Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 1 Bilancio di previsione 2011 Bilancio triennale 2011/2013.

Presentazione sul tema: "Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 1 Bilancio di previsione 2011 Bilancio triennale 2011/2013."— Transcript della presentazione:

1 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 1 Bilancio di previsione 2011 Bilancio triennale 2011/2013

2 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 2 Anno 2010: conseguiti gli obiettivi del Patto di stabilità Saldi finanziari di competenza mista contenuti nei limiti degli obiettivi annuali

3 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 3 Le principali novità della Legge di stabilità 2011 a) prelievo fiscale: sospesa per tutto il triennio la possibilità di aumentare imposte e tasse fino all’entrata in vigore del federalismo fiscale (ad eccezione della Tarsu) b) personale: limitazioni ad assunzioni per garantire riduzione della spesa

4 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 4 …le principali novità della Legge di stabilità 2011 c) confermato il regime tributario del 2007 per la tassa rifiuti d) conferma adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare e) nuova impostazione per le regole del patto di stabilità

5 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 5 Il bilancio 2011 pareggia così fra entrate e spese: (comprese le partite di giro) Spese € 22.183.886 Entrate

6 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 6 Le entrate correnti del 2011: (€ 15.362.109)‏ € 7.398.682 - tributi € 5.185.225 - trasferimenti € 2.378.202 - beni e servizi € 400.000 - oneri

7 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 7 Da dove provengono le entrate di € 15.362.109 che finanziano le spese correnti? Dai cittadini (direttamente alle casse comunali ) per il 54,42% (€ 8.360.484) Dallo Stato e da altri enti pubblici( compresa la comp. Irpef) per il 36,41% (€ 5.592.907) Da attività di terzi per il 9,17% (€ 1.408.718)

8 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 8 L’analisi dei tributi (% sul totale delle entrate tributarie)‏ ICI: € 3.450.000 (46,63%) Addizionale Irpef: € 950.000 (12,84%)‏ TARSU: € 2.065.000 (27,91%) Compartecipazione IRPEF: € 407.682 (5,51%)‏

9 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 9... L’analisi dei tributi... Addizionale Enel: € 210.000 (2,84%) Pubblicità ed affissioni: € 163.000 (2,20%) Tosap: € 83.000 (1,12%) Diritti aereoportuali: € 70.000 (0,95%)

10 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 10 Le aliquote dell’ICI: Abitazioni principali e pertinenze : esenti ad eccezione degli immobili di cat. A1 (di tipo signorile), cat. A8 (abitazioni in ville) cat. A9 (castelli e palazzi) per le quali è confermata al 5,75 per mille con detrazione di € 125 Altri immobili diversi e/o in aggiunta : confermata al 6,5 per mille

11 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 11... ICI, i raffronti con i comuni sopra i 20.000 abitanti….. (dati riferiti al 2010)‏ € 124 4,75‰ 6,0‰ Dalmine € 1055‰5‰7‰7‰ Treviglio € 1405,1‰7‰7‰ Bergamo DetrazioneAliquota ab. Principale Aliquota ordinaria Comune

12 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 12 ICI i raffronti con i comuni sopra i 10.000 abitanti (Albino, Bergamo,Caravaggio,Nembro,Osio Sotto,Ponte S. Pietro,Romano Lombardia, Seriate, Stezzano) Abitazioni principali: - aliquota media 4,99 per mille Altri immobili: - aliquota media6,23 per mille (Dati riferiti al 2010)‏

13 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 13 La TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti) opera così: La tassa è rimasta invariata negli anni L’entrata prevista per l’anno di competenza (€ 1.992.000) copre il 97,90% della spesa complessiva del servizio I costi complessivi previsti a bilancio per il servizio sono di € 2.034.704

14 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 14 Confermata l’addizionale Irpef con aliquota 0,3%: (max applicabile per legge 0,8%) Imponibile totale anno 2007 (dati Ministero delle Finanze) € 322.000.000 Importo stimato su imponibile 2011 0,3% = € 950.000

15 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 15... addizionale irpef: i raffronti con i comuni sopra i 20.000 abitanti….. (dati riferiti al 2010) 0,3% Dalmine 0,4% Treviglio 0,6% Bergamo AliquotaComune

