COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

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1 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio d’esercizio 2016 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 25 marzo 2017 1

2 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO - 25 marzo 2017
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 STATO PATRIMONIALE ATTIVO PASSIVO 2016 2015 Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti - Patrimonio netto Immobilizzazioni Fondo per rischi ed oneri Attivo circolante Tfr di lavoro subordinato Ratei e risconti 36.404 23.035 Debiti 32.785 32.618 Totale Attivo Totale Passivo L’incremento della voce debiti è dovuta principalmente a: Debito «Il CAI per il Sisma dell’Italia Centrale» € Debito «Emergenza per il Sisma dell’Italia Centrale» € Debito per «Garanzia rivalsa rifugi ex MDE» € Debito “Fondo stabile pro rifugi” € Incremento f.do stabile pro rifugi - Patrimonio Netto € avanzo di esercizio COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO marzo 2017 2

3 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO - 25 marzo 2017
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2016 – ATTIVO – Immobilizzazioni IMMOBILIZZAZIONI 2016 2015 Immateriali Materiali Finanziarie 33.650 46.166 DECREMENTO NATURALE = ESPOSTO AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI NELLE FINANZIARIE “PRESTITI AL PERSONALE” = DIMINUISCE PER INCASSO RATE COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO marzo 2017 3

4 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO - 25 marzo 2017
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio ATTIVO – Attivo circolante CREDITI NEL 12,18% = € quota reciprocita’ rifugi + Regione Lombardia € 1.321 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO marzo 2017 4

5 TREND CREDITI Crediti Verso sezioni Club Alpino Italiano 16/03/10
Bilancio ATTIVO – Attivo circolante TREND CREDITI COMPLESSIVI CREDITI SEZIONI € ORA SONO € € anticipo alle sezioni che hanno aderito al bando per l’efficientamento energetico dei Rifugi Alpini (D.M. 2 agosto 2012) € credito verso SAT € altre sezioni (con rateizzazione del debito) Crediti Verso sezioni 5

6 DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio ATTIVO – Attivo circolante DISPONIBILITA’ LIQUIDE INCASSATO TUTTO CONTRIBUTO MA NON SPESO QUINDI IN BANKIT Deposito Bancario «CAI per il Nepal» € Deposito Bancario «CAI per il Sisma Italia Centrale» € 6

7 DEBITI Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10
Bilancio 2016 – PASSIVO - Debiti DEBITI Debito «Il CAI per il Sisma dell’Italia Centrale» € Debito «Emergenza per il Sisma dell’Italia Centrale» € Debito per «Garanzia rivalsa rifugi ex MDE» € 7

8 giallo: Debito «Il CAI per il Sisma dell’Italia Centrale» € 300.000
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2016 – PASSIVO - Debiti TREND DEBITI 2016 giallo: Debito «Il CAI per il Sisma dell’Italia Centrale» € grigio: Debito «Emergenza per il Sisma dell’Italia Centrale» € arancio: Debito per «Garanzia rivalsa rifugi ex MDE» € verde: Incremento f.do stabile pro rifugi viola: Debito «Il Cai per il Nepal» Debito per F.do stabile pro- rifugi – Quota accantonata pari a € Debiti verso fornitori: Assicurazioni per € – S.do Contributo CNSAS per € 8

9 Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 CONTO ECONOMICO 2016 2015 A) Valore della produzione B) Costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 54.941 63.737 C) Proventi e oneri finanziari (6.202) (4.680) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte 48.739 59.057 Imposte sul reddito dell'esercizio (34.329) (35.842) Risultato di esercizio 14.410 23.215 9

10 VALORE DELLA PRODUZIONE
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi delle vendite e delle prestazioni Altri ricavi e proventi Contributi in conto esercizio RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (nel € vertenza con Cattolica Assicurazioni) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO (€ contributo MIBACT per CNSAS, € contributo MIBACT per CAI e € contributo CNSAS per assicurazioni) Tasso di autonomia finanziaria pari al 92,64 % (100% nel 2014 e nel 2015) 10

