PRESENTAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2017 DEL CONSORZIO B. I. M

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1 PRESENTAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2017 DEL CONSORZIO B. I. M
PRESENTAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2017 DEL CONSORZIO B.I.M. ADIGE –TRENTO -

2 Entrate Consuntivo 2017 (accertamenti)
1. ENTRATE DA SOVRACANONE (Extra tributarie titolo 3) 2. ENTRATE DA RIENTRO MUTUI (Riduzioni finanz. titolo 5) 3. ENTRATE DIVERSE (titolo 3) 4. PARTITE DI GIRO (Canone aggiuntivo titolo 9)

3 1. Entrate da Sovracanone
COME NOTO IL B.I.M. GESTISCE SU DELEGA DEI COMUNI CONSORZIATI IL”SOVRACANONE IDROELETTRICO” CHE E’ UN RICONOSCIMENTO ECONOMICO PER LO SFRUTTAMENTO DEL TERRITORIO A SCOPO IDROELETTRICO DELLE SOCIETA’ DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA REGOLAMENTATO DALLA LEGGE N. 959/53 PERTANTO LA CAPACITA’ FINANZIARIA DEL CONSORZIO NON DIPENDE NE’ DIRETTAMENTE NE’ INDIRETTAMENTE DALLA FINANZA PUBBLICA MA DAL SOVRACANONE E IN PICCOLA PARTE DAL FONDO DI ROTAZIONE COSTITUITO CON I RIENTRI DELLE RATE DEI MUTUI.

4 Sovracanone 2017 IL B.I.M. ADIGE DI TRENTO INCASSA IL SOVRACANONE DELL’INTERO BACINO IMBRIFERO DEL FIUME ADIGE E NE PERCEPISCE UNA QUOTA IN BASE AGLI ACCORDI CON I BIM DELLE PROVINCIE LIMITROFE (BL, BZ, VI, VR) - (ATTUALMENTE 26,76%) LA TARIFFA DEL SOVRACANONE VIENE AGGIORNATA OGNI BIENNIO SULLA BASE DEI DATI ISTAT A SEGUITO DELLA LEGGE 221 dd 28/12/2015 E SUCCESSIVO DECRETO MIN. AMBIENTE 20/01/2016 A PARTIRE DAL 01 FEBBRAIO 2016 E’ STATA ANNULLATA LA DISTINZIONE TRA GRANDI E PICCOLI IMPIANTI. IL SOVRACANONE L.959/53 PER IL E’ PERTANTO IL RISULTATO DI: PER IL PERIDO 01/01/ /12/2017 : - € 30,43 PER TUTTI GLI IMPIANTI

5 SOMME ACCERTATE / PREVISTE
L’ ENTRATA ACCERTATA DEL SOVRACANONE DI COMPETENZA DEL B.I.M. ADIGE DI Trento NEL BILANCIO 2017 È STATA QUANTIFICATA IN € ,74. ANNO SOMME ACCERTATE / PREVISTE % €/kW 2013 ,00 100 22,13 29,40 2014 ,00 104 22,88 30,40 2015 2016 ,71 110 30,43 2017 ,74 111

6 2. Entrate da rientro mutui comunali
NEL 2017 LE ENTRATE DA RIENTRO MUTUI RISUTANO MOLTO BASSE RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI (CIRCA -90% RISPETTO AL 2014) TALE CONTRAZIONE, COME NOTO, E’ STATA CAUSATA DELL’OPERAZIONE STRAORDINARIA DI RIMBORSO DEI MUTUI CHE I COMUNI AVEVANO ASSUNTO CON IL NOSTRO CONSORZIO ANCHE SE CONCESSI A TASSI MOLTO VANTAGGIOSI ( 0 % - 1,5% ):GRAN PARTE DELLE SOMME CHE DOVEVANO RIENTRATE IN CIRCA ANNI SONO INFATTI RIENTRATE NEL 2015 PER IL 2017 CI SONO STATI I SEGUENTI RIENTRI ACCERTATI: PIANO VALLATA (TASSO 0%): € ,97 QUOTA CAPITALE (TITOLO V) FONDO ROTAZIONE: € ,45 QUOTA CAPITALE (TITOLO V) PER UN TOTALE ACCERTATO NEL 2017 DI € ,42