16 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 16 Il concorso dello Stato alle spese correnti Lo Stato trasferisce € 4.054.377 (compresa: compartecipazione Irpef e trasferimento Ici)‏ Pari al 26,78 % del totale delle spese correnti

17 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 17 Il concorso della Regione Lombardia alle entrate correnti (al netto delle entrate trasferite per ente capofila) La Regione trasferisce € 138.000 Solo il 0,91% del totale delle spese correnti

18 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 18 Dall’uso di beni e servizi il 15,71% delle risorse complessive per le spese correnti Alcune voci: Sanzioni amministrative € 547.000 Canone concessione reti€ 360.184 Proventi beni patrimoniali€ 350.000 Rimborsi enti capofila€ 310.000 Fitti attivi€ 134.368 Diritti segreteria€ 103.000

19 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 19 Le entrate per la gestione del Piano di zona per i servizi sociali Il Titolo 2° comprende per questa voce € 1.179.235

20 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 20 Raffronto entrate spese per alcuni servizi… Vediamo in dettaglio quanto incassiamo dai cittadini e/o da terzi e quanto spendiamo per i servizi relativi a ….

21 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 21 Alcuni servizi sociali Assistenza disabili Spese € 149.000 Entrate € 10.400 copertura 6,98% Pasti a domicilio Spese € 40.000 Entrate € 16.000 copertura 40,00% Trasporto sociale Spese € 40.550 Entrate € 7.800 copertura 19,23% Assistenza anziani Spese € 226.000 Entrate € 28.600 copertura 12,65%

22 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 22 …impianti sportivi… Impianti sportivi Spese € 85.198 Entrate € 82.211 copertura 96,49%

23 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 23 …servizi scolastici… Trasporto scolastico Spese € 89.000 Entrate € 36.500 copertura 41,01%

24 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 24 Le entrate sono così utilizzate nelle previsioni di bilancio: € 2.072.777 (il 9,34% del totale) per le nuove opere € 2.166.700 (il 9,77% del totale) per le partite di giro € 15.362.109 (il 69,25% del totale) per le spese correnti (servizi e restituzione dei prestiti) € 2.582.300 (il 11,64% del totale) per rimborso anticipazione di cassa

25 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 25 Spesa corrente 2011 (Titolo 1) per fattori Personale Personale€ 4.658.021 30,77% Acquisto beni consumo Acquisto beni consumo€ 348.475 2,30% Prestazione di servizi Prestazione di servizi€ 7.514.056 49,64% Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi€ 89.300 0,59% Trasferimenti Trasferimenti € 1.650.870 10,91% Interessi passivi Interessi passivi€ 92.648 0,61% Imposte e tasse Imposte e tasse€ 427.021 2,82% Oneri straord. gestione Oneri straord. gestione€ 308.000 2,03% Fondo di riserva Fondo di riserva€ 50.000 0,33%

26 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 26 Spese correnti: i raffronti con il 2010 Personale Spesa 2010 € 4.799.256 ( meno 2,94%) Spesa 2011 € 4.658.021 ( meno 2,94%) Acquisto beni consumo Spesa 2010 € 379.860 ( meno 8,26%) Prestazioni di servizi Spesa 2011 € 348.475 ( meno 8,26%) Prestazioni di servizi Spesa 2010 € 7.659.472 ( meno 1,89%) Spesa 2011 € 7.514.056 ( meno 1,89%)

27 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 27 …... i raffronti con il 2010......... Utilizzo beni di terzi Spesa 2010 € 80.472 (più 10,97%) Spesa 2011 € 89.300 (più 10,97%)Trasferimenti Spesa 2010 € 1.792.863 (meno 7,91%) Spesa 2011 € 1.650.870 (meno 7,91%) Interessi passivi Spesa 2010 € 242.998 (meno 61,87%) Spesa 2011 € 92.648 (meno 61,87%)

28 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 28 …... i raffronti con il 2010......... Imposte e tasse Spesa 2010 € 416.590 (più 2,50%) Spesa 2011 € 427.021 (più 2,50%) Oneri straordinari Spesa 2010 € 200.900 (più 53,31%) Spesa 2011 € 308.000 (più 53,31%)

