COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano Consiglio Comunale 09 Marzo 2011 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 LINEE GUIDA DELLE SCELTE PER IL 2011 Ass.

Presentazione sul tema: "COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano Consiglio Comunale 09 Marzo 2011 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 LINEE GUIDA DELLE SCELTE PER IL 2011 Ass."— Transcript della presentazione:

1 COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano Consiglio Comunale 09 Marzo 2011 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 LINEE GUIDA DELLE SCELTE PER IL 2011 Ass. Dott. Roberto Rampini 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011

2 COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano Fino ad oggi non ha ancora trovato attuazione il federalismo fiscaleFino ad oggi non ha ancora trovato attuazione il federalismo fiscale In attuazione dell’art. 14, comma 2 del D.L. n. 78/2010, il Comune di San Vittore Olona nel 2011 subirà una riduzione dei trasferimenti erariali nella misura del 12%In attuazione dell’art. 14, comma 2 del D.L. n. 78/2010, il Comune di San Vittore Olona nel 2011 subirà una riduzione dei trasferimenti erariali nella misura del 12% La Legge 122/2010 ha imposto il taglio di alcune spese degli enti localiLa Legge 122/2010 ha imposto il taglio di alcune spese degli enti locali Tutto ciò premesso, il bilancio 2011 si fonda su tre punti essenziali:Tutto ciò premesso, il bilancio 2011 si fonda su tre punti essenziali: 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 CONSIDERAZIONI DI FONDO

3 COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano 1.Analisi dei bisogni 2.Verifica delle risorse 3.Oculatezza nella destinazione dei fondi 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011

4 COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 Entrate Uscite Titolo 1° - Entrate tributarie 2.397.840,00Titolo 1° - Spese correnti4.940.291,97 Titolo 2° - Contr. dallo Stato e altri Enti 1.318.000,00Titolo 2° - Spese in conto capitale 977.165,34 Titolo 3° - Entrate extratributarie 1.126.375,50Titolo 3° - Spese per rimb. prestiti 19.758,19 Titolo 4° - Alienaz./Trasf. capitale/riscos. cred. 1.000.000,00Titolo 4° - Spese per serv. per c/terzi 734.620,00 Titolo 5° - Accensione di prestiti 0,00 Titolo 6° - Servizi per conto terzi 734.620,00 Avanzo di amministrazione 95.000,00 Totale6.671.835,50Totale6.671.835,50 Quadro generale riassuntivo

5 COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 LINEE GUIDA SULLE ENTRATE mantenere inalterata la pressione fiscale: confermate le aliquote ICI, la TARSU, le tariffe dei servizi a domanda individuale, la TOSAP e l’imposta sulla pubblicitàmantenere inalterata la pressione fiscale: confermate le aliquote ICI, la TARSU, le tariffe dei servizi a domanda individuale, la TOSAP e l’imposta sulla pubblicità non è stata introdotta l’addizionale IRPEF benché il legislatore avesse riconosciuto il potere di applicarla, nella misura dello 0,04%, agli Enti che non l’hanno ancora istituitanon è stata introdotta l’addizionale IRPEF benché il legislatore avesse riconosciuto il potere di applicarla, nella misura dello 0,04%, agli Enti che non l’hanno ancora istituita proseguire l’attività di recupero ICIproseguire l’attività di recupero ICI

6 COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 Sintesi delle Entrate per titoli Entrate tributarie2.397.840,00 Entrate contributi Stato e altri Enti1.318.000,00 Entrate extratributarie1.126.375,50 Alienazioni e Oneri di Urbanizzazione1.000.000,00 Entrate da accensioni di prestiti0,00 Entrate da servizi per conto terzi734.620,00 Avanzo presunto 2010 per investimenti62.165,34 Avanzo presunto 2010 per Spese correnti32.834,66 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE6.671.835,50

7 COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 LINEE GUIDA SULLE USCITE sono attive tutte le iniziative per controllare la spesa con il coinvolgimento diretto dei responsabili dei servizi e, dove utile, anche attraverso le tecniche di controllo di gestione internosono attive tutte le iniziative per controllare la spesa con il coinvolgimento diretto dei responsabili dei servizi e, dove utile, anche attraverso le tecniche di controllo di gestione interno si utilizza la norma che consente di dedicare le entrate da urbanizzazione solo per il finanziamento delle manutenzioni ordinarie del patrimonio com.le (€ 85.000,00 pari al 9,12%)si utilizza la norma che consente di dedicare le entrate da urbanizzazione solo per il finanziamento delle manutenzioni ordinarie del patrimonio com.le (€ 85.000,00 pari al 9,12%)

8 COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 Sintesi delle Spese per titoli Spese correnti4.940.291,97 Spese in conto capitale977.165,34 Spese per rimborso prestiti19.758,19 Spese per servizi per conto terzi734.620,00 TOTALE GENERALE DELLE SPESE6.671.835,50

