IL BILANCIO SPIEGATO ALLE FAMIGLIE Bilancio di Previsione 2011 IL BILANCIO SPIEGATO ALLE FAMIGLIE Bilancio di Previsione 2011.

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1 IL BILANCIO SPIEGATO ALLE FAMIGLIE Bilancio di Previsione 2011 IL BILANCIO SPIEGATO ALLE FAMIGLIE Bilancio di Previsione 2011

2 Seguendo il nostro programma elettorale, uno dei punti che abbiamo inserito tra quelli che avremmo realizzato nei primi 18 mesi è IL BILANCIO SPIEGATO ALLE FAMIGLIE Oggi cerchiamo di dare una prima lettura del Bilancio di Previsione del 2011. Ricordiamo che il durante lanno sono possibili variazioni alle poste di bilancio che porteranno allassestamento entro il 30/11/2011. Questa presentazione inserita in un link del sito web del Comune, in modo che tutti i cittadini possano prenderne visione, sarà anche il contenuto, insieme al programma delle Opere Pubbliche,del primo numero del notiziario dinformazione dellAmministrazione che verrà inviato prossimamente a tutte le famiglie di Casole. Seguendo il nostro programma elettorale, uno dei punti che abbiamo inserito tra quelli che avremmo realizzato nei primi 18 mesi è IL BILANCIO SPIEGATO ALLE FAMIGLIE Oggi cerchiamo di dare una prima lettura del Bilancio di Previsione del 2011. Ricordiamo che il durante lanno sono possibili variazioni alle poste di bilancio che porteranno allassestamento entro il 30/11/2011. Questa presentazione inserita in un link del sito web del Comune, in modo che tutti i cittadini possano prenderne visione, sarà anche il contenuto, insieme al programma delle Opere Pubbliche,del primo numero del notiziario dinformazione dellAmministrazione che verrà inviato prossimamente a tutte le famiglie di Casole.

3 IL BILANCIO di PREVISIONE Con Delibera di Consiglio n° 31 del 29/03/2011 il Bilancio di Previsione 2011 del Comune è stato approvato e porta una risultanza pari ad 8.957.467. Le previsioni di entrata indicano lammontare ed il tipo di risorse di cui disporrà il Comune per la sua attività di competenza 2010. Le previsioni di spesa indicano invece come verranno impiegate queste risorse finanziarie a disposizione. BILANCIO DI PREVISIONE 2011 Tit. 1 Entrate Tributarie 1.436.826Tit. 1 Spese Correnti 3.663.478 Tit. 2 Entrate da Trasf. Stato Regione 716.042Tit. 2 Spese in Conto Capitale 4.373.828 Tit. 3 Entrate Extratributarie1.039.738Tit.3 Spese Rimborso Prestiti 279.128 Tit. 4 Entrate da Trasf. Capitali (*) 3.023.828Tit. 4 Spese per servizi c/to Terzi 641.033 Tit. 5 Entrate da prestiti2.100.000 Tit. 6 Entrate da servizi c/to Terzi 641.033 Totale 8.957.467

4 LE ENTRATE CORRENTI Le entrate correnti sono quelle con cui lamministrazione finanzia le spese correnti Queste sono di 3 tipi: Entrate Tributarie : derivano dalle imposte e tasse comunali (ICI Add.le Comunale allIRPEF e altre minori) Entrate da Trasferimenti : derivano dal versamento da parte degli Enti Pubblici superiori (Stato, Regione, Provincia; Unione Europea) di quote di competenza del Comune Entrate Extratributarie: Sono le fonti di finanziamento corrente diverse da imposte e tasse Comunali (compartecipazioni mense; trasporto alunni, proventi cimiteriali, fitti attivi e altro Entrate Tributarie 1.436.826 Trasferimenti correnti 716.042 Entrate Extratributarie 1.039.738 3.192.606

5 Abbiamo una percentuale del 77,57 che rappresenta il grado di autonomia finanziaria del Comune; esprime cioè quanto lEnte non dipende dai trasferimenti correnti degli altri Enti Pubblici per finanziare lo svolgimento delle proprie attività di ogni anno in favore della cittadinanza amministrata. ENTRATE CORRENTI Previsione 2011 a) Tributarie1.436.826 b) Trasf. da Stato e/o Enti 716.042 c) Extratributarie 1.039.738 d) Totale3.192.606 (a+c)x100= 77,57 D ENTRATE CORRENTI Previsione 2011 a) Tributarie1.436.826 b) Trasf. da Stato e/o Enti 716.042 c) Extratributarie 1.039.738 d) Totale3.192.606 (a+c)x100= 77,57 D