11 (Compreso recupero quote anni precedenti)
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni QUOTE ASSOCIATIVE (Compreso recupero quote anni precedenti) Soci 2017: n° (nel n ) Agevolazioni soci giovani (nel € ) Soci ordinari 2015 che hanno fruito nel 2016 (n°669 soci) DELLE AGEVOLAZIONI JUNIORES Soci rispetto al 2015 Minor ricavi per € per agevolazione Soci giovani Minor ricavi per € per agevolazione Soci ordinari juniores 11

12 Trend Tesseramento + 4.070 Soci Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10
Bilancio RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni Trend Tesseramento (comprensivo dei Soci benemeriti ed onorari) Soci COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO marzo 2017 12

13 RICAVI DA PUBBLICAZIONI e DA ATTIVITA’ DI PROMOZIONE
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio RICAVI - Ricavi delle vendite e delle prestazioni RICAVI DA PUBBLICAZIONI e DA ATTIVITA’ DI PROMOZIONE PUBBLICATI “L’ITALIA DEI SENTIERI FRASSATI” E “AGENDA 2017” RISENTE DELLA MANCANZA DELLE COEDIZIONI CAI-TCI E DI NUOVI MANUALI - 17,6 % 13

14 ALTRI RICAVI E PROVENTI
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio RICAVI – Altri ricavi e proventi ALTRI RICAVI E PROVENTI IN ALTRI RICAVI E PROVENTI= ASSICURAZIONI A DOMANDA (ISTRUTTORI+EXTRA EUROPEE+INFORTUNI IN ATTIVITA’ PERSONALE) € contributo MIBACT per CNSAS € contributo MIBACT per CAI € contributo CNSAS per assicurazioni € per evento Cime a Milano € contributo Associazione Nazionale ex Parlamentari per evento Causa Montana € da UIAA per progetto «Probes and Sholves» ed evento Ice Climbing 14

15 COSTI DELLA PRODUZIONE
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2016 – COSTI COSTI DELLA PRODUZIONE € COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO marzo 2017 15

16 CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI. DEL CDC 79/2016
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio COSTI - Costi per servizi  COSTI PER SERVIZI 2016 2015 Spese generali Eventi istituzionali 76.761 71.925 Spese collaborazioni /consulenze professionali 77.627 69.516 Stampa sociale Assicurazioni Costi per pubblicazioni Coord. OTCO, Progetti MIUR 11.988 14.882 Attività OTCO e contributi OTTO Attività di comunicazione Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Contributi attività istituzionali Immobili e rifugi Altre spese istituzionali - Altri costi per il personale 42.000 37.800 Totale CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI. DEL CDC 79/2016 € per integrazione contributo ordinario GR € manutenzione dei sentieri € quale sostegno rivolto ai Gruppi regionali e provinciali per palestre mobili di arrampicata e bouldering. € al Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” finalizzato alle attività di riordino e catalogazione della rilevante documentazione appartenuta a Walter Bonatti e donata dagli eredi allo stesso Museo. ALTRE SPESE ISTITUZIONALI € a garanzia per eventuali azioni di rivalsa da parte dei gestori dei rifugi ex MDE € ad integrazione delle risorse resesi disponibili con la raccolta fondi “Il CAI per il sisma in Italia Centrale” e destinati al progetto “Casa della Montagna” di Amatrice € a supporto agli interventi messi a punto, nella fase emergenziale, dalle Sezioni aventi sedi e/o rifugi o attività nelle zone del cratere sismico 16

17 Diversa modalità di gestione dei resi di M360
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio – COSTI – Costi per Servizi STAMPA SOCIALE Diversa modalità di gestione dei resi di M360 A partire dal diminuzione dei costi a seguito gara d’appalto 17

