Comune di Mairano Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze24/11/2010 ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2010 A cura dell’Assessore Marco Colosio.

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1 Comune di Mairano Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze24/11/2010 ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2010 A cura dell’Assessore Marco Colosio

2 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 24/11/2010 RATIFICA III VARIAZIONE DI BILANCIO 2010 – DELIBERA DI GIUNTA  III Variazione al Bilancio di previsione 2010, approvata con Delibera di Giunta n°92 del 20/10/2010 III VARIAZIONE AL BILANCIO 2010 CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 0003470 Viabilità minore: Progetto pista ciclabile verso la Madonna della Lama 243.437,00110.000,00133.437,00 Totale minori spese in conto capitale 110.000,00 PARTE CONTO CAPITALE: MINORI SPESE PARTE CONTO CAPITALE: MAGGIORI SPESE CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 0003414 Ampliamenti impianti sportivi: Progetto spogliatoi nuovo campo di calcetto 30.000,00110.000,00140.000,00 Totale maggiori spese in conto capitale 110.000,00

3 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 24/11/2010 PARTE CORRENTE: MAGGIORI SPESE CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 1010103 Giornalino comunale natalizio, spese legali, varie ed eventuali 41.366,395.133,6146.500,00 1010201 Convenzione segreteria comunale, arretrati segretari 160.000,004.000,00164.000,00 1010303 Saldo Cogeme x certificazione ICI, aggiornamento 2010 inventario comunale 52.242,7942.297,2194.540,00 1010310 F.S.C. per incertezza entrate trasferimento ICI 2008 e ICI 2010 da azienda Cacciamali 0,0050.076,00 1010503Manutenzioni ordinarie88.000,002.000,0090.000,00 0153701 Spostamento pagamento ultima rata 2010 utenze sul corretto anno di competenza 172.473,3043.650,70216.124,00 1010801Fondo produttività e progetto recupero ICI45.526,001.724,0047.250,00 1010802Acquisto torce e tute cerate18.500,00300,0018.800,00 1010803 Prestazioni di servizio varie (certificazione sicurezza impianti e altre) 90.000,007.200,0097.200,00

4 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 24/11/2010 PARTE CORRENTE: MAGGIORI SPESE CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 1010805Tributo alla Provincia = 1% della TARSU8.000,001.500,009.500,00 1010807IRAP su fondo produttività27.000,00600,0027.600,00 1030105Gestione servizio polizia municipale (saldo)0,006.500,00 1050205Attività ricreative per le feste di Natale17.000,00200,0017.200,00 1090503Cogeme per servizio smaltimento rifiuti279.693,024.298,98283.992,00 1100405Integrazione Fondo Sostegno Affitti52.044,001.200,0053.244,00 0004011Quota capitale rate mutui115.200,847.240,20122.441,04 Totale maggiori spese in parte corrente 177.920,70

5 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 24/11/2010 PARTE CORRENTE: MINORI SPESE CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 1010806Interessi passivi rate mutui59.121,0011.675,4647.536,54 1030103Gestione corrente servizio Polizia Locale32.000,005.000,0027.000,00 1040503Piano Diritto allo Studio 2009-2010161.273,081.994,63159.278,45 1100403Servizio SAD e pasti a domicilio34.760,003.350,0031.410,00 Totale minori spese in parte corrente 22.020,09 Saldo negativo spese in parte corrente€ 156.300,61

6 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 24/11/2010 PARTE CORRENTE: MAGGIORI ENTRATE CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 0000001Avanzo di Amministrazione 2009347.493,4580.006,55427.500,00 0001011Addizionale comunale IRPEF149.300,0034.400,00183.700,00 0001002Gettito ICI 2010430.000,0010.491,00440.491,00 0001005Progetto recupero ICI40.699,713.300,2944.000,00 0001022Tassa occupazione spazi pubblici11.100,001.400,0012.500,00 0001025TARSU 2010266.403,024.298,98270.702,00 0001007Addizionale Ex Eca tassa rifiuti26.638,63605,3727.244,00 0002003 Trasferimento per certificazione ICI immobili ex-rurali 396.961,141.763,50398.724,64

7 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 24/11/2010 PARTE CORRENTE: MAGGIORI ENTRATE CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 0002007 Trasferimenti dallo Stato (adeguamento spettanze IVA, contributo ICI prima casa) 57.521,0923.981,6981.502,78 0003014Sanzioni nuovo servizio Polizia Locale14.000,008.000,0022.000,00 0003015Sanzioni Gennaio-Maggio Polizia Locale14.000,004.300,6718.300,67 0003011Proventi illuminazione votiva15.500,00600,0016.000,00 0003013Proventi servizi cimiteriali40.000,008.000,0048.000,00 0003131Servizio Scuolabus (aumento n° alunni)7.900,001.200,009.100,00 0003138Entrate da sponsorizzazioni26.370,002.500,0028.870,00 Totale maggiori entrate in parte corrente 184.848,05