29 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 29 Per gli investimenti il bilancio 2011 prevede di utilizzare € 1.205.000 dalle concessioni edilizie € 827.708 dalla vendita di beni € 40.069 dallo Stato e altri Comuni

30 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 30 Le novità del patto di stabilità nella Legge di stabilità 2011 Introdotto un obiettivo STRUTTURALE: il saldo di competenza mista deve essere pari a 0 (differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente + differenza tra incassi e pagamenti per la parte investimenti)‏ Introdotto un obiettivo SPECIFICO: per il 2011 è calcolato: 11% della media della spesa corrente del triennio 2006-2007-2008 al netto del taglio dei trasferimenti erariali previsti‏, ridotto del 50% Con le nuove regole al Comune di Seriate per l’anno 2011 è richiesto di raggiungere un obiettivo di € 478.000, oltre il doppio più elevato rispetto alle vecchie regole (€ 206.500). Per gli anni 2012 e 2013 il sacrificio del Comune è addirittura di 6 volte più elevato: infatti l’obiettivo da raggiungere è di € 1.219.500.

31 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 31 Le fonti di finanziamento del patto di stabilità Sono esclusi: a) Mutui b) Avanzo di amministrazione Sono ammessi: Oneri di urbanizzazione Trasferimenti di capitali Alienazioni patrimoniali

32 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 32 Le opere e gli altri investimenti finanziati nel triennio 2011/2013 (€ 7.467.915) Interventi su edifici € 1.687.915 Contributi per opere religiose€ 163.000 Viabilità e illuminazione pubblica€ 1.600.000 Interventi sul verde e sull’ambiente€ 276.000 Interventi nelle scuole€ 1.750.000 Interventi nei cimiteri € 1.530.000 Interventi sulla biblioteca e cultura€ 400.000 Altre € 61.000 TOTALE € 7.467.915

33 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 33 La ripartizione delle spese nel triennio (escluse le Partite di giro)

34 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 34 Le fonti di finanziamento del triennio

35 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 35 Le spese (Titoli 1,2) per le funzioni più significative: 860.986 5,00% Cultura e biblioteca 1.575.437 9,16% Istruzione pubblica 941.343 5,47% Polizia locale 4.971.724 28,89% Amministraz. generale

36 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 36 Le spese (Titoli 1,2) per le funzioni più significative: 4.470.328 25,97% Servizi sociali 3.219.985 18,71% Territorio e ambiente 1.075.916 6,25% Viabilità e trasporti 95.198 0,55% Sport e tempo libero

37 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 37 L’incidenza degli interessi nel tempo…. Gli interessi pesano sempre meno sul bilancio del comune rispetto alla spesa complessiva pari al 4,70% al 31.12.2000pari al 4,70% pari al 1,38% al 31.12.2009 pari al 1,38% Bilancio 2011 pari al 0,42% Bilancio 2011 pari al 0,42%

38 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 38 Capacità di indebitamento e sostenibilità ( 2011) Il limite di indebitamento è fissato dalla Legge di stabilità nel limite dell’8% noi siamo al 0,67% noi siamo al 0,67% € 22 milioniTeoricamente potremmo fare nuovi mutui per € 22 milioni n Nel nuovo bilancio non è previsto alcun mutuo

39 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 39 Alcuni dati significativi Residenti: 1 gennaio 2006 nr. 22.014 1 gennaio 2007 nr. 22.355 1 gennaio 2008 nr. 22.844 1 gennaio 2009 nr. 23.419 1 gennaio 2010 nr. 23.877 Saldo positivo 2009/2010 458 Anno 2009 Nati nr. 284 Morti nr. 192 Immigrati nr. 1280 Emigrati nr. 914 1 gennaio 2010 nr. 3004 iscritti alle scuole materna, elementare e media

40 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 40... I residenti per fasce di età… 134Da 90 in su 4.224Da 65 a 89 anni 12.548Da 30 a 64 anni 3.577Da 15 a 29 anni 2.381Da 5 a 14 anni 1.013Da 0 a 4 anni