6 Entrate tributarie 2011 Le aliquote relative alla Imposta Comunale sugli Immobili sono del 5,3%° per la prima casa (cat. A1 – A8 – A9 e del 7,0%° per gli altri immobili e sono rimaste invariate rispetto allo scorso esercizio. Laliquota dellAdd. Irpef è pari al 0,5%°. - La Compartecipazione Irpef rappresenta la quota di imposta sui redditi o pensioni pagata da ogni cittadino allo Stato che viene redistribuita agli enti in modesta percentuale. Le aliquote relative alla Imposta Comunale sugli Immobili sono del 5,3%° per la prima casa (cat. A1 – A8 – A9 e del 7,0%° per gli altri immobili e sono rimaste invariate rispetto allo scorso esercizio. Laliquota dellAdd. Irpef è pari al 0,5%°. - La Compartecipazione Irpef rappresenta la quota di imposta sui redditi o pensioni pagata da ogni cittadino allo Stato che viene redistribuita agli enti in modesta percentuale. I.C.I. 590.000 Imposta pubblicità 2.000 Addizionale energia Elettrica 56.000 Addizionale IRPEF 190.000 Compartecipazione IRPEF 83.905 Smaltimento Rifiuti 499.421 Tosap 14.000 Altre1.500 Totale 1.436.826

7 Rientrano in questa voce le vendite, i trasferimenti di capitali e le alienazioni di beni mobili e immobili dellEnte. Sono somme previste al Titolo 4 dellEntrata e trovano un corrispondente capitolo ed importo nelle spese per investimenti (titolo 2 della spesa). Fanno eccezione gli oneri di urbanizzazione, una parte dei quali possono essere destinati al finanziamento delle spese correnti. Per la Legge non più del 75% dei permessi a costruire deve finire in parte corrente. In questa previsione tale rapporto è stato ridotto al 65%. Trasferimento capitali 2011 Alienazione Aree edificabili 562.396 Trasferimenti Str. Stato per investimenti 1.000 Trasf. Regione per finanziare investimenti 478.032 Trasferimenti da imprese 182.400 Trasferimenti da altri soggetti 500.000 Proventi rilascio concessioni edilizie 550.000 Utilizzo 30% delle concessioni edilizie per spese correnti 750.000 Totale 3.023.828

8 Le principali entrate extratributarie del 2011 Proventi Diversi 287.775 Rimborsi anticipi Acquedotti 17.551 Rimborsi per Personale Comandato 315.912 Interessi su giacenze 1.500 Dividendi di Società partecipate 8.000 Fitti beni dell Ente 15.000 Proventi Servizi Pubblici 394.000 Totale 1.039.738

9 LE SPESE CORRENTI In precedenza si è cercato di spiegare in che modo il Comune reperisce risorse finanziarie correnti; queste saranno utilizzate per sostenere le spese correnti cioè quei costi necessari per svolgere ogni anno le attività di competenza di ogni comune nei confronti dei propri cittadini. Le uscite per investimenti sono le spese sostenute dal Comune per ogni opera pubblica o per lacquisto di beni mobili ed immobili che diano utilità per più anni. Per comprendere come il comune utilizza le risorse di cui dispone, le spese correnti debbono essere lette da due punti di vista: 2011 spese correnti 3.663.478 per funzioniper interventi Quali attività svolgerà il comune e quali servizi garantirà? Cosa acquisterà il Comune per svolgere le proprie funzioni?

10 Le Funzioni del Comune Funzione Generale Amministrazione e Controllo Controllo, Amministrazione,UTC, Tributi, anagrafe. 1.243.083 Funzione Polizia Municipale 98.764 Funzione Pubblica Istruzione Assistenza scolastica; Trasporto; Refezione 629.133 Funzione Attività Culturali e Turistiche Biblioteche, Musei, Sport, Turismo 200.661 Funzione Viabilità e Trasporti Trasporti Pubb. Locali, Ill.ne Pubblica,Viabilità, Parcheggi 199.782 Funzione Ambiente e Territorio Gestione Rifiuti, Tutela Verde, Servizio Idrico 786.348 Funzione Settore Sociale 496.710 Funzione Servizi Produttivi 8.997 Totale 3.663.478

11 Programma OO.PP e investimenti Totale OO.PP. 2.993.828 di cui da Oneri di Urbanizzazione 550.000 Alienazione 562.396 Alienazione Garages 122.400 PIC/PASL 440.532 Contributo Fondazione M.P.S. 500.000 Compartecipaz. Acq. Fiora 60.000 Accensione Mutui 720.000 Amm.ne Provinciale Siena 37.500 Contributi Stato 1.000 Investimenti Acquisto " Granaione" Mensano 450.000 Acquisto "Scuolabus" 160.000 Acquisto " campo alla Porta 770.000 Accensione Mutui 1.380.000 Progetto Illuminazione Pubblica 450.000 Finanza di progetto 450.000 4.823.828