Azienda USL di Modena Conferenza Territoriale sociale e sanitaria 15 maggio 2014 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013.

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1 Azienda USL di Modena Conferenza Territoriale sociale e sanitaria 15 maggio 2014 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013

2 importi in milioni) - Risorse da Fondo Sanitario calanti: -74 mln a consuntivo - Necessità di garantire comunque il pareggio di bilancio - Indicazioni rigorose su risorse umane e committenza verso strutture private accreditate - Necessità di accorpare i servizi tecnici e amministrativi di supporto - Necessità di razionalizzare il numero delle strutture complesse - Necessità di ridurre i tempi di pagamento dei fornitori - Consolidamento nuovi schemi di bilancio ex DLGS 118/2011 - Riavvio funzioni e servizi post sisma Il contesto di riferimento ( importi in milioni) Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013

3 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 importi in milioni) Conto economico 2013 vs 2012 ( importi in milioni) Consuntivo 2013Consuntivo 2012 VALORE DELLA PRODUZIONEEuro Variazione % 2013 vs 2012 Contributi in c/esercizio 1.145.518.193 1.152.093.889-0,57% Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - 5.707.800 - 2.872.88498,68% Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 77.840.454 74.653.5934,27% Concorsi, recuperi e rimborsi 36.012.520 28.880.19324,70% Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 21.318.839 19.395.1039,92% Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio 14.811.225 16.776.607-11,72% Altri ricavi e proventi 3.508.330 3.853.784-8.96% Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 3.916.294 5.536.354-29,26% TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.297.218.054 1.298.316.639-0,08%

4 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 importi in milioni) Conto economico 2013 vs 2012 ( importi in milioni) Consuntivo 2013Consuntivo 2012 COSTIEuro Variazione % 2013 vs 2012 Acquisti di beni 145.271.624 138.032.4995,24% Acquisti di servizi sanitari e non771.028.754 777.683.035-0,86% Acquisti di servizi non sanitari 75.208.760 74.200.5481,36% Acquisti di servizi sanitari 695.819.994 703.482.487-1,09% di cui Assistenza Farmaceutica 87.731.098 92.152.666-4,80% Costi del personale 299.716.046 296.625.6181,04% Ammortamenti 21.067.150 24.296.218-13,29% Accantonamenti 8.063.775 13.367.842-39,68% Altri costi31.741.46728.348.96811,97 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.276.888.816 1.278.354.180-0,11%

5 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 importi in milioni) Conto economico 2013 vs 2012 ( importi in milioni) Consuntivo 2013Consuntivo 2012 ALTRI PROVENTI E ONERIEuro PROVENTI E ONERI FINANZIARI - 2.943.723 - 4.492.105 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - 516 - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 3.479.509 4.925.095 IMPOSTE E TASSE 20.823.325 20.362.892 Consuntivo 2011Consuntivo 2012 RISULTATO D'ESERCIZIO Euro 41.183 32.557

6 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 La situazione patrimoniale: le Attività ( importi in milioni) 20132012Differenza € Differenza % Immobilizzazioni immateriali 5.083.333 4.986.564 96.769 1,94 Immobilizzazioni materiali 392.847.063 364.933.401 27.913.662 7,65 Immobilizzazioni finanziarie 7.317.049 7.317.565- 516- 0,01 Totale Immobilizzazioni 405.247.445 377.237.530 28.009.915 7,43 Rimanenze 17.433.746 18.593.702- 1.159.956- 6,24 Crediti 282.377.621 317.948.032- 35.570.411- 11,19 Altre voci attivo circolante 144.530 92.619 51.911 56,05 Ratei e risconti 337.026 618.970- 281.944- 45,55 Totale Attivo 705.540.368 714.490.853- 8.950.485- 1,25

