Comune di Mairano Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze26/11/2009 ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2009 A cura dell’Assessore Marco Colosio.

Presentazione sul tema: "Comune di Mairano Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze26/11/2009 ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2009 A cura dell’Assessore Marco Colosio."— Transcript della presentazione:

1 Comune di Mairano Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze26/11/2009 ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2009 A cura dell’Assessore Marco Colosio

2 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 26/11/2009 ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2009 PARTE CORRENTE: MAGGIORI ENTRATE RISORSACAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) -0000001 Avanzo di Amministrazione 2008 non ancora applicato 399.000,0038.300,00437.300,00 10200800001007 10% recupero TARSU (addizionale EX ECA) 24.515,08598,0025.113,08 10200900001025 Recupero previsto TARSU 2009 247.602,354.790,79252.393,14 20102300002006 Contributo sviluppo investimenti 19.608,760,0119.608,77 20505100002520 Rimborso quota mutuo per acquedotto da A.A.T.O. 16.520,343.280,6719.801,01 30103100003001 Diritti di segreteria sui contratti stipulati dall’ente 5.000,001.080,006.080,00 30105400003007Diritti sulle pratiche edilizie12.227,44755,8312.983,27 30204600003013Proventi servizi cimiteriali35.000,007.893,0042.893,00

3 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 26/11/2009 ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2009 PARTE CORRENTE: MAGGIORI ENTRATE RISORSACAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 30306000003082 Rimborso interessi mutuo Cassa Depositi e Prestiti 20.752,5012.546,0233.298,52 30506600003134 Quota a carico degli utenti Servizio Assistenza Domiciliare 6.258,97670,006.928,97 30506800003138 Introiti e rimborsi vari (A2A, rimborso elezioni, varie) 8.713,5717.487,0526.200,62 20101900002003 Certificazione mancato gettito ICI 1° casa e immobili D (100%) 389.302,5747.702,60437.005,17 Totale maggiori entrate in parte corrente 135.103,97

4 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 26/11/2009 ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2009 PARTE CORRENTE: MINORI ENTRATE RISORSACAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 10101000001011Addizionale comunale IRPEF150.000,0019.104,30130.895,70 2020280 Contributo regionale servizi socio-assistenziali 7.000,003.036,253.963,75 30205600003076 Proventi convenzione con medici di base 5.000,001.063,423.936,58 30105600001043 Quota proventi servizio depurazione da A2A 80.000,00 0,00 Totale minori entrate in parte corrente 103.203,97 Saldo positivo entrate in parte corrente 31.900,00

5 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 26/11/2009 ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2009 PARTE CORRENTE: MAGGIORI SPESE INTERV.CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 1010103 Giornalino comunale natalizio45.000,001.500,0046.500,00 1010201 Rimborso a comune di Rezzato per stipendio Dott. Saleri 176.500,0010.820,00187.320,00 1010303 Prestazione di servizi (Ufficio Finanze e Ragioneria) 0,001.441,00 10105030153701Gestione calore ALER 2009146.837,8810.000,00156.837,88 1010503 Manutenzioni ordinarie75.000,006.000,0081.000,00 1010801 Indennità di risultato stipendi dipendenti comunali 62.000,003.000,0065.000,00 1010802 Acquisto libri17.000,00200,0017.200,00 1010803 Prestazione di servizi (Ufficio Tecnico) 122.077,722.000,00124.077,72 1010601 Stipendi dipendenti comunali75.500,0010.500,0086.000,00

6 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 26/11/2009 ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2009 PARTE CORRENTE: MAGGIORI SPESE INTERV.CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 1010805 Liquidazione dei diritti di Segreteria 3.500,001.080,004.580,00 1010807 IRAP su fondo produttività e indennità di risultato 2009 25.000,002.030,0027.030,00 1010811 Fondo di riserva200,001.000,001.200,00 1030101 Oneri previdenziali agenti di polizia municipale 55.000,00900,0055.900,00 1040503 Convenzione Poste Italiane per servizio buoni mensa e altri 131.364,783.700,00135.064,78 1090503 Smaltimento rifiuti Cogeme270.500,0012.800,00283.300,00 1090603 Manutenzione del verde82.000,003.500,0085.500,00 1100403 Servizio Assistenza Domiciliare anziani 36.490,002.600,0039.090,00 1010310 Fondo Svalutazione Crediti per eventuale insolvenza ICI 0,0051.129,00 Totale maggiori spese in parte corrente 124.200,00

