DIT Relazione situazione economico-finanziaria

Presentazione sul tema: "DIT Relazione situazione economico-finanziaria"— Transcript della presentazione:

1 DIT Relazione situazione economico-finanziaria
ANNO 2017 A cura di U.O. Monitoraggio dei contratti di servizio

2 VOCI DI BILANCIO 2 CENTRI DI RESPONSABILITA’ TRASVERSALI ALL’ENTE
1TC: SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3TC: SERVIZI DI ASSISTENZA E INNOVAZIONE

3 BILANCIO 2017- IMPEGNATO SITUAZIONE AL 15 GIUGNO 2017 Bilancio attuale
Spesa ICT € € Fondi Europei € € Giubileo € Altro 79.078€ 7.942€ TOTALE DIT € €

4 BILANCIO 2017-PIANIFICATO-LIQUIDATO
SITUAZIONE AL 15 GIUGNO 2017 Bilancio attuale Impegnato Di cui Liquidato dal DIT (*) Totale SPESA ICT € € € (*) Trattasi di liquidazione fatture (di cui 8.7MM già quietanzate) del periodo gen.-apr. relative a: SAL trim. per sistemi informativi Fatturazione bimestrale per TLC

5 TOTALE FATTURATO/LIQUIDATO 2017
SITUAZIONE AL 15 GIUGNO 2017 Fatture passive ricevute nel 2017 dal DIT (*) di cui Liquidate dal DIT Totale € € (*) Si tratta di ca. 400 fatture, con riferimento anche a competenze ante 2017

6 SPESA ICT PIANIFICATA AL 31 DICEMBRE 2017
Bilancio attuale (A) Impegnato (B) Pianificato (C) Totale impegnato + pianificato (D=B+C) In corso di valutazione e pianificazione(*) (E=D-A) € € € € € (*) Vedi slide successive

7 Totale Fabbisogno (D=B+C)
I FONDI EUROPEI Bilancio attuale (A) Impegnato (B) Pianificato (C) Totale Fabbisogno (D=B+C) € € €

8 LA SPESA DEL DIT 2017: analisi per tipologia di spesa

9 LA SPESA DEL DIT 2017: analisi per tipologia di spesa

10 LA SPESA ICT 2017: analisi per tipologia di affidamento

11 LA SPESA ICT 2017: analisi per tipologia di affidamento

12 COSA ABBIAMO FATTO NEL 2017 AGGIUDICATA GARA SUI SISTEMI DEL TERRITORIO BANDITE 4 GARE PLURIENNALI PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SUI SISTEMI INFORMATIVI E SULLE INFRASTRUTTURE: Popolazione (SIPO) – in corso di aggiudicazione Protocollo (GED) – in corso di aggiudicazione Servizi scolastici (MESIS) – in corso di aggiudicazione Servizi di assistenza sistemistica e gestione Hw e Sw di base del DATA CENTER di R.C. - bandita PIANIFICATE ALTRE 3 GARE SUI SISTEMI INFORMATIVI Sportelli Attività ricettive e Produttive Sistemi Informativi Area Entrate Sistema informativo Area Personale e Area Sistemi Contabili (SAP) ATTIVATE CONVENZIONI SU PIATTAFORMA ELETTRONICA PER I SERVIZI DI TLC (TELEFONIA, RETI, BANDA LARGA, ECC.) PIANIFICATI/AVVIATI SOLO PARTE DEI PROCEDIMENTI PER SODDISFARE OBIETTIVI SPECIFICI DI AGENDA DIGITALE (IN QUANTO REQUISITI ANCORA DA CONSOLIDARE TRATTANDOSI DI PROGETTI TRASVERSALI)

13 COSA DOBBIAMO ANCORA FARE (con impatto sulla voce: «In corso di valutazione e pianificazione» - vedi slide «PIANIFICATO AL 31 DICEMBRE 2017») VARIANTE PER NUOVI INTERVENTI SUL CONTRATTO PORTALE: Realizzazione interfacce per acquisizione dinamica di contenuti (dati, documenti, ecc.) dai sistemi informativi dell’Ente Studio di implementazione di un nuovo modello «tripartico»: Portale R.C., Portale Turismo, Portale «viviRoma» STUDIO E REALIZZAZIONE DEL CONSOLIDAMENTO NEL DATA CENTER DI R.C. DEI SISTEMI INFORMATIVI AREA LAVORI PUBBLICI ANALISI FABBISOGNI AREA SOCIALE E STUDIO DI IMPLEMENTAZIONE GARE IN SCADENZA (FINO AD OGGI NON GESTITE NEL PERIMETRO DEL DIT): Servizio Call Center Nuovo Sistema informativo per l’Avvocatura Implementazione/consolidamento nel Data Center di R.C. dei Sistemi informativi Area Patrimonio AMPLIAMENTO PERIMETRO GARA GED (PROTOCOLLO INFORMATICO) – AMBITO DEMATERIALIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE CONTRATTI SISTEMA UNICO DI SEGNALAZIONE AVVIO PROGETTO «BADGE INTELLIGENTE»

14 NOTE FINALI/CRITICITA’
Difficoltà di definizione dei requisiti tecnico-funzionali con riferimento, in particolar modo, ai progetti interdipartimentali (es: Agenda Digitale) Difficoltà di completare iter di gara nei tempi pianificati ( impatto sulla pianificazione di bilancio) a causa di: Anomalie Ricorsi Conseguente necessità di prorogare ulteriormente i contratti in essere (con aggravi economici, essendo, di norma, le proroghe a costi più alti) Difficoltà di consolidare la pianificazione per continue esigenze di nuovi interventi, a qualunque titolo.