7 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 La situazione patrimoniale: le Immobilizzazioni Materiali 20132012Differenza € Differenza % Terreni e fabbricati 336.166.614 284.954.059 51.212.555 17,97 Impianti e macchinari 2.797.137 1.443.506 1.353.631 93,77 Attrezzature sanitarie e scientifiche 14.202.698 11.834.850 2.367.848 20,01 Mobili e arredi 2.035.349 832.134 1.203.215 144,59 Automezzi 445.202 506.687- 61.485- 12,13 Altre immobilizzazioni materiali 2.132.115 1.930.796 201.319 10,43 Immobilizzazioni in corso 35.067.948 63.431.369- 28.363.421- 44,72 Totale Immobilizzazioni Materiali 392.847.063 364.933.401 27.913.662 7,65

8 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 La situazione patrimoniale: le Passività ( importi in milioni) 20132012Differenza € Differenza % Fondi per rischi ed oneri 24.517.221 23.201.647 1.315.574 5,67 Trattamento fine rapporto 10.587.380 9.443.722 1.143.658 12,11 Debiti 452.689.363 546.465.216- 93.775.853 - 17,16 Ratei e risconti 4.499.976 26.862.337- 22.362.361 - 83,25 Totale Passivo 492.293.940 605.972.922- 113.678.982 - 18,76

9 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 La situazione patrimoniale: il Patrimonio Netto ( importi in milioni) 20132012Differenza € Differenza % Finanziamento per investimenti 249.185.754 225.247.477 23.938.277 10,63 Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti 43.829.323 17.083.419 26.745.904 156,56 Contributi per ripiano perdite 4.611.647 - - Utili o perdite portati a nuovo - 77.307.982- 128.344.351 51.036.369 - 39,77 Utile o perdita dell'esercizio 41.183 32.557 8.626 26,50 Altre voci del patrimonio netto - 7.113.497- 5.501.171- 1.612.326 29,31 Totale Patrimonio Netto 213.246.428 108.517.931 104.728.497 96,51

10 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 La gestione finanziaria Tutte le scadenze di pagamento fisse sempre rispettate (Dipendenti, medici convenzionati, farmacie…) Ulteriore riduzione tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi: a fine 2013 raggiunti i 90 gg medi Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Provincia di Modena, 07 maggio 2013

11 BILANCIO 2011BILANCIO 2012BILANCIO 2013 VALORE DELLA PRODUZIONE TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.287.171.604 1.298.316.639 1.297.218.054 di cui CONTRIBUTI C/ESERCIZIO GESTIONE SANITARIA 1.150.172.294 1.152.093.889 1.145.518.193 MOBILITA' ATTIVA DEGENZA 16.163.53712.590.13013.410.107 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA 19.138.811 19.395.103 21.318.839 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 20.598.978 28.880.193 36.012.520 COSTI DELLA PRODUZIONE TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE 1.265.538.942 1.278.354.180 1.276.888.816 di cui BENI SANITARI* 124.154.309 133.991.062 141.400.953 MOBILITA' PASSIVA DEGENZA262.550.019279.297.371264.270.262 ASSISTENZA FARMACEUTICA 104.628.456 92.152.66687.731.098 COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 299.549.975 296.625.618 299.716.046 * comprensivo acquisto farmaci per DD presa in carico dal 2012 **anno 2012 passaggio ad AUSL di parte delle DD prima in carico ad AOU RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 12.750.150 20.395.449 20.864.508 TOTALE IMPOSTE E TASSE- 20.546.090- 20.362.892- 20.823.325 RISULTATO D'ESERCIZIO- 7.795.940 32.557 41.183 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013

12 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Beni sanitari anni 2011, 2012, 2013

13 201120122013 DIFF 13/12 farmaceutica Convenzionata 102.890.86590.463.32285.922.000 - 4.541.000 2011 20122013 DIFF 13/12 Erog. diretta fascia A (€) 38.492.84736.838.29735.912.395 - 925.902 2011 2012 2013 DIFF 13/12 Farmaceutica Territoriale 141.383.712 127.301.619 121.854.379 -5.447.240 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Spesa farmaceutica 2011, 2012, 2013

14 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Farm. Convenz. spesa netta procapite pesata – anni 2011, 2012, 2013