18 COSTI PER ASSICURAZIONI 2007 - 2016
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2016 – COSTI – Costi per Servizi COSTI PER ASSICURAZIONI integrazione massimale soci IMPORTO TOTALE ???   comb. B Titolati nazionali e regionali   COMBINAZIONE B 12 MESI COMBINAZIONE B 9 MESI COMBINAZIONE B 6 MESI COMBINAZIONE B 3 MESI infortuni non soci   NON SOCI - comb. A NON SOCI - comb. B soccorso alpino non soci   SOCCORSO 1 GIORNO SOCCORSO DA 2 A 6 GIORNI 18

19 TREND DEI COSTI DELLE PRINCIPALI POLIZZE
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio COSTI – Costi per Servizi TREND DEI COSTI DELLE PRINCIPALI POLIZZE coperture infortuni soci in attività individuale RC INDIVIDUALE NEL 2015 NON C’ERA?   comb. A comb. B La polizza infortuni soci include € per attivazione di n coperture infortuni in attività individuale Comb. A e n. 236 coperture in Comb. B La polizza RC sezioni include € per attivazione di n coperture RC in attività individuale 19

20 Manutenzione ordinaria rifugi: € 158.850
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2016 – COSTI – Costi per Servizi SPESE PER RIFUGI Manutenzione ordinaria rifugi: € 20

21 Collaborazione con RCS Collaborazione con Franco Angeli Editore
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2016 – COSTI – Costi per Servizi PIANO EDITORIALE Collaborazione con RCS DATI VENDITA RCS Collaborazione con Franco Angeli Editore Altre Collaborazioni COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO marzo 2017 21

22 S.O. BIBLIOTECA NAZIONALE: + € 25.000
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio 2016 – COSTI – Costi per Servizi  BUDGET OTCO/S.O. Preventivo 2016 Consuntivo costi 2016 costi - ricavi 2016 C.C. ALPINISMO GIOVANILE 51.700 83.964 54.888 S.O. BIBLIOTECA NAZIONALE 27.657 50.247 CENTRO DI CINEM. E CINETECA 30.000 15.216 C.C. CNSASA C.C. ESCURSIONISMO 42.950 42.478 CSMT 65.930 66.177 54.973 C.C. MEDICA 10.000 7.845 S.O. EDITORIALE 4.000 1.168 C.C. RIFUGI COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE 52.700 45.850 C.C. SPELEOLOGIA 50.000 48.223 SVI 37.200 20.641 C.C. TAM 35.650 33.335 S.O. CORALITA’ 12.900 11.832 S.O. SENTIERI E CARTOGRAFIA 34.540 17.498 TOTALE S.O. BIBLIOTECA NAZIONALE: + € progetto di digitalizzazione della Rivista del Club Alpino Italiano e alla realizzazione di un portale per la consultazione on line delle testate storiche del Sodalizio RICAVI ALPINISMO GIOVANILE QUOTE TREKKING UIAA e CORSI € QUOTE CONGRESSO € 9.378 CONTRIBUTO UIAA PER ICE CLIMBING € 3.918 CNSASA QUOTE CORSI € 3.760 CSMT STAGE IN LABORATORIO E TORRE € 7.241 CONTRIBUTO UIAA PER PROBES AND SHOLVES € 3.716 22

23 CONTRIBUTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Club Alpino Italiano 16/03/10 Bilancio – COSTI – Costi per Servizi CONTRIBUTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE RADDOPPIO CONTRIBUZIONE AI GRUPPI REGIONALI MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA - € X FONDO BONATTI FORMAZIONE GIOVANI DIRIGENTI E TITOLATI € 1.900

24 Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 Bilancio COSTI – Personale COSTI PER IL PERSONALE NELLE SOCIETA’ DI SERVIZI/TERZIARIO – CUI POTREMMO ESSERE ASSOCIATI DAL PUNTO DI VISTA DEL BILANCIO – L’INDICE E’ XX % Costi del personale pari al 5,17 % costi della produzione (nel pari a 5,88 %) 24

25 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
Club Alpino Italiano 16/03/10 16/03/10 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 25 marzo 2017 25