BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Presentazione sul tema: "BILANCIO DI PREVISIONE 2011"— Transcript della presentazione:

1 BILANCIO DI PREVISIONE 2011
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE BILANCIO DI PREVISIONE 2011

2 Superficie Kmq. 107,98 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE Superficie Kmq. 107,98

3 AL 31/12/2010: TOTALE ABITANTI 17.216 TOTALE FAMIGLIE 7.025
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE AL 31/12/2010: TOTALE ABITANTI 17.216 TOTALE FAMIGLIE 7.025

4 AL 31/12/2010: COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE AL 31/12/2010:

5 CAPOLUOGO 7.585 MERCATALE 3.084 CERBAIA 1.698 LA ROMOLA 925 SPEDALETTO
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE CAPOLUOGO 7.585 MERCATALE 3.084 CERBAIA 1.698 LA ROMOLA 925 SPEDALETTO 875 CHIESANUOVA 838 BARGINO 837 S. PANCRAZIO 738 MONTEFIRIDOLFI 636

6 IL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE IL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE USCITE ORDINARIE o CORRENTI ORDINARIE o CORRENTI STRAORDINARIE o di CAPITALE STRAORDINARIE o di CAPITALE

7 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE ENTRATE

8 1. La STRUTTURA delle ENTRATE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 1. La STRUTTURA delle ENTRATE RISORSA CATEGORIA TITOLO ENTRATA

9 2. La STRUTTURA delle ENTRATE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 2. La STRUTTURA delle ENTRATE ENTRATE TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI Entrate ExtraTributarie Entrate Tributarie Trasferimenti da P.A. Alienazione di immobili Trasf. da PA e terzi in Conto Capitale Mutui e prestiti Servizi per conto terzi CATEGORIE Imposte Tasse Altre Entrate RISORSE ICI (comp. + rec.) € € Addizionale ENEL € Compartec. IRPEF € Addizionale IRPEF € Pubblicità €

10 3. La STRUTTURA delle ENTRATE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 3. La STRUTTURA delle ENTRATE ENTRATE Entrate Tributarie TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Imposte Tasse Altre Entrate RISORSE TOSAP €

11 4. La STRUTTURA delle ENTRATE Proventi su permessi da costruire
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 4. La STRUTTURA delle ENTRATE ENTRATE Entrate Tributarie TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Imposte Tasse Altre Entrate RISORSE Proventi su permessi da costruire € Canoni su affissioni € 5.500

12 5. La STRUTTURA delle ENTRATE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 5. La STRUTTURA delle ENTRATE ENTRATE Trasferimenti da P.A. TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Trasferim. erariali Trasferim. regionali Trasferim. U. E. Trasferim. Altri enti RISORSE € € € 8.628 € 1.000 di cui ICI 1° CASA €

13 6. La STRUTTURA delle ENTRATE Entrate Extra Tributarie
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 6. La STRUTTURA delle ENTRATE ENTRATE Entrate Extra Tributarie TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Proventi dei serv. pubbl. Proventi dei beni dell’ente Interessi attivi Utili e div. da partecipate Proventi diversi RISORSE Servizi Scolastici € Diritti di segreteria € Concessioni di impianti € Sanzioni amm. € Servizi cimiteriali € Altri €

14 7. La STRUTTURA delle ENTRATE Entrate Extra Tributarie
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 7. La STRUTTURA delle ENTRATE ENTRATE Entrate Extra Tributarie TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Proventi dei serv. pubbl. Proventi dei beni dell’ente Interessi attivi Utili e div. da partecipate Proventi diversi RISORSE Fitti reali € Concess. cimiteriali €

15 8. La STRUTTURA delle ENTRATE Entrate Extra Tributarie
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 8. La STRUTTURA delle ENTRATE ENTRATE Entrate Extra Tributarie TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Proventi dei serv. pubbl. Proventi dei beni dell’ente Interessi attivi Utili e div. da partecipate Proventi diversi RISORSE € € €

16 COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI

17 DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI

18 CONFRONTO ENTRATE CORRENTI 2009/2011
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE CONFRONTO ENTRATE CORRENTI 2009/2011

19 9. La STRUTTURA delle ENTRATE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 9. La STRUTTURA delle ENTRATE ENTRATE Alienazione di immobili Trasferimenti da PA e terzi in conto capitale TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Alienazione beni patrim. Trasf. dallo stato in c. capitale Trasf. dalla regione in c. capitale Trasf. da altri enti in c. capitale Riscossione crediti RISORSE € € € € €