15 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Mobilità passiva

16 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 DEGENZE - MOBILITA' PASSIVA 12 MESI 2012 vs 2013 12 MESI 201212 MESI 2013Differenza 2013-2012% Differenza DimessiImportoDimessiImportoDimessiImportoDimessiImporto Passiva AUSL Modena 9.04830.889.269,557.95827.869.010,93-1.090-3.020.258,62-12,05%-9,78% Mobilità passiva 12 mesi anno 2013 vs 2012 (escluso Policlinico, Sassuolo e case di cura modenesi) ( importi in milioni)

17 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Mobilità attiva

18 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Mobilità attiva 12 mesi anno 2013 vs 2012 : ( importi in milioni) DEGENZE - MOBILITA' ATTIVA INFRA ED EXTRA REGIONALE 12 MESI 2012 - 2013 (Escluso Ospedale di Sassuolo) 12 MESI 201212 MESI 2013Differenza 2013-2012% Differenza Disciplina di dimissione DimessiImportoDimessiImportoDimessiImportoDimessiImporto TOTALE COMPLESSIVO3.95812.590.130,904.22013.410.106,83262819.975,937%

19 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Risorse umane

20 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Sintesi costo Risorse umane

21 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Dirigenti Medici e Veterinari : Personale - Medici e Veterinari

22 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Personale – SPTA – amministrativo, professionale, tecnico

23 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Personale – SPTA – sanitario

24 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria: Personale - Comparto sanitario

25 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Personale – Comparto amministrativo

26 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Personale – Comparto tecnico

27 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Assistenza sul Territorio

28 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Associazionismo medico - rapporto reti su gruppo anno 2011anno 2012anno 2013 reti63%reti54%reti49,7% gruppi21%gruppi32%gruppi36,4% Associazionismo medico progressivo passaggio dalla medicina in rete alla medicina di gruppo e la conseguente riduzione dei medici non associati

29 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 importi in milioni) La rete delle Case della Salute della provincia di Modena :

30 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Assistenza domiciliare anno 2013 Assistenza Domiciliare Azienda USL di Modena 3. Pazienti in ADI suddivisi per Livello - Anno 2011/2013 Livello ADIAnno 2011Anno 2012Anno 2013Diff 12/13 ADI 14.3694.4724.225-5,5% ADI 2925852843-1,1% ADI 3 NON ONC37430134113,3% ADI 3 ONC1.1851.1531.144-0,8% Totale ADI6.8536.7786.553-3,3% I casi qui rappresentati sono conteggiati solo una volta nella tipologia di assistenza ma lo stesso caso può essere presente in più tipologie di assistenza. Anno 2011Anno 2012Anno 2013 ADI 1 64%66%64% ADI 2 13% ADI 3 NON ONC 5%4%5% ADI 3 ONC17%

31 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Assistenza Specialistica

32 Riorganizzazione dei percorsi clinico- organizzativi della specialistica ambulatoriale per visite ed esami Urgenze entro 24 ore (priorità U) Urgenze entro 7 giorni (priorità B) Percorsi garanzia Percorsi senologia Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013

33 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Assistenza ospedaliera ed Emergenza urgenza

34 Conferenza territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013

35 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Presidio Provinciale: movimento ricoveri ordinari Movimento Degenti - Ordinari 12 mesi 2013 vs 2012 Presidio Ospedaliero - Ospedali Ricoverati Indice di occupazione dei P.L. 12 mesi 2012 12 mesi 2013 Scost. Scost. % 12 mesi 2012 12 mesi 2013 Scost. PRESIDIO - Presidio Ospedaliero 36.26537.4011.1363,1%87,05%86,24%-0,81% HCA - Ospedale di Carpi 6.6479.6282.98145%83,59%83,32%-0,28% HPA Ospedale di Pavullo 4.9674.521-446-9%78,73%73,22%-5,51% HVI - Ospedale di Vignola 3.5083.049-459-13%89,47%86,74%-2,73% HBA Ospedale di Baggiovara 16.58514.841-1.744-11%93,01%91,39%-1,61% HFI - Ospedale di Finale Emilia 1740-174-100%80,87%0,00%-80,87% HMI - Ospedale di Mirandola 2.9424.2881.34646%80,35%85,47%5,12% HCE - Ospedale di Castelfranco Emilia 1.4421.074-368-26%86,03%84,66%-1,37%