7 PIANI VALLATA (0%) ADIGE AVISIO NOCE TOT 2014 1.106.297,93
,10 ,59 ,62 2015 ,77 ,62 ,01 ,40 2016 85.856,18 10.890,24 ,26 ,68 2017 87.959,60 21.780,48 ,89 ,97

8 ROTAZIONE ADIGE AVISIO NOCE TOT 2014 1.329.494,71 968.099,71
,06 ,48 2015 ,29 ,90 ,00 ,19 2016 ,92 96.881,92 ,77 ,61 2017 ,17 ,07 ,21 ,45

9 3. ALTRE ENTRATE COME ABBIAMO VISTO L’ENTRATA PRINCIPALE DEL CONSORZIO È COSTITUITA DAL SOVRACANONE LA CUI RISCOSSIONE E DIFESA RAPPRESENTA IL PRINCIPALE SCOPO DEL CONSORZIO BIM. NEL CORSO DEI DECENNI IL CONSORZIO AVEVA ASSUNTO UN RUOLO DI FINANZIATORE DEI COMUNI CONSORZIATI ED ERA RIUSCITO A COSTITUIRE L’ENTRATA DA RIENTRO DEI MUTUI A GARANZIA DEI FUTURI FINANZIAMENTI DEI COMUNI STESSI (ENTRATA CHE ORA SI È NOTEVOLMENTE AFFIEVOLITA) CI SONO POI ALTRE ENTRATE CHE ANDIAMO DI SEGUITO AD ANALIZZARE

10 ALTRE ENTRATE - dettaglio

11 4. PARTITE DI GIRO : (i canoni aggiuntivi)
I CANONI AGGIUNTIVI SONO STATI INTRODOTTI CON LA PROROGA DECENNALE DELLE CONCESSIONI PER GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUE A SCOPO IDROELETTRICO L’ARTICOLO 1 BIS 1,COMMA 15 TER, DELLA LEGGE PROVINCIALE 6 MARZO 1998 N 4, COME MODIFICATO DALL’ ARTICOLO 44 DELLA LEGGE PROVINCIALE N 23 DEL 21 DICEMBRE CONSENTE ALLE SOCIETA’ CONCESSIONARIE DI RICHIEDERE LA PROROGA DECENNALE A CONDIZIONE DI CORRISPONDERE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO UN CANONE AGGIUNTIVO.

12 CANONI AGGIUNTIVI IL CANONE AGGIUNTIVO E’ STATO FISSATO IN € 62,50 PER OGNI KW DI POTENZA NOMINALE MEDIA CON RIFERIMENTO AL 2008 E CON SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO ANNUALE IL CANONE AGGIUNTIVO E’ DOVUTO SOLAMENTE PER LE CONCESSIONI IDROELETTRICHE SUPERIORI A KW DI POTENZA NOMINALE MEDIA.

13 DESTINATARI DEI PROVENTI
IL PROTOCOLLO DEFINISCE CHE I PROVENTI DAL CANONE AGGIUNTIVO SIANO RICONOSCIUTI AI COMUNI E PER ESSI A CIASCUN B.I.M. DI APPARTENENZA SULLA BASE DEL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA’ COME PREVISTO DALLA LEGGE DICEMBRE N. 959 IN BASE ALL’ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO D’ INTESA DEL 30 LUGLIO I PROVENTI RELATIVI AI CANONI AGGIUNTIVI, ALL’INTERNO DI CIASCUN B.I.M. SONO COSI’ SUDDIVISI: A) %  PARI A € 45,89/KW  AI COMUNI B) 7,50 %  PARI A € 5,10/KW  ALLE COMUNITA’ DI VALLE C) 25,00 %  PARI A € 16,99/KW  AI COMUNI DIRETTAMENTE DANNEGGIATI DAGLI IMPIANTI IDROELETTRICI Tot € ,88