20 10. La STRUTTURA delle ENTRATE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 10. La STRUTTURA delle ENTRATE ENTRATE Mutui e prestiti TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Assunzione di mutui e prestiti RISORSE €

21 11. La STRUTTURA delle ENTRATE Servizi per conto terzi
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 11. La STRUTTURA delle ENTRATE ENTRATE Servizi per conto terzi TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI CATEGORIE Servizi per conto terzi RISORSE €

22 COMPOSIZIONE ENTRATE C/CAPITALE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE COMPOSIZIONE ENTRATE C/CAPITALE Al netto riscossione crediti €

23 12. La STRUTTURA delle ENTRATE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 12. La STRUTTURA delle ENTRATE ENTRATE TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI ENTRATE CORRENTI € ENTRATE IN CONTO CAPITALE € SERVIZI C. TERZI € TOTALE ENTRATE €

24 COMPOSIZIONE ENTRATE TOTALI
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE COMPOSIZIONE ENTRATE TOTALI €

25 CONFRONTO ENTRATE 2010/2011 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE CONFRONTO ENTRATE 2010/2011

26 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE USCITE

27 1. La STRUTTURA delle USCITE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 1. La STRUTTURA delle USCITE CAPITOLO INTERVENTO SERVIZIO FUNZIONE TITOLO USCITA

28 2. La STRUTTURA delle USCITE USCITE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 2. La STRUTTURA delle USCITE USCITE TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV Spese Correnti Spese Investimento o C/Capitale Rimborso quote capitale mutui e prestiti Servizi per conto terzi FUNZIONE AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE PUBBLICA CULTURA SPORT TURISMO VIABILITÀ E TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI

29 3. La STRUTTURA delle USCITE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 3. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I) AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI € € €

30 4. La STRUTTURA delle USCITE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 4. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I) ISTRUZIONE SCUOLA € REFEZIONE € TRASPORTO € ASSISTENZA SCOL. €

31 5. La STRUTTURA delle USCITE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 5. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I) AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI € € € €

32 6. La STRUTTURA delle USCITE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 6. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I) CULTURA BIBLIOTECA E MUSE0 € TEATRO € INIZIATIVE CULTURALI €

33 7. La STRUTTURA delle USCITE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 7. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I) AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI € € € € € € €

34 Funzioni (titolo I) VIABILITA’ E TRASPORTI
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 8. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I) VIABILITA’ E TRASPORTI STRADE € ILLUMINAZIONE PUBBLICA €

35 9. La STRUTTURA delle USCITE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 9. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I) AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI € € € € € € € €

36 10. La STRUTTURA delle USCITE URBANISTICA ED EDILIZIA
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 10. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I) URBANISTICA ED EDILIZIA € PROTEZIONE CIVILE € 8.150 TERRITORIO E AMBIENTE SISTEMA IDRICO € RIFIUTI € AMBIENTE €

37 11. La STRUTTURA delle USCITE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 11. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I) AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI € € € € € € € € €

38 12. La STRUTTURA delle USCITE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 12. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I) SOCIALE ASILI NIDO € ASSISTENZA € CIMITERI €

39 12. La STRUTTURA delle USCITE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 12. La STRUTTURA delle USCITE Funzioni (titolo I) AMMINISTRAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ISTRUZIONE CULTURA SPORT TURISMO VIABILITA’ & TRASPORTI TERRITORIO & AMBIENTE SOCIALE SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI € € € € € € € € € € € TOTALE SPESE CORRENTI €

40 COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI per funzione

41 COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE COMPOSIZIONE USCITE CORRENTI per intervento

42 CONFRONTO USCITE CORRENTI 2009/2011
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE CONFRONTO USCITE CORRENTI 2009/2011

43 13. La STRUTTURA delle USCITE USCITE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 13. La STRUTTURA delle USCITE USCITE TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV Spese Correnti Spese Investimento o C/Capitale Rimborso quote capitale mutui e prestiti Servizi per conto terzi DESTINAZIONE RISORSE

