Comune di Mairano Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze30/09/2010 II VARIAZIONE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2010 A cura dell’Assessore.

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1 Comune di Mairano Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze30/09/2010 II VARIAZIONE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2010 A cura dell’Assessore Marco Colosio

2 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 30/09/2010 PARTE CORRENTE: MAGGIORI SPESE INTERV.CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 1010103 Prestazioni di servizio varie40.000,001.366,3941.366,39 10105030153701Utenze immobili comunali168.771,523.701,78172.473,30 1010503 Manutenzioni varie (elettrica, idraulica, fognature…) 80.000,008.000,0088.000,00 1010802 Acquisto di beni di consumo18.000,00500,0018.500,00 1010803 Spese ordinarie (assicurazioni, manutenzioni hw e sw…) 80.000,0010.000,0090.000,00 1030101 Oneri INDAP per stipendi personale comunale 73.000,002.500,0075.500,00 1040503 Piano Diritto allo Studio 2010-2011 141.495,1619.777,92161.273,08 1050203 Acquisto libri e ore biblioteca16.000,003.500,0019.500,00 SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO 2010

3 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 30/09/2010 PARTE CORRENTE: MAGGIORI SPESE INTERV.CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 1080203 Illuminazione pubblica59.000,0024.674,0083.674,00 1100405 Fondo Sostegno Affitti, servizio pasti a domicilio 48.984,003.060,0052.044,00 Totale maggiori spese in parte corrente 77.080,09 SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO 2010

4 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 30/09/2010 PARTE CORRENTE: MINORI SPESE INTERV.CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 1010601 Indennità di posizione Dott.ssa Piovani (4 mensilità) 86.000,003.972,7682.027,24 1010801 Mancato rinnovo contratto dipendenti pubblici 49.300,003.774,0045.526,00 1010806 Interessi passivi mutui 201065.000,005.788,0059.212,00 1030103 Gestione corrente nuova polizia locale 34.000,002.000,0032.000,00 1010601 Servizio SAD e pasti a domicilio39.400,004.640,0034.760,00 Totale minori spese in parte corrente 20.174,76 SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO 2010

5 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 30/09/2010 PARTE CORRENTE: MAGGIORI ENTRATE RISORSACAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 0001011 Addizionale Comunale IRPEF140.000,009.300,00149.300,00 0001005 Progetto recupero ICI21.000,0019.699,7140.699,71 0001008 Addizionale Energia Elettrica30.000,008.000,0038.000,00 0001022 Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 10.000,001.100,0011.100,00 0002003 Aggiornamento spettanze 2010 sul fondo ordinario 388.941,508.019,64396.961,14 0002007 Altri contributi generali dello Stato 56.471,001.050,0957.521,09 2020280 Contributo regionale per servizio assistenza anziani 3.900,002.113,496.013,49 0003010 Convenzione tesoreria con UBI3.667,00333,004.000,00 SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO 2010

6 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 30/09/2010 PARTE CORRENTE: MAGGIORI ENTRATE RISORSACAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 0003063 Affitti da beni immobili900,00737,001.637,00 0003076 Rivalutazione ISTAT su affitti3.700,00182,403.882,40 0003138 Vendita pasti a domicilio0,006.370,00 Totale maggiori entrate in parte corrente 56.905,33 SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO 2010

7 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 30/09/2010 PARTE CORRENTE: RIEPILOGO Variazione negativa Totale maggiori spese€ 77.080,09 Totale minori entrate € 0,00 Complessivo variazione negativa€ 77.080,09 Variazione positiva Totale maggiori entrate€ 56.905,33 Totale minori spese€ 20.174,76 Complessivo variazione positiva€ 77.080,09 SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO 2010

8 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 30/09/2010 PARTE CONTO CAPITALE: MAGGIORI SPESE INTERV.CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 0003484 Ampliamento isola ecologica15.000,00500,0015.500,00 0003470 Stanziamento per pista ciclabile 168.500,0074.937,00243.437,00 0003025 Demolizione edifici abusivi - Scoperchiamento serre 0,0010.000,00 0003022 Accantonamento 1,5% incentivo progettazione 0,001.193,00 Totale maggiori spese in conto capitale 86.630,00 SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO 2010

