BILANCIO DI PREVISIONE 2010

Presentazione sul tema: "BILANCIO DI PREVISIONE 2010"— Transcript della presentazione:

1 BILANCIO DI PREVISIONE 2010
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE BILANCIO DI PREVISIONE 2010

2 IL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE USCITE ORDINARIE o CORRENTI ORDINARIE o CORRENTI STRAORDINARIE o di CAPITALE STRAORDINARIE o di CAPITALE

3 1. La STRUTTURA delle ENTRATE
RISORSA CATEGORIA TITOLO ENTRATA

4 2. La STRUTTURA delle ENTRATE
TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI Entrate ExtraTributarie Entrate Tributarie Trasferimenti da P.A. Alienazione di immobili Trasf. da PA e terzi in Conto Capitale Mutui e prestiti Servizi per conto terzi CATEGORIE Imposte Tasse Altre Entrate RISORSE ICI (comp. + rec.) € € Addizionale ENEL € Compartec. IRPEF € Addizionale IRPEF € Pubblicità €

5 3. La STRUTTURA delle ENTRATE
Entrate Tributarie TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Imposte Tasse Altre Entrate RISORSE TOSAP €

6 4. La STRUTTURA delle ENTRATE Proventi su permessi da costruire
Entrate Tributarie TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Imposte Tasse Altre Entrate RISORSE Proventi su permessi da costruire € Canoni su affissioni € 8.000

7 5. La STRUTTURA delle ENTRATE
Trasferimenti da P.A. TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Trasferim. erariali Trasferim. regionali Trasferim. U. E. Trasferim. Altri enti RISORSE € € € = € di cui ICI 1° CASA €

8 6. La STRUTTURA delle ENTRATE Entrate Extra Tributarie
TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Proventi dei serv. pubbl. Proventi dei beni dell’ente Interessi attivi Utili e div. da partecipate Proventi diversi RISORSE Servizi Scolastici € Diritti di segreteria € Concessioni di impianti € Sanzioni amm. € Servizi cimiteriali € Altri €

9 7. La STRUTTURA delle ENTRATE Entrate Extra Tributarie
TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Proventi dei serv. pubbl. Proventi dei beni dell’ente Interessi attivi Utili e div. da partecipate Proventi diversi RISORSE Fitti reali € Concess. cimiteriali €

10 8. La STRUTTURA delle ENTRATE Entrate Extra Tributarie
TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Proventi dei serv. pubbl. Proventi dei beni dell’ente Interessi attivi Utili e div. da partecipate Proventi diversi RISORSE € € 9.677 €

11 COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI

12 DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI

13 9. La STRUTTURA delle ENTRATE
Alienazione di immobili Trasferimenti da PA e terzi in conto capitale TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Alienazione beni patrim. Trasf. dallo stato in c. capitale Trasf. dalla regione in c. capitale Trasf. da altri enti in c. capitale Trasf. da privati in c. capitale RISORSE € € = € € = € =

14 10. La STRUTTURA delle ENTRATE
Mutui e prestiti TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Assunzione di mutui e prestiti RISORSE €

15 11. La STRUTTURA delle ENTRATE Servizi per conto terzi
TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Servizi per conto terzi RISORSE €

16 12. La STRUTTURA delle ENTRATE
TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI ENTRATE CORRENTI € ENTRATE IN CONTO CAPITALE € SERVIZI C. TERZI € TOTALE ENTRATE €

17 COMPOSIZIONE ENTRATE TOTALI
CORRENTI CONTO CAPITALE SERVIZI C. TERZI

18 1. La STRUTTURA delle USCITE
CAPITOLO INTERVENTO SERVIZIO FUNZIONE TITOLO USCITA

19 2. La STRUTTURA delle USCITE USCITE
TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV Spese Correnti Spese Investimento o C/Capitale Rimborso quote capitale mutui e prestiti Servizi per conto terzi FUNZIONE AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE PUBBLICA CULTURA SPORT TURISMO VIABILITÀ E TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI

20 3. La STRUTTURA delle USCITE
Funzioni (titolo I) 3. La STRUTTURA delle USCITE AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI € € €

21 4. La STRUTTURA delle USCITE
Funzioni (titolo I) 4. La STRUTTURA delle USCITE ISTRUZIONE SCUOLA € REFEZIONE € TRASPORTO € ASSISTENZA SCOL. €

22 5. La STRUTTURA delle USCITE
Funzioni (titolo I) 5. La STRUTTURA delle USCITE AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI € € € €

23 6. La STRUTTURA delle USCITE
Funzioni (titolo I) 6. La STRUTTURA delle USCITE CULTURA BIBLIOTECA E MUSE0 € TEATRO € INIZIATIVE CULTURALI €

24 7. La STRUTTURA delle USCITE
Funzioni (titolo I) 7. La STRUTTURA delle USCITE AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI € € € € € € €

25 Funzioni (titolo I) VIABILITA’ E TRASPORTI
8. La STRUTTURA delle USCITE VIABILITA’ E TRASPORTI STRADE e TRASPORTI € ILLUMINAZIONE PUBBLICA €