36 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 DEGENZE - MOBILITA' ATTIVA INFRA ED EXTRAREGIONE 12 MESI 2012_2013 ANALISI PER STABILIMENTO OSPEDALIERO DI EROGAZIONE MOBILITA' INFRAREGIONALE STABILIMENTO DI RICOVERO 12 MESI 201212 MESI 2013 Diff. 12 mesi 2013 - 2012 % DIFFERENZA Dimessi Importo Dimessi Importo Dimessi Importo Dimessi Importo OSPEDALE CASTELFRANCO EMILIA 182 349.941,95 96 170.051,90-86-179.890,05 -47,25% -51,41% OSPEDALE CARPI 1.171 1.987.284,33 1.517 2.935.207,66346947.923,33 29,55% 47,70% OSPEDALE MIRANDOLA 68 185.042,74 79 213.480,051128.437,31 16,18% 15,37% OSPEDALE FINALE EMILIA 20 51.776,56 - --20-51.776,56 -100,00% OSPEDALE VIGNOLA 182 634.181,35150542.902,56-32-91.278,79 -17,58% -14,39% OSPEDALE PAVULLO NEL FRIGNANO 116 371.048,88 113 300.203,02-3-70.845,86 -2,59% -19,09% NUOVO OSPEDALE S.AGOSTINO - ESTENSE 725 3.476.790,17 800 3.587.284,8375110.494,66 10,34% 3,18% TOTALE COMPLESSIVO 2.4647.056.065,982.7557.749.130,02291693.064,04 11,81% 9,82%

37 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Mobilità passiva

38 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 DEGENZE - VALORI DI MOBILITA PASSIVA INFRAREGIONALE 12 MESI ANNI 2011-2012-2013 RAPPRESENTAZIONE PER IMPORTO E MESE DI DIMISSIONE - (ESCLUSI AOU MODENA - OSP. PRIVATI - OSP. SASSUOLO) IMPORTIN. CASI

39 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Mobilità attiva

40 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Mobilità attiva 12 mesi anno 2011, 2012, 2013 : DEGENZE - MOBILITA ATTIVA INFRAREGIONALE (ESCLUSO OSP. SASSUOLO) 12 MESI 2011_2013 - RAPPRESENTAZIONE PER IMPORTO E MESE DI DIMISSIONE IMPORTIN. CASI

41 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Mobilità attiva 12 mesi anno 2011, 2012, 2013 : DEGENZE - MOBILITA ATTIVA EXTRAREGIONALE (ESCLUSO OSP. SASSUOLO) 12 MESI 2011_2013 - RAPPRESENTAZIONE PER IMPORTO E MESE DI DIMISSIONE IMPORTIN. CASI

42 Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Bilancio d’esercizio 2013 Bilancio preventivo 2014 : PREVENTIVO 2013BILANCIO 2013PREVENTIVO 2014 VALORE DELLA PRODUZIONE1.272.305.7411.297.218.0541.266.669.052 di cui CONTRIBUTI C/ESERCIZIO GESTIONE SANITARIA1.117.094.9221.145.518.1931.131.159.491 MOBILITA' ATTIVA DEGENZA13.518.62813.410.10713.526.021 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA22.997.45421.318.83921.498.267 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI34.840.04436.012.52023.478.110 COSTI DELLA PRODUZIONE1.254.199.2131.276.888.8161.256.992.726 di cui BENI SANITARI139.526.237141.400.953146.337.990 MOBILITA' PASSIVA DEGENZA267.444.029264.270.262270.159.164 ASSISTENZA FARMACEUTICA87.501.85387.731.09881.116.399 COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE297.625.618299.716.046297.179.107 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE16.051.61620.864.5087.272.641 TOTALE IMPOSTE E TASSE-20.442.892-20.823.325-20.631.184 RISULTATO D'ESERCIZIO-4.391.27741.183-13.358.543