1 GLI INVESTIMENTI I PROGETTI PRINCIPALI DESCRIZIONEIMPORTO Contratto di servizio Comune/Aster25.475.718 Manutenzioni diffuse9.750.000 Programma sicurezza.

Presentazione sul tema: "1 GLI INVESTIMENTI I PROGETTI PRINCIPALI DESCRIZIONEIMPORTO Contratto di servizio Comune/Aster25.475.718 Manutenzioni diffuse9.750.000 Programma sicurezza."— Transcript della presentazione:

1 1 GLI INVESTIMENTI I PROGETTI PRINCIPALI DESCRIZIONEIMPORTO Contratto di servizio Comune/Aster25.475.718 Manutenzioni diffuse9.750.000 Programma sicurezza edifici scolastici2.223.000 Interventi di ripristino (Alluvione 2014)5.120.000 Edilizia abitativa4.644.532 Alloggi E.R.P.3.500.000 Interventi puntuali34.367.301 Trasporto pubblico9.000.000 Messa in sicurezza torrenti21.292.584

2 COMPOSIZIONE FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE 2 Il fondo assegnato è già al netto delle seguenti detrazioni: Ulteriore effetto perequativo dal 20 al 30% (Legge di Stabilità)0- 1.641.194 (3) Riduzioni di legge- 89.000.000- 1.472.723 Riduzione implicita – ristoro del mancato gettito TasiNon disponibile- 1.000.000 TOTALE TAGLI SUL FONDO DI SOLIDARIETA’- 4.113.917 Ulteriore riduzione sul trasferimento compensativo IMU/TASI- 85.000.000- 3.638.004 TOTALE COMPLESSIVO TAGLI- 7.751.921 1)Importo pari al 22% del gettito 2)Lo Stato trattiene integralmente il gettito IMU categoria D pari a circa 40.000.000 di euro (ante esenzione Imbullonati) 3)Danno per il Comune di Genova Ente virtuoso: la spesa storica è inferiore ai fabbisogni standard dell’ 8% FSC assegnato ai Comuni 2.430.734.365 59.111.884 (2) Ristoro gettiti aboliti Di cui: Tasi Comodati e concordati 3.757.017.233 3.445.965.537 86.797.719 76.136.713 72.218.782 3.917.931 Accantonamenti per rettifiche - 105.000.000 -242.903 TOTALE FONDO DI SOLIDARIETA’ ASSEGNATO 6.082.751.598 135.005.694 Agevolazione Imu terreni (a integrazione fondo)64.140 TOTALE ASSEGNAZIONE135.069.834 ITALIA GENOVA (1) Alimentazione FSC 2016 da parte dei Comuni (IMU versata allo Stato)2.768.800.00038.381.288

3 L’IMPATTO DELLE MANOVRE STATALI SUL BILANCIO COMUNALE NEGLI ULTIMI ANNI….. 3 Totale Minori Risorse 164.849.131 2012 2013 Taglio Monti 20.400.000 (D.L. 201/2011) Taglio Spending Review 2013 (D.L. 95/2012) 32.750.000 Taglio riduzione Consiglieri 3.000.000 (L. 191/2009) Ulteriore taglio da differenza IMU-ICI 3.500.000 2014 Taglio Spending Review 2014 3.700.000 Taglio L. 147/2013 (Legge stabilità 2014) 3.800.000 Taglio D.L. 66/2014 5.700.000 2015 Taglio Spending Review 2015 1.253.751 (D.L. 95/2012) Taglio D.L. 66/2014 2.015.380 Taglio Tremonti 20.000.000 (D.L. 78/2010) Taglio IMU/TASI 6,.700.000 2016 Taglio Fondo di Solidarietà 24.330.000 (Legge di stabilità) Taglio Fondo di Solidarietà 4.100.000 (Legge di stabilità) Ulteriore Taglio IMU/TASI 3.600.000 2011 Taglio Tremonti 30.000.000 (D.L. 78/2010)

4 4 ENTRATEIMPORTO SPESEIMPORTO Utilizzo avanzo di amministrazione 42.659.078,04 Reiscrizione entrate per spese in corso 203.367.911,02 - Entrate correnti di natura tributaria 537.681.315,08 - Spese correnti 738.656.990,69 - Trasferimenti correnti 116.041563,25 - Entrate da servizi 144.831.636,33 - Entrate in conto capitale 90.365.815,06 - Investimenti 375.216.953,98 - Poste finanziarie 80.000.000,00 - Poste finanziarie 80.000.000,00 - Accensione di prestiti 56.123.255,71 - Rimborso di prestiti 77.196.629,82 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 212.545.583,95 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 212.545.583,95 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 184.643.850,00 - Spese per conto terzi e partite di giro 184.643.850,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.668.260.008,44 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.668.260.008,44 BILANCIO 2016 I NUMERI DEL COMUNE BILANCIO 2016 I NUMERI DEL COMUNE