8 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 24/11/2010 PARTE CORRENTE: MINORI ENTRATE CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 0003007Diritti su pratiche Ufficio Tecnico12.000,002.000,0010.000,00 0003082Interessi attivi mutui15.000,003.000,0012.000,00 Totale minori entrate in parte corrente 5.000,00 Saldo positivo entrate in parte corrente€ 179.848,05

9 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 24/11/2010 PARTE CORRENTE: RIEPILOGO Variazione negativaSaldo (€) Totale maggiori spese177.920,70 Totale minori entrate5.000,00 Complessivo variazione negativa182.920,70 Variazione positivaSaldo (€) Totale maggiori entrate184.848,05 Totale minori spese22.020,09 Complessivo variazione positiva206.868,14 Saldo positivo complessivo parte corrente€ 23.547,44

10 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 24/11/2010 PARTE CONTO CAPITALE: MAGGIORI SPESE CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 0003205Manutenzione della Scuola Elementare0,006.000,00 0003022 Accantonamento per legge 1,5% come incentivo progettazione impianti sportivi 1.193,00659,001.852,00 0003000Incarichi vari professionisti per PGT0,008.000,00 0003004Sistema e software gestione presenze10.463,002.381,0012.844,00 Totale maggiori spese in conto capitale 17.040,00

11 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 24/11/2010 PARTE CONTO CAPITALE: MINORI SPESE CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 0003608Contributo parrocchie 20102.000,001.000,00 0003133Attrezzature per Scuola Elementare4.465,884.057,88408,00 0003470Pista ciclabile verso la Madonna della Lama133.437,0071.534,6861.902,32 0003607Eliminazione barriere architettoniche12.000,0010.900,001.100,00 0003477Segnaletica stradale10.000,00 0,00 Totale minori spese in conto capitale 97.492,56 Saldo positivo spese in conto capitale€ 80.452,56

12 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 24/11/2010 PARTE CONTO CAPITALE: MAGGIORI ENTRATE PARTE CONTO CAPITALE: MINORI ENTRATE CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 0004029Contributo provinciale per il PGT15.500,005.000,0020.500,00 Totale maggiori entrate in conto capitale 5.000,00 CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 0004035Oneri di Urbanizzazione120.000,00109.000,0011.000,00 Totale minori entrate in conto capitale 109.000,00 Saldo negativo entrate in conto capitale€ 104.000,00

13 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 24/11/2010 PARTE CONTO CAPITALE: RIEPILOGO Variazione negativaSaldo (€) Totale maggiori spese17.040,00 Totale minori entrate109.000,00 Complessivo variazione negativa126.040,00 Variazione positivaSaldo (€) Totale maggiori entrate5.000,00 Totale minori spese97.492,56 Complessivo variazione positiva102.492,56 Saldo negativo complessivo conto capitale€ 23.547,44

14 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 24/11/2010 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009: RIEPILOGO Totale Avanzo di Amministrazione 2009 € 444.250,13 Avanzo applicato in parte corrente€ 174.478,90 Avanzo già applicato in conto capitale€ 253.021,10 Avanzo complessivo applicato€ 427.500,00 Avanzo di Amministrazione 2009 residuo€ 16.750,13

15 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 24/11/2010 CONSIDERAZIONI SULL'ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO  Con l’assestamento generale di bilancio entro il 30 Novembre di ogni anno si attua la verifica complessiva di tutte le voci di entrata ed uscita per assicurare il pareggio di bilancio a fine anno.  La situazione post-assestamento è tale per cui vengono mantenuti gli equilibri di bilancio per la gestione di competenza 2010.  Il pareggio tra entrate e spese può essere valutato complessivamente per parte corrente e conto capitale, diversamente da quello che accade nelle variazioni.  Gli oneri di urbanizzazione introitati dall’ente durante l’anno 2010 ammontano a soli € 11.000,00, quindi si è deciso quest’anno di non spostarli in parte corrente, ma di utilizzare l’avanzo di amministrazione della gestione 2009 (€ 174.478,90).  L’applicazione dell’avanzo d’amministrazione per il finanziamento di spese correnti è previsto dall’articolo 187 del Testo Unico Enti Locali.  Si dà atto del parere favorevole del Revisore dei Conti al presente assestamento generale di bilancio 2010.

16 Comune di Mairano Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze24/11/2010 GRAZIE PER L’ATTENZIONE Marco Colosio