese in parte corrente 8.663,00 Saldo maggiori spese in parte corrente€ 28.855,00

4 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 29/11/2011 PARTE CORRENTE: MAGGIORI ENTRATE CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 0001025Tassa smaltimento rifiuti (TARSU)277.682,004.800,00282.482,00 0001007Addizionale EX-ECA27.494,00800,0028.294,00 0003001Diritti di Segreteria sui contratti12.000,00500,0012.500,00 0003004Diritti per le carte di identità2.000,00300,002.300,00 0003013Proventi da servizi cimiteriali85.000,005.000,0090.000,00 0003014Sanzioni polizia locale25.000,006.000,0031.000,00 0003134Utenti servizio SAD14.000,00400,0014.400,00 0003088Contributo GSE per impianto fotovoltaico5.000,0018.300,0023.300,00

5 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 29/11/2011 PARTE CORRENTE: MAGGIORI ENTRATE CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 0003076Convenzione uso ambulatori2.745,001.305,004.050,00 0002520Rimborso A2A per 38% mutuo fognatura0,0012.450,00 0003100Spostamento di capitolo0,0010.600,0018.300,67 Totale maggiori entrate in parte corrente 60.455,00

6 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 29/11/2011 PARTE CORRENTE: MINORI ENTRATE CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 0001024Tassa concorsi400,00 0,00 0002009Adeguamento tabella spettanze contributi450,00 0,00 2020280Contributo regionale per servizi sociali3.900,002.250,001.650,00 0003007Diritti di Segreteria vari10.000,002.000,008.000,00 0003082Interessi attivi su depositi bancari8.000,004.000,00 0003136Produzione energia impianto fotovoltaico15.500,0014.500,001.000,00 0002520Spostamento entrata da AATO ad A2A8.000,00 0,00 Totale minori entrate in parte corrente 31.600,00 Saldo maggiori entrate in parte corrente€ 28.855,00

7 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 29/11/2011 PARTE CORRENTE: RIEPILOGO Variazione negativaSaldo (€) Totale maggiori spese37.518,00 Totale minori entrate31.600,00 Complessivo variazione negativa69.118,00 Variazione positivaSaldo (€) Totale maggiori entrate60.455,00 Totale minori spese8.663,00 Complessivo variazione positiva69.118,00 Saldo complessivo parte corrente€ 0,00

8 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 29/11/2011 PARTE CONTO CAPITALE: MAGGIORI SPESE CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 0003000Incarichi professionali vari8.000,00450,008.450,00 3000007Database topografico Cogeme (2008)0,008.315,00 0003004Acquisto PC e software Ufficio Tecnico3.500,001.500,005.000,00 0003132Manutenzioni straordinarie0,001.000,00 0003303Manutenzione straordinaria cimitero8.000,005.000,0013.000,00 0003608Contributo Parrocchie2.000,001.000.003.000,00 0003470Viabilità minore132.884,0030.855,00163.769,00 Totale maggiori spese in conto capitale 48.150,00 Saldo maggiori spese in conto capitale€ 48.150,00

9 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 29/11/2011 PARTE CONTO CAPITALE: MAGGIORI ENTRATE CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 0004070Monetizzazioni Piano di Recupero Cossetti15.000,003.950,0018.950,00 0004051Recupero fideiussione da Immobiliare DM0,0019.600,00 0004035Oneri di Urbanizzazione300.496,0014.600,00315.096,00 0004039Contributo regionale per il PGT0,0010.000,00 Totale maggiori entrate in conto capitale 48.150,00 Saldo maggiori entrate in conto capitale€ 48.150,00

10 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 29/11/2011 PARTE CONTO CAPITALE: RIEPILOGO Variazione negativaSaldo (€) Totale maggiori spese48.150,00 Totale minori entrate0,00 Complessivo variazione negativa48.150,00 Variazione positivaSaldo (€) Totale maggiori entrate48.150,00 Totale minori spese0,00 Complessivo variazione positiva48.150,00 Saldo complessivo conto capitale€ 0,00

11 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 29/11/2011 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010: RIEPILOGO Totale Avanzo di Amministrazione 2010 € 178.933,12 Avanzo già applicato in parte corrente€ 0,00 Avanzo già applicato in conto capitale€ 120.470,00 Totale Avanzo già applicato€ 120.470,00 Avanzo di Amministrazione 2010 residuo€ 58.463,12 Avanzo di Amministrazione 2010 disponibile€ 30.980,00

12 Comune di Mairano Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze29/11/2011 GRAZIE PER L’ATTENZIONE Marco Colosio