 D.U.P. / Bilancio di Previsione 2016-2018 Comune di Paderno d’Adda Provincia di Lecco.

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1  D.U.P. / Bilancio di Previsione 2016-2018 Comune di Paderno d’Adda Provincia di Lecco

2  Obbiettivi programmatici Comune di Paderno d’Adda Provincia di Lecco Mantenimento e potenziamento dei servizi Ripresa degli investimenti Riduzione della pressione fiscale Contenimento della spesa Il principale Obbiettivo del triennio resta l’ampliamento della Scuola dell’Infanzia (in graduatoria per il finanziamento Statale)

3  Comune di Paderno d’Adda Provincia di Lecco Entrata Fondo Pluriennale vincolato e Avanzo di Amministrazione Applicato al Bilancio 2016 Previsioni di Entrata e di Cassa

4  Comune di Paderno d’Adda Provincia di Lecco Spesa

5  Comune di Paderno d’Adda Provincia di Lecco Tasse e Tariffe Abolita TASI per la 1° abitazione e sue pertinenze Ridotta l’aliquota ordinaria IMU : da 0,92 a 0,90% o Rimodulate le Tariffe TARI in base alla produzione di rifiuti, con riduzione del gettito a 348,000 euro (da 358,000 euro) Restano invariate tutte le altre tasse e tariffe..

6  Comune di Paderno d’Adda Provincia di Lecco FPV è quantificato in €. 140.699,60, di cui € 26.030,36 di parte corrente e €. 114.669,24 di parte capitale Fondo Crediti dubbia Esigibilità Accantonato è determinato in € 59.183,73, oltre a € 15.500 imputati al Bilancio corrente quale risparmio forzoso per crediti in formazione Il Fondo Altri Accantonamenti o altri Rischi non è stato previsto, in mancanza di eventi specifici relativi

7  Comune di Paderno d’Adda Provincia di Lecco Principali Entrate 2016 IMU € 460.000 TARI € 348.000 Addizionale Comunale Irpef € 265.000 Fondo Solidarietà Comunale € 560.000 Altri contributi Statali / Regionali / Provinciali € 42.800 Trasporti Scolastici € 24.000 Rimborsi Elettorali € 26.600 Concessioni Edison, Affitti, Distribuzione Gas € 78.000 Oneri d’Urbanizzazione /Sanzioni € 55.000 Concessioni e Servizi cimiteriali € 34.000

8  Comune di Paderno d’Adda Provincia di Lecco Spesa Corrente

9  Comune di Paderno d’Adda Provincia di Lecco Spesa Corrente 2016 (selezione) Organi Istituzionali € 42.900 Assicurazioni € 22.500 Manutenzioni Patr./Strade € 73.000 Centro Elettronico € 25.000 Polizia Locale € 97.000 Scuola Infanzia € 36.200 Scuola Primaria € 50.900 Scuola Media € 35.200 Mense Scolastiche € 21.000 Trasporti Scolastici € 42.600 Sostegno e Trasp. Alunni disabili € 39.000 Biblioteca e cultura € 44.300 Manutenzione del verde pubblico € 23.000 Riduzione Inquinamento € 3.000 Viabilità e Illuminazione P. € 115.700 Politiche Sociali € 192.500 Cimitero € 26.000

10  Comune di Paderno d’Adda Provincia di Lecco Investimenti pianificati e relativo finanziamento Tipologia EntrateANNO 2016Missione SpesaANNO 2016 FPV in conto capitale114.669,2401.05.2.202 Gestione beni patrimon.2.291,33 04.01.2.202 Istruzione prescolastica25.376,00 04.01.2.202 Istruzione prescolastica5.490,00 04.02.2.203 Istruzione scolastica45.183,67 09.02.2.202 Verde pubblico12.965,18 09.04.2.202 Fognatura4.302,74 10.05.2.202 Viabilità19.060,32 TOTALE (a)114.669,24 Avanzo di amministrazione92.000,0006.01.2.202 Impianti sportivi55.000,00 10.05.2.202 Viabilità10.000,00 12.09.2.202 Cimitero27.000,00 TOTALE (b)92.000,00 Proventi sanatorie edilizie30.000,0005.01.2.202 Biblioteca25.000,00 04.02.2.203 Istruzione scolastica5.000,00 TOTALE (c)30.000,00 Proventi permessi a costruire25.000,0001.05.2.202 Gestione beni patrimon.2.500,00 01.08.2.202 Sistemi informativi3.000,00 01.11.2.205 Altri servizi generali4.000,00 03.01.2.202 Polizia locale3.500,00 06.01.2.202 Impianti sportivi5.000,00 08.01.2.203 Contributi agli investim.2.000,00 08.01.2.203 Contributi agli investim.5.000,00 TOTALE (d)25.000,00 Rimborsi da Comuni per investimenti94.000,0010.05.2.202 Viabilità94.000,00 TOTALE (e)94.000,00 TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI355.669,24TOTALE (a+b+c+d+e)355.669,24