5 5 BILANCIO 2016 EQUILIBRIO CORRENTE Dati in migliaia di euro Da confrontare con spesa corrente dell’anno precedente pari a 827.696 ENTRATE USCITE TRIBUTARIE SPESE CORRENTI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA189.601 PERSONALE (con IRAP e Avanzo vincolato)232.097 TASI700 SPESE GENERALI (Utenze,fonia,assicurazioni,pulizia,ecc)50.499 TARI125.835 SERV.PRESTITI – QUOTA INTERESSI E QUOTA CAPITALE111.550 ADDIZIONALE I.R.PE.F.73.000 SERVIZI A.M.I.U.127.711 FONDO SOLIDARIETA’ COMUNALE135.006 SERVIZI A.M.T.98.733 ALTRE13.540 SERVIZI RESI DAI SETTORI82.704 537.682 ALTRE63.634 TRASFERIMENTI IVA A DEBITO15.000 FONDO ENTRATE DUBBIA ESIGIBILITA’26.537 DA STATO30.706 FONDO DI RISERVA7.387 DA REGIONE75.928 ALTRE9.407 116.041 EXTRATRIBUTARIE PROVENTI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA ( VALORE DELLA PRODUZIONE )39.250 C.O.S.A.P.13.663 PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA16.511 UTILI PARTECIPATE722 FITTI, CANONI E CONCESSIONI4.851 ALTRI PROVENTI DA BENI/SERVIZI38.031 RECUPERI DIVERSI14.643 IVA A CREDITO17.160 144.831 ENTRATE STRAORDINARIE RISORSE CORRENTI DESTINATE AD INVESTIMENTI- RINEGOZZIAZIONE MUTUI-2.565 AVANZO19.510 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO353 17.298 TOTALE EQUILIBRIO CORRENTE – ENTRATE815.852 TOTALE EQUILIBRIO CORRENTE - SPESE815.852

6 BILANCIO 2016 COMPOSIZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO EQUILIBRIO CORRENTE 6 TITOLOTOTALE Utilizzo fondo pluriennale vincolato 353.492,670,04% Avanzo 19.510.398,992,38% Titolo I - Entrate tributarie 402.675.621,4049,05% Titolo I - Fondo di solidarietà comunale 135.005.693,6816,44% Titolo II - Entrate da trasferimenti 116.041.563,2514,13% Titolo III - Entrate extratributarie 144.831.636,3317,64% Risorse correnti destinate ad investimenti - 2.564.785,810,31% TOTALE 815.853.620,51100,00%

7 IUC (Imposta Unica Comunale) 7 IMU Imposta Municipale Propria 189.601.000 TARI Tassa Rifiuti 125.835.000 TASI Tributo Servizi Indivisibili 700.000

8 ANDAMENTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESE 8 Dati in migliaia di euro

9 DATI PERSONALE 9 Anno Numero dei Dipendenti 20116121 20125899 20135803 20145731 20155601 20165371 Anno Spesa di Personale (compresa Irap) 2011262.772 2012249.337 2013235.153 2014229.741 2015223.010 2016216.397

10 SERVIZIO PRESTITI 10 AnnoQuota Interessi 201151.495 201250.170 201337.730 201437.042 201536.789 201634.353

11 11 ANDAMENTO STORICO DEL DEBITO RESIDUO AnnoResiduo Debito 20041.403.915.531 20051.394.451.979 20061.387.883.878 20071.380.690.320 20081.347.794.952 20091.327.917.919 20101.327.310.953 20111.321.189.881 20121.278.515.896 20131.241.405.796 20141.240.420.262 20151.205.975.117 Residuo debito previsto al 31/12/2016 1.184.901.743

12 BILANCIO 2016 SPESE PER MISSIONE 12 ESCLUSO MISSIONE SERVIZI GENERALI Spesa C/Capitale Ordine Pubblico e Sicurezza 783.420,15 Istruzione e Diritto allo Studio 13.302.228,91 Tutela e Valorizzazione dei Beni e attività Culturali 8.471.081,77 Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa 28.046.555,71 Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'ambiente 35.902.270,05 Trasporto e Diritto alla Mobilità 184.993.062,71 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia 17.024.962,15 Altre (Turismo, Sviluppo Economico, Sport, Giustizia ecc) 27.650.302,91

13 13 BILANCIO 2016 ALCUNI INDICATORI BILANCIO 2016 ALCUNI INDICATORI Tipologia fruitori Fruitori servizi sociali anno 2013 (dato PEG) Fruitori servizi sociali anno 2014(dato PEG) Fruitori servizi sociali anno 2015(dato PEG) Minori 8.8158.9578.811 Adulti in difficoltà 8.7968.87810.725 Anziani 9.7239.6058.958 Totale 27.33427.44028.494 201420152016 Pasti giornalieri 23.70025.75025.587 Bambini iscritti servizio di ristorazione 38.81238.07538.372 Bambini iscritti servizi 0/3 anni a gestione comunale (Asili nido, centri bambini e sezioni primavera) 193919341924 Bambini iscritti scuole infanzia a gestione comunale 450243614283 Bambini in regime di convenzione iscritti servizi 0/3 anni privati (Asili nido, centri bambini e sezioni primavera) 346333346 Bambini in regime di convenzione iscritti scuole infanzia private 7894110 Bambini con disabilità fruitori dei servizi dedicati (trasporto, servizi specialistici educativi ed assistenziali, sostegno per scuole e nidi comunali) 708721895 2014 Dati riferiti ad anno scolastico 2013/14 2015 Dati riferiti ad anno scolastico 2014/15 2016 Dati riferiti ad anno scolastico 2015/16 Servizi Sociali Servizi Educativi

14 14 PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2016 PER TIPO FINANZIAMENTO PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2016 PER TIPO FINANZIAMENTO Tipo Entrata2016 Alienazioni52.007.993,81 Contributi pubblici e privati34.937.821,25 Avanzo di amministrazione23.148.679,05 Altre Entrate (Oneri di urbanizzazione e altro) 3.420.000,00 Indebitamento56.123.255,71 Entrate di parte corrente destinate ad investimenti2.564.785,81 TOTALE GENERALE NUOVI INVESTIMENTI172.202.535,63 201120122013201420152016 Previsione195.295.636,40145.365.297,00173.069.687,17134.729.164,96118.451.762,51172.202.535,63 Impegnato214.561.608,7078.753.193,50168.876.035,08144.436.369,43117.430.255,42 Raffronto con Investimenti anni precedenti