26 9. La STRUTTURA delle USCITE
Funzioni (titolo I) 9. La STRUTTURA delle USCITE AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI € € € € € € € €

27 10. La STRUTTURA delle USCITE URBANISTICA ED EDILIZIA
Funzioni (titolo I) 10. La STRUTTURA delle USCITE URBANISTICA ED EDILIZIA € PROTEZIONE CIVILE € 8.250 TERRITORIO E AMBIENTE SERVIZIO IDRICO € RIFIUTI € AMBIENTE €

28 11. La STRUTTURA delle USCITE
Funzioni (titolo I) 11. La STRUTTURA delle USCITE AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI € € € € € € € € €

29 12. La STRUTTURA delle USCITE
Funzioni (titolo I) 12. La STRUTTURA delle USCITE SOCIALE ASILI NIDO € ASSISTENZA € CIMITERI €

30 13. La STRUTTURA delle USCITE
Funzioni (titolo I) 13. La STRUTTURA delle USCITE AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI € € € € € € € € € € € TOTALE TITOLO I €

31 COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI
per funzione

32 COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI
per intervento

33 14. La STRUTTURA delle USCITE
TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV Spese Investimento o C/Capitale FUNZIONE AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE PUBBLICA CULTURA SPORT TURISMO VIABILITÀ E TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI

34 15. La STRUTTURA delle USCITE USCITE
TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV Spese Correnti Spese Investimento o C/Capitale Rimborso quote capitale mutui e prestiti Servizi per conto terzi DESTINAZIONE RISORSE

35 Destinazione delle risorse (titolo II) 16. La STRUTTURA delle USCITE
ISTITUTI SCOLASTICI CULTURA E IMPIANTI SPORTIVI VIABILITA’ ILLUMINAZIONE E GAS URBANISTICA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PARCHI E TUTELA AMBIENTALE ASSISTENZA ALL’INFANZIA SERVIZI CIMITERIALI ALTRI SERVIZI GENERALI ALTRI BENI PATRIMONIALI € € € € € € € € € € € TOTALE TITOLO II €

36 COMPOSIZIONE USCITE C/CAPITALE
per destinazione

37 TOTALE USCITE € 19.502.561 17. La STRUTTURA delle USCITE USCITE
TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV Spese Correnti Spese Investimento o C/Capitale Rimborso quote capitale mutui e prestiti Servizi per conto terzi € € € € TOTALE USCITE €

38 COMPOSIZIONE TOTALE USCITE

39 ENTRATE & USCITE ENTRATE USCITE TITOLO I TITOLO II TITOLO III
TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI Alienaz. e trasf. in conto Capitale Entrate Tributarie Trasferimenti da P.A. ExtraTributarie Mutui e prestiti Servizi c/ terzi € € € € € € USCITE TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV Spese Correnti Spese Investimento o C/Capitale Rimborso mutui Servizi c/ terzi € € € €

40 EQUILIBRI DI BILANCIO USCITE ENTRATE TITOLO I € 5.690.798 TITOLO I
Entrate correnti – 30% oneri urb. € Uscite correnti + rimborso mutui € TITOLO II € TITOLO III TITOLO III € TITOLO IV € Entrate c/capitale + 30% oneri urb. € Uscite c/capitale € TITOLO II TITOLO V € 30% oneri urbaniz. €

41 Saldo di riferimento anno 2007 € - 1.590.000
1.PATTO DI STABILITA’ 2009/2011 Saldo di riferimento anno 2007 €

42 principio della competenza mista
2.PATTO DI STABILITA’ principio della competenza mista Entrate titolo I (accertamenti) Entrate titolo II (accertamenti) Entrate titolo III (accertamenti) Entrate titolo IV (riscossioni) al netto riscossione crediti TOTALE ENTRATA - Spese titolo I (impegni) Spese titolo II (pagamenti) al netto concessione crediti TOTALE SPESA = SALDO X PATTO STABILITA’

43 165% 97% Saldo di riferimento anno 2007 € - 1.590.000 48%
3.PATTO DI STABILITA’ 2009/2011 Saldo di riferimento anno 2007 € 48% Percentuale miglioramento 2009 Saldo programmatico 2009 € 97% Percentuale miglioramento 2010 Saldo programmatico 2010 € 165% Percentuale miglioramento 2011 Saldo programmatico 2011 €

44 ? 165% Saldo di riferimento anno 2007 € - 1.590.000
4.PATTO DI STABILITA’ 2012 Saldo di riferimento anno 2007 € ? 165% Percentuale miglioramento presunta 2012

45 Entrate titolo I (accertamenti) Entrate titolo II (accertamenti)
5.PATTO DI STABILITA’ 2010 Entrate titolo I (accertamenti) Entrate titolo II (accertamenti) Entrate titolo III (accertamenti) Entrate titolo IV (riscossioni) al netto riscossione crediti TOTALE ENTRATA Spese titolo I (impegni) Spese titolo II (pagamenti) al netto concessione crediti TOTALE SPESA SALDO X PATTO STABILITA’ SALDO PROGRAMMATICO 2010 € € € € € € € € € €

46 BILANCIO DI PREVISIONE 2010
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE BILANCIO DI PREVISIONE 2010 Fine