11  Comune di Paderno d’Adda Provincia di Lecco Investimenti in opere minori appaltate o progettate o in progettazione (DUP) OPERAIMPORTO TIPOLOGIA FINANZIAMENTO ANNO REALIZZAZIONE Rifacimento tetto con rimozione eternit e sistemazioni interno scuola secondario di primo grado di Robbiate 45.705,60 Avanzo di amministrazione 2014 2016 Campi sportivi di esercizio presso la scuola primaria di via Gandhi 55.000,00 Mutuo con Istituto per il credito sportivo assunto nel 2015 2016 Sistemazione parco giochi scuola infanzia6.000,00 Avanzo di amministrazione 2014 2015/2016 Realizzazione ossari presso il cimitero di via Airoldi30.000,00 Concessioni cimiteriali 2014 e Avanzo di amministrazione 2014 2016 Rimozione e sostituzione piante via Airoldi15.000,00 Avanzo di amministrazione 2014 2015-2016 Sistemazione pozzo perdente di via Roma7.000,00 Avanzo di amministrazione 2014 2015-2016 Interventi di messa in sicurezza di Via Verdi15.000,00 Avanzo di amministrazione 2014 2016 Interventi di viabilità: rifacimento marciapiedi e manto stradale e illuminazione pubblica via Guglielmo Marconi 60.000,00 Rimborso somme in c/capitale da Comune di Robbiate 2016-2018 Opere di messa in sicurezza di via Don Gnocchi di cui ex convenzione 124539-8741 del 28/06/2006 70.000,00 Avanzo di amministrazione vincolato 2016-2018

12  Comune di Paderno d’Adda Provincia di Lecco Indebitamento e Interessi 201320142015201620172018 Indebitamento al 1/01 2.717.661,142.374.417,102.289.336,802.260.417,272.171.210,912.078.720,92 Previsione nuovi mutui 0,00 55.000,000,00 Estinzione mutui 343.244,04 85.080,30 83.919,5389.206,3692.489,9994.753,81 Indebitamento al 31/12 2.374.417,102.289.336,802.260.417,272.171.210,912.078.720,921.983.967,10 201320142015201620172018 Totale interessi su indebitamento (A) 130.933,43107.038,40103.488,95100.118,1296.286,3392.106,51 Entrate correnti del secondo esercizio precedente (B) 2.244.749,282.107.254,01 2.151.334, 13 2.187.011, 23 Tasso di incidenza % di (A)/(B) 5.83%5,08%4,81%4,58%4,40%4,21% Tasso massimo per legge 8,00% 10%

13  Comune di Paderno d’Adda Provincia di Lecco Equilibrio di Bilancio – Parte CORRENTE COMPETENZA 2016 COMPETENZA 2017 COMPETENZA 2018 Fondo cassa a inizio esercizio 1.642.847,1 3 A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)26.030,360,00 AA) recupero disavanzo amministrazione esercizio precedente (-)0,00 B) entrate correnti(+)2.079.223,0 0 2.074.883 C) contributi agli investimenti(+)0,0000 D) spese correnti(-)2.015.830,3 6 1.982.2111.978.262 E) altri trasferimenti in conto capitale(-)0,00 F) quote di capitale ammortamento mutui e prestiti (-)89.423,0092.67296.621 G) SOMMA FINALE 0,0000 H) utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+)0,0000 I) entrate di parte capitale destinate a spese correnti (+)0,0000 L) entrate di parte corrente destinate a spese d’investimento (-)0,0000 M) entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata prestiti (+)0,0000 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 0,0000

14  Comune di Paderno d’Adda Provincia di Lecco Equilibrio di Bilancio – Parte CAPITALE COMPETENZ A 2016 COMPETENZ A 2017 COMPETENZ A 2018 P) utilizzo avanzo di amministrazione spese di investimento (+)92.000,0000 Q) fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)114.669,2400 R) entrate in conto capitale(+)149.000,00163.000425.000 C) contributi agli investimenti(-)0,0000 I) entrate di parte capitale destinate a spese correnti (-)0,0000 S1) riscossione crediti a breve termine(-)0,0000 S2) riscossione crediti a medio-lungo termine(-)0,0000 T) altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (-)0,0000 L) entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (+)0,0000 M) entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata prestiti (-)0,0000 U) spese in conto capitale(-)355.669,24163.000425.000 V) spese per acquisizione di attività finanziarie(-)0,0000 E) trasferimenti in conto capitale(+)0,000 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 0,0000

15  Comune di Paderno d’Adda Provincia di Lecco Equilibrio di Bilancio - FINALE COMPETENZA 2016 COMPETENZA 2017 COMPETENZA 2018 S1) riscossione crediti a breve termine (+)000 S2) riscossione crediti a medio-lungo termine (-)000 T) altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+)000 X1) concessioni di crediti di breve termine (-)000 X2) concessioni di crediti di medio-lungo termine (-)000 Y) altre spese per acquisizione di attività finanziarie (-)000 EQUILIBRIO FINALE 000