7 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 26/11/2009 ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2009 PARTE CORRENTE: MINORI SPESE INTERV.CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 1010806 Risparmi sulle quote interessi delle rate dei mutui 78.402,0612.300,0066.102,06 1090403 Mancato pagamento AOB2 per servizio depurazione 80.000,00 0,00 Totale minori spese in parte corrente 92.300,00 Saldo negativo spese in parte corrente 31.900,00

8 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 26/11/2009 ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2009 PARTE CORRENTE: RIEPILOGO Variazione negativaSaldo (€) Totale maggiori spese124.200,00 Totale minori entrate103.203,97 Complessivo variazione negativa227.403,97 Variazione positivaSaldo (€) Totale maggiori entrate135.103,97 Totale minori spese92.300,00 Complessivo variazione positiva227.403,97

9 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 26/11/2009 ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2009 PARTE CONTO CAPITALE: MAGGIORI ENTRATE RISORSACAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 40508000004035Oneri di urbanizzazione254.509,1714.424,24268.933,41 40508060004070 Monetizzazioni per piano recupero Pancera e altri 0,006.121,12 Totale maggiori entrate in conto capitale 20.545,36 PARTE CONTO CAPITALE: MINORI SPESE INTERV.CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 20105010003196 Manutenzione straordinaria beni immobili comunali (spostamento di capitolo) 56.220,37 0,00 Totale minori spese in conto capitale 56.220,37

10 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 26/11/2009 ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2009 PARTE CONTO CAPITALE: MAGGIORI SPESE INTERV.CAPITOLODESCRIZIONE ATTUALE (€) VARIAZ. + (€) VARIAZ. - (€) NUOVO (€) 20105010003132 Manutenzione straordinaria edificio e relativi impianti (Palazzo Rossignol) 0,0045.323,31 20501010003225Nuova biblioteca0,0030.000,00 20801010003607 Eliminazione barriere architettoniche 25.450,921.442,4226.893,34 Totale maggiori spese in conto capitale 76.765,73

11 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 26/11/2009 ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2009 PARTE CONTO CAPITALE: RIEPILOGO Variazione negativaSaldo (€) Totale maggiori spese76.765,73 Totale minori entrate0,00 Complessivo variazione negativa76.765,73 Variazione positivaSaldo (€) Totale maggiori entrate20.545,36 Totale minori spese56.220,37 Complessivo variazione positiva76.765,73

12 Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze 26/11/2009 ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2009 CONSIDERAZIONI SULL'ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO  Con l’assestamento generale di bilancio entro il 30 Novembre di ogni anno si attua la verifica complessiva di tutte le voci di entrata ed uscita per assicurare il pareggio di bilancio.  La situazione post-assestamento è tale per cui vengono mantenuti gli equilibri di bilancio per la gestione di competenza 2009.  L’applicazione dell’avanzo d’amministrazione per il finanziamento di spese correnti è previsto dall’articolo 187 del Testo Unico Enti Locali.  Gli oneri di urbanizzazione utilizzati durante l’anno 2009 per il finanziamento delle spese correnti restano pari a € 100.383,57 e scendono in % al 37,32% del totale.  Visto il mancato gettito ICI relativo alla “prima casa” e agli immobili cat. D che si è certificato per il 2009, in via prudenziale si è creato un “fondo svalutazione crediti” per evitare di usare le maggiori entrate corrispondenti previste in fondo ordinario.  Si dà atto del parere favorevole del Revisore dei Conti al presente assestamento generale di bilancio 2009.

13 Comune di Mairano Assessorato alle Politiche di Bilancio e delle Finanze26/11/2009 GRAZIE PER L’ATTENZIONE Marco Colosio