BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Presentazione sul tema: "BILANCIO DI PREVISIONE 2017"— Transcript della presentazione:

1 BILANCIO DI PREVISIONE 2017
15 dicembre 2016

2 30 aprile 31 luglio 31 dicembre
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 30 aprile Rendiconto anno precedente 31 luglio Assestamentosalvaguardia equilibri DUP triennio successivo 31 dicembre Bilancio di previsione e variazione DUP

3 AL 31/12/2015: TOTALE ABITANTI 17.062 TOTALE FAMIGLIE 7.175
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE AL 31/12/2015: TOTALE ABITANTI 17.062 TOTALE FAMIGLIE 7.175

4 AL 31/12/2015: CAPOLUOGO 7.603 MERCATALE 3.045 CERBAIA 1.639 LA ROMOLA
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE AL 31/12/2015: CAPOLUOGO 7.603 MERCATALE 3.045 CERBAIA 1.639 LA ROMOLA 936 SPEDALETTO 893 CHIESANUOVA 801 BARGINO 796 S. PANCRAZIO 742 MONTEFIRIDOLFI 607

5 Fasce di età al 31/12/2015 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Fasce di età al 31/12/2015

6 IL BILANCIO COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE IL BILANCIO

7 confermate le disposizioni fiscali 2016:
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Lo scenario 2017 confermate le disposizioni fiscali 2016: Abolizione TASI su abitazione principale Esenzione IMU terreni agricoli Riduzione IMU/TASI per alcune categorie di immobili Trasferimenti statali a compensazione delle minori risorse Divieto di incremento dei tributi (esclusa TARI) Abolizione patto di stabilità sostituito da Saldo di competenza finanziaria potenziata

8 ENTRATE TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3 TITOLO 4 TITOLO 6
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE ENTRATE TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3 TITOLO 4 TITOLO 6 ALTRI TITOLI Entrate di natura tributaria Entrate extratributarie Entrate in conto capitale Entrate per conto terzi e partite di giro e altri Trasferimenti correnti Accensione prestiti TIPOLOGIE Imposte, tasse e proventi assimilati Fondi perequativi da Amministrazioni centrali € IMU € TOSAP € TASI € Addizionale IRPEF € TARI € Imposta di soggiorno €

9 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE IMU € IMU da contribuenti € + € (recuperi) Fondo Solidarietà Comunale € IMU netta €

10 abitazione principale
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE aliquote TASI e IMU abitazione principale e altri fabbricati INVARIATE tariffe TARI

11 TARIFFE INVARIATE PRINCIPALI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Refezione
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE PRINCIPALI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Refezione scolastica € Cimiteri € TARIFFE INVARIATE Trasporto scolastico € Sanzioni ammin. € Asili nido €

12 DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI esclusa TARI

13 Entrate in conto capitale Accensione di prestiti
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE ENTRATE Entrate in conto capitale Accensione di prestiti TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3 TITOLO 4 TITOLO 6 TIPOLOGIE Contributi agli investimenti Entrate da alienazioni di beni Altre entrate in c. capitale Accensione di mutui CATEGORIE da Amm. Pubbliche € da imprese € € Oneri concessori € €

14 TOTALE ENTRATE € 25.558.089 ENTRATE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE ENTRATE TITOLO 1 ENTRATE DI PARTE CORRENTE € TITOLO 2 TITOLO 3 Av. Amm. F.P.V. TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE € TITOLO 6 Av. Amm. F.P.V. PARTITE DI GIRO € Altri titoli TOTALE ENTRATE €

15 SPESE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE SPESE

16 Spese correnti per missioni
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Spese correnti per missioni Servizi istituzionali, generali e di gestione € Ordine pubblico e sicurezza € Istruzione e diritto allo studio € Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali € Politiche giovanili, sport, tempo libero e turismo € Assetto del territorio ed edilizia abitativa € Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente € Trasporti, diritto alla mobilità e soccorso civile € Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € Sviluppo economico, agricoltura, energia € Fondi e accantonamenti € Debito pubblico € TOTALE €