9 COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 SPESA CORRENTE PER INTERVENTI (compresa quota capitale rimborso mutui – Tit. III) Oneri per il personaleEuro.1.308.907,00%26,39 Interessi passivi su mutuiEuro.15.666,63%0,32 Rimborso quote capitale di prestitiEuro.19.758,19%0,40 Beni e serviziEuro.2.988.312,00%60,25 TrasferimentiEuro.461.501,20%9,30 Imposte e tasse (compreso IRAP del personale)Euro.101.544,88%2,05 Oneri straordinari della gestione correnteEuro.48.834,66%0,98 Fondo di riservaEuro.15.525,60%0,31 TOTALE SPESE CORRENTIEuro.4.960.050,16%100%

10 COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 SPESE CORRENTI PER FUNZIONE 2011

11 COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 INVESTIMENTI Tale importo è stato finalizzato ai seguenti interventi di spesa 1) Euro.866.500,00Acquisizioni e incrementi di beni immobili 2) Euro.74.165,34Acquisizioni di beni mobili macchine ed attrezzature 3) Euro.21.500,00Trasferimenti di capitali 4) Euro.15.000,00Concessioni di crediti Il programma degli investimenti, di cui al Titolo 2° del Bilancio di previsione 2011, ammonta ad Euro 977.165,34 Per il finanziamento di detto programma sono state previste le seguenti modalità OO.UU.Euro.846.500,00 Alienazioni patrimonioEuro.68.500,00 Avanzo d’amministrazione presuntoEuro.62.165,34 TOTALEEuro.977.165,34

12 COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 SPESE C/CAPITALE PER FUNZIONE 2011

13 COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 SPESE DI INVESTIMENTO E RELATIVI MEZZI DI FINANZIAMENTO CAP.DESCRIZIONEFINANZIAMENTO2011 9123Manutenzione straordinaria patrimonio com.leOOUU173.000,00 9125Acquisto mobili e macchine per ufficiAv. non Vinc.4.000,00 9130Manutenzione straordinaria impianto antincendioOOUU2.000,00 9135Acquisto apparecchiature informaticheAv. non Vinc.10.000,00 9142Acquisizione areeOOUU50.000,00 9145Interventi man. Straordinaria su patrimonio com.leAlienazione patrimonio55.000,00 9173Acquisto caldaie per immobili comunaliOOUU15.000,00 9190Acquisto arredi scuola maternaAv. non Vinc.3.000,00 9192Acquisto attrezzature didattiche scuola elementareAv. non Vinc.5.000,00 9212Adeguamento impianti scuola primariaOOUU231.500,00 9216Acquisto arredi scuola mediaAv. non Vinc.5.365,34 9220Acquisto mobili e macchine bibliotecaAv. non Vinc.2.000,00 9221Acquisto libri bibliotecaAv. non Vinc.3.300,00

14 COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 CAP.DESCRIZIONEFINANZIAMENTO2011 9243Acquisto attrezzature cimiterialiCessioni Aree Cimiteriali2.000,00 9246Manutenzione straordinaria C.S. MalerbaAv. non Vinc.15.000,00 9254Acq. Attrezz. per la raccolta differenziata dei rifiutiAv. non Vinc.2.000,00 9264Acquisto attrezzature per impianti sportiviAv. non Vinc.3.000,00 9265Acquisto attrezzature per impianti sportiviAlienazione patrimonio5.000,00 9277Asfaltatura stradeOOUU280.000,00 9280Restituzione OOUUOOUU15.000,00 9286Acquisto attrezzature per Asilo NidoCessioni Aree Cimiteriali5.000,00 9289Interventi straordinari su aree a verdeOOUU50.000,00 9290F.do esecuzione opere di urbanizz. (L.R. 12/05)OOUU20.000,00 9301Realizzazione impianti di pubblica illuminazioneOOUU10.000,00 9375Acquisto attrezzature mensa comunaleAv. non Vinc.7.000,00 9376Acquisto arredi mensa Scuola ElementareAv. non Vinc.2.500,00 TOTALE975.665,34

15 COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano Introdotto un obiettivo STRUTTURALE: Introdotto un obiettivo STRUTTURALE: il saldo di competenza mista deve essere pari a 0 (differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente + differenza tra incassi e pagamenti per la parte investimenti) Introdotto un obiettivo SPECIFICO: Introdotto un obiettivo SPECIFICO: per il 2011 è calcolato: l’11,40% della media della spesa corrente del triennio 2006-2007-2008 al netto del taglio dei trasferimenti erariali previsti, ridotto del 50% Con le nuove regole al Comune di San Vittore Olona per l’anno 2011 è richiesto di raggiungere un obiettivo di € 333.726,00, più elevato rispetto alle vecchie regole (253.758,00) 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 LE NOVITA’ DEL PATTO DI STABILITA’ NELLA LEGGE DI STABILITA’ 2011

16 COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano Il comune di San Vittore Olona, nel 2010, ha rispettato le regole del PATTO DI STABILITA’ ed ha raggiunto l’obiettivo fissato Il bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 viene deliberato nel rispetto del PATTO DI STABILITA’ Il saldo di competenza mista obiettivo, per il 2011, è di 333.726,66 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 PATTO DI STABILITA’

17 COMUNE DI SAN VITTORE OLONA Provincia di Milano 09 Marzo 2011 Bilancio di previsione 2011 Grazie per l’attenzione