9 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 30/09/2010 PARTE CONTO CAPITALE: MINORI SPESE INTERV.CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 2120601 Accantonamento 1,5% incentivo progettazione 270.000,001.193,00268.807,00 0003470 Eliminazione barriere architettoniche 14.500,002.500,0012.000,00 Totale minori spese in conto capitale 3.693,00 SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO 2010 PARTE CONTO CAPITALE: MINORI ENTRATE RISORSACAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 30104700003010 1,5% finanziamento inferiore Cassa DDPP per mutuo fotov. 270.000,001.193,00268.807,00 0004035 Oneri di urbanizzazione145.000,0025.000,00120.000,00 Totale minori entrate in conto capitale 26.193,00

10 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 30/09/2010 PARTE CONTO CAPITALE: MAGGIORI ENTRATE SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO 2010 RISORSACAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 0004029 Contributo provinciale per isola ecologica 15.000,00500,0015.500,00 0004032 Contributo Azzano Mella per nuovo ufficio Polizia Locale 0,008.000,00 20501010003220 Convenzione piano recupero Cascina Casina (Franchini) 0,0090.630,00 0008501 Fondo rotativo Cassa DDPP per scoperchiamento serre 0,0010.000,00 Totale maggiori entrate in conto capitale 109.130,00

11 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 30/09/2010 PARTE CONTO CAPITALE: RIEPILOGO Variazione negativa Totale maggiori spese€ 86.630,00 Totale minori entrate € 26.193,00 Complessivo variazione negativa€ 112.823,00 Variazione positiva Totale maggiori entrate€ 109.130,00 Totale minori spese€ 3.693,00 Complessivo variazione positiva€ 112.823,00 SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO 2010

12 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 30/09/2010 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009: RIEPILOGO Totale Avanzo di Amministrazione 2009 € 444.250,13 Avanzo già applicato in parte corrente con la I Variazione 2010€ 28.019,79 Avanzo già applicato in conto capitale con la I Variazione 2010€ 319.473,66 Complessivo Avanzo applicato con la I Variazione 2010€ 347.493,45 Avanzo di Amministrazione 2009 residuo€ 96.756,68 SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO 2010

13 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 30/09/2010 EQUILIBRI DI BILANCIO 2010 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2010  Adempimento tecnico prescritto dall’art. 193 del Testo Unico Enti Locali, con cui si verifica entro il 30 Settembre che l’equilibrio di bilancio sia rispettato.  Valutata la situazione (sia la parte di competenza, sia la gestione dei residui), si dà atto che non sussistono fattori tali da poter ipotizzare uno squilibrio di bilancio, così come non esistono debiti fuori bilancio. Il bilancio è trasparente e conforme al reale.  I dati e i flussi della gestione finanziaria (sia per la parte di competenza, sia per la gestione dei residui) non fanno ad oggi prevedere un possibile disavanzo, anzi si può stimare che l’esercizio in corso si chiuderà con un avanzo di amministrazione.  Unica nota di attenzione riguarda il gettito da oneri di urbanizzazione per l’anno 2010. Inizialmente previsto in € 150.000 in bilancio di previsione, ora ridimensionato con la II variazione ad € 120.000, di cui € 90.000 restano a copertura delle spese correnti. Poiché ad oggi le riscossioni ammontano a soli € 5.218, probabilmente in assestamento andremo a sostituirli con l’avanzo di amministrazione residuo.  Circa lo stato di attuazione dei programmi per l’anno 2010, la relazione allegata mostra che tale attuazione può ritenersi ad oggi soddisfacente nel suo complesso.  Si dà atto del parere favorevole del Revisore dei Conti alla presente analisi di salvaguardia degli equilibri e alla variazione di bilancio esposta poco prima.

14 Comune di Mairano Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze30/09/2010 GRAZIE PER L’ATTENZIONE Marco Colosio