17 Spesa complessiva di ammortamento dei mutui:
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE L’INDEBITAMENTO Spesa complessiva di ammortamento dei mutui: Quota capitale: € Quota interessi: € Quota interessi: Totale: € Residuo debito al 31/12/2017: €

18 Andamento del debito residuo
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Andamento del debito residuo

19 L’INDEBITAMENTO Quota interessi:
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE L’INDEBITAMENTO 2016 Rapporto interessi 2016______ entrate correnti 2014 [max 10%] 4,88% 2017 Quota interessi: Rapporto interessi 2017______ entrate correnti 2015 [max 10%] 4,25%

20 L’INDEBITAMENTO [< a 150%]
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE L’INDEBITAMENTO Rapporto stock debito entrate correnti [< a 150%] Rendiconto 2009 226,07% Previsione 2017 102,18%

21 Nuovi mutui 2017/2019 2017: € 485.000 2018: € 400.000 Quota interessi:
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Nuovi mutui 2017/2019 2017: € campo sport. S. Casciano 2018: € cantiere comunale Quota interessi: 2019: € impianti sportivi Residuo debito al 31/12/2019: €

22 COMPOSIZIONE SPESE CORRENTI
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE COMPOSIZIONE SPESE CORRENTI per macroaggregati

23 Spese in conto capitale per programmi TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Spese in conto capitale per programmi Gestione beni demaniali e patrimoniali € Beni e attività culturali € Sport € Istruzione e asili nido € Assetto del territorio e tutela dell’ambiente € Viabilità e infrastrutture stradali € TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE €

24 Piano triennale opere pubbliche
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Descrizione Importo Nuova scuola dell’infanzia al Bargino ,00 € Ristrutturazione biblioteca comunale ,00 € Riqualificazione giardini delle scuole d’infanzia ,00 € Ristrutturazione campo sportivo San Casciano ,00 € Restauro mura via dei Fossi ,00 € Strada di collegamento fra Via P. Borgoni e Via Einaudi ,00 € Copertura edificio poste La Romola ,00 € Strada di collegamento fra Via Montopolo e viale Pertini ,00 € 2017 Descrizione Importo Cantiere comunale 2° stralcio ,00 € Rifacimento piazza Cavour 1° stralcio ,00 € Collegamento via De Nicola via dei Cofferi ,00 € Cimitero San Casciano consolidamento portico ,00 € 2018 Descrizione Importo Cantiere comunale 3° stralcio ,00 € Ristrutturazione piazza Tellini ,00 € Cimitero La Romola costruzione nuovi loculi ,00 € La Romola riqualificazione centro storico ,00 € Nuove strutture sportive territorio comunale ,00 € Percorso pedonale da via Di Vittorio a via Mucciana ,00 € 2019

25 Spese per conto terzi e partite di giro e altri
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE SPESE TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 4 ALTRI TITOLI Spese Correnti Spese in conto capitale Rimborso di prestiti Spese per conto terzi e partite di giro e altri € € € € TOTALE SPESE €

26 finanziaria potenziata
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Saldo di competenza finanziaria potenziata

27 SALDO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE SALDO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA Saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali

28 SALDO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA 2017
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE SALDO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA 2017 SALDO FINALE DI COMPETENZA POTENZIATA SALDO FINALE DI COMPETENZA POTENZIATA (€) Entrate finali (A) (entrate correnti + conto capitale) - Spese finali (B)   (spese correnti + conto capitale) Saldo (C) (A-B)  +  + Fondo crediti di dubbia esigibilità (D) = SALDO COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA   (C+D) Restituzione spazi fin. patto reg.  = TOTALE SALDO C.F.P.   OBIETTIVO ˃=0

29 SALDO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE SALDO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA 2017 Obiettivo: >= 0 €

30 Comune di San Casciano in Val di Pesa