Budget previsionale economico 2017 Budget previsionale economico 2018

Presentazione sul tema: "Budget previsionale economico 2017 Budget previsionale economico 2018"— Transcript della presentazione:

1 Budget previsionale economico 2017 Budget previsionale economico 2018
A) Valore della produzione B) Costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 43.512 47.496 C) Proventi e oneri finanziari (4.700) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte 38.812 42.796 Imposte sul reddito dell'esercizio (35.000) (37.000) Risultato di esercizio 3.812 5.796 1 COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 27 ottobre 2017 2

2 Budget previsionale economico 2017 Budget previsionale economico 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni Variazioni delle rimanenze 26.000 Altri ricavi e proventi Contributi in conto esercizio Assicurazioni a domanda - Altri ricavi 13.869 Sopravvenienze attive - Totale VALORE DELLA PRODUZIONE 2 COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 27 ottobre 2017 3

3 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Budget 2018 VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi delle vendite e delle prestazioni Budget previsionale economico 2017 Budget previsionale economico 2018 Quote associative - Quota organizzazione centrale Contributo pubblicazioni Contributo assicurazioni Contributo pro rifugi Recupero quote anni precedenti Ricavi da Stampa Sociale Pubblicità € Abbonamenti € Vendita edicola € Ricavi da pubblicazioni - Manualistica ed Edizioni CAI 83.000 Ricavi da attività di promozione Tessere, gadgets, royalties Ricavi da Rifugi Quota Reciprocità Rifugi € Rifugi Sede/Laboratorio Taggì € Altre entrate Iscrizioni Corsi OTCO € Recupero Spese Postali/ rimborsi diversi € Quote iscrizioni corsi MIUR € - Altri Proventi € 64.500 Totale 3 4

4 Contributi in Conto Esercizio
Budget 2018 VALORE DELLA PRODUZIONE Contributi in Conto Esercizio Budget previsionale economico 2017 Budget previsionale economico 2018 Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) CNSAS per assicurazioni Da altri Enti Contributo Istituto Cassiere € Contributo Conto Energia € 4.000 Contributo per progetto Erasmus Contributo per progetto Sherpa Contributo per Convegno Causa Montana Contributi Altri Enti 17.000 16.000 Totale 4 COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 27 ottobre 2017 6

5 Budget previsionale economico 2017 Budget previsionale economico 2018
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Tessere, gadgets Servizi Godimento di beni di terzi 10.000 Personale Ammortamenti e svalutazioni Variazioni delle rimanenze di materie prime, di consumo e di merci (49.000) Oneri diversi di gestione 91.000 88.000 Totale COSTI DELLA PRODUZIONE 5 COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 27 ottobre 2017 7

6 Budget previsionale economico 2017 Budget previsionale economico 2018
COSTI DELLA PRODUZIONE Costi per Servizi Budget previsionale economico 2017 Budget previsionale economico 2018 Spese generali Eventi istituzionali 50.000 20.000 Spese per collaborazioni 55.000 Stampa sociale Assicurazioni Piano editoriale Manualistica, pubblicazioni OTCO; altre pubblicazioni, magazzino PROGETTI (CORSI MIUR € ) 27.000 65.000 Attività OTCO – STRUTTURE OPERATIVE (Funzionamento e progetti, formazione, contributo OTCO rifugi; contributi OTTO) * Attività di comunicazione e progetti C.N.S.A.S. (Funzionamento e attività) Contributi GR * Altri contributi Rifugi Altri costi per il personale - Mensa, borse di studio, formazione 76.050 80.950 Totale 6 * Dato riclassificato per omogeneità di confronto 8

7 PERSONALE Budget 2018 Budget previsionale economico 2017
Retribuzioni Oneri sociali Quota TFR 35.500 38.000 AREE DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE IN SERVIZIO AL PREVISIONE 2018 DIRIGENTE 1 AREA C 10 8 9 AREA B TOTALE 20 17 19 7 COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 27 ottobre 2017 12