44 Destinazione delle risorse (titolo II) TOTALE SPESE IN C/CAPITALE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 14. La STRUTTURA delle USCITE Destinazione delle risorse (titolo II) ISTITUTI SCOLASTICI CULTURA E IMPIANTI SPORTIVI VIABILITA’ ILLUMINAZIONE E GAS TERRITORIO E AMBIENTE SERVIZI CIMITERIALI ALTRI SERVIZI GENERALI ALTRI BENI PATRIMONIALI € € € € € € € € TOTALE SPESE IN C/CAPITALE €

45 COMPOSIZIONE USCITE C/CAPITALE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE COMPOSIZIONE USCITE C/CAPITALE per destinazione

46 TOTALE USCITE € 17.404.168 15. La STRUTTURA delle USCITE USCITE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 15. La STRUTTURA delle USCITE USCITE TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV Spese Correnti Spese Investimento o C/Capitale Rimborso quote capitale mutui e prestiti Servizi per conto terzi € € € € TOTALE USCITE €

47 COMPOSIZIONE TOTALE USCITE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE COMPOSIZIONE TOTALE USCITE €

48 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE CONFRONTO USCITE 2010/2011 2010 2011

49 Il patto di stabilità COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE Il patto di stabilità

50 principio della competenza mista
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 1.PATTO DI STABILITA’ principio della competenza mista Entrate titolo I (accertamenti) Entrate titolo II (accertamenti) Entrate titolo III (accertamenti) Entrate titolo IV (riscossioni) al netto riscossione crediti TOTALE ENTRATA - Spese titolo I (impegni) Spese titolo II (pagamenti) al netto concessione crediti TOTALE SPESA = SALDO X PATTO STABILITA’

51 Saldo di riferimento anno 2007 € - 1.590.000
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 2.PATTO DI STABILITA’ 2009/2011 Saldo di riferimento anno 2007 € Percentuale miglioramento 2011 165% Saldo programmatico 2011 €

52 3. NUOVO PATTO DI STABILITA’ 2011
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 3. NUOVO PATTO DI STABILITA’ 2011 MEDIA spese correnti 2006/2008 € Percentuale miglioramento 2011 11,4% Saldo obiettivo 2011 € continua……

53 4. NUOVO PATTO DI STABILITA’ 2011
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 4. NUOVO PATTO DI STABILITA’ 2011 Saldo obiettivo 2011 € - Riduzione trasferimenti erariali € = Saldo obiettivo netto 2011 € ma non finisce qui……

54 5. NUOVO PATTO DI STABILITA’ 2011
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 5. NUOVO PATTO DI STABILITA’ 2011 a) Saldo obiettivo netto 2011 € b) Vecchio saldo programmatico 2011 € 50% differenza tra a) e b) € e quindi……

55 6. NUOVO PATTO DI STABILITA’ 2011
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 6. NUOVO PATTO DI STABILITA’ 2011 Saldo programmatico 2011: €

56 Entrate correnti (accertamenti)
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE 7.PATTO DI STABILITA’ 2011 Entrate correnti (accertamenti) Entrate in c/capitale (incassi) TOTALE ENTRATA Spese correnti (impegni) Spese in conto capitale (pagamenti) TOTALE SPESA SALDO X PATTO STABILITA’ SALDO PROGRAMMATICO 2011 € € € € € € € €

57 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE Il 2012

58 Tagli ai trasferimenti statali - € 273.000
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE ENTRATE CORRENTI anno 2011 anno 2012 Tagli ai trasferimenti statali € Minori introiti da vendite immobili - €

59 USCITE CORRENTI anno 2011 anno 2012
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE USCITE CORRENTI anno 2011 anno 2012

60 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE PATTO DI STABILITA’ € Pagamenti per investimenti effettuabili 2011: € Pagamenti per investimenti effettuabili 2012:

61 Il federalismo Partita aperta sui bilanci locali
Compartecipazione IVA Addizionale IRPEF Partita aperta sui bilanci locali Imposta di soggiorno Fondo di riequilibrio Cedolare secca sugli affitti Trasferimenti statali Imposta di scopo

62 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE Quando un bilancio prevede alienazioni immobiliari per coprire una spesa corrente ridotta anche nei settori fondamentali e più sensibili, quali servizi sociali ed educativi, si capisce a quale livello di (in)sopportabilità sia giunta la nostra capacità di agire per il bene comune. Il Sindaco

63 BILANCIO DI PREVISIONE 2011
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE BILANCIO DI PREVISIONE 2011 Fine