14 PARTITE DI GIRO ENTRATE CANONI AGG. € 12.951.519,88
CONTRIBUTI ERARIALI E PREVIDENZIALI, PERSONALE IN COMANDO SOMME TRANSITATE PER RESTITUZIONE RATE € ,88 TOTALE € ,76

15 ANALISI ENTRATE 2017 senza partite di giro
2015 2016 2017 sovracanone ,00 ,70 ,74 rientro mutui ,59 ,29 ,42 Altre entrate ,50 ,42 ,13 TOT ,09 ,41 ,29

16 Uscite Consuntivo 2017 (impegni)
1. SPESE CORRENTI (titolo 1) 2. SPESE IN CONTO CAPITALE (titolo 2) 3. RIDUZIONI ATT. FIN. (titolo 3) 4. PARTITE DI GIRO (titolo 7 - canoni aggiuntivi)

17 1. SPESE CORRENTI LE SPESE CORRENTI AMMONTANO PER IL 2017 AD UN TOTALE DI € ,60. DI QUESTE € ,15 COSTITUISCONO TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE A COMUNI CONSORZIATI ED ASSOCIAZIONI: LA QUOTA RELATIVA ALLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO AMMONTA PERTANTO AD € ,45

18 1. SPESE CORRENTI - dettaglio
2015 2016 2017 spese diverse (utenze, funzionamento, cancelleria, manutenzioni) 29.861,97 33.950,35 29.891,79 incarichi e consulenze collaborazioni 35.837,39 69.858,05 51.156,36 trasf federbim e altri 40.000,00 38.449,90 41.577,04 imposte e tasse 20.416,52 25.441,72 28.329,56 trasferimenti convenzione coni 26.096,26 18.137,65 4.131,66 software hardware, pulizie, oneri e progetti comunicaz., spese cond 66.980,27 ,32 ,95 assemblea e commissioni convegni revisore pubblic. del Cons assic beni 50.655,29 54.856,20 59.530,12 organi istituzionali (Consiglio) 53.384,95 54.938,53 57.614,09 spese personale ,83 ,56 ,88 contributi a Comuni e associazioni ,64 ,15 ,48 ,92 ,60

19 SPESE CORRENTI - confronto

20 2. SPESE ATT. FINANZIARIE E C/CAPITALE
tipologia 2015 2016 2017 Spese aum. crediti ,61 ,81 ,19 sp c/capit: trasfer ,85 ,73 ,56 sp c/capit: conferim. acq e manutenzioni ,67 77.152,06 ,40 TOT ,13 ,60 ,15

21 SPESE ATT. FIN. E C/ CAPITALE analisi
concessione di crediti piani vallata (0%) € ,96 concessione di crediti rotazione e specif. € ,23 trasferimenti per piano giovani € ,00 trasferim. da Piano 2016/2020 per Comuni € ,29 trasferim. Progetto Sova 17-18 € ,91 trasferimenti da Piano straordinario (rimb. Mutui) € ,30 Trasferimenti per convenzioni e progresso economico sociale € ,06 Acquisti e manutenzioni € ,40 TOT € ,15

22 SPESE TOTALI: confronto (senza partite di giro)
tipologia 2015 2016 2017 spese correnti ,48 ,92 ,60 Spesa una tantum DMV 0,00 sp c/capit: crediti ,61 ,81 ,19 sp c/capit: trasfer ,85 ,73 ,56 sp c/capit: conferim. acq e incarichi ,67 77.152,06 ,40 TOT ,13 ,52 ,75

23 SPESE TOTALI - confronto

24 3. PARTITE DI GIRO ( canoni aggiuntivi)
COME INDICATO NELLA PARTE ENTRATE LE PARTITE DI GIRO COMPRENDONO ENTRATE CANONI AGGIUNT. € ,88 CONTRIBUTI ERARIALI E PREVIDENZIALI, PERSONALE IN COMANDO SOMME TRANSITATE PER RESTITUZIONE RATE € ,88

25 QUADRO FINALE CONSUNTIVO 2017
ENTRATE (accert.) USCITE (impegni) sovracanone ,74 spese correnti ,60 rientro mutui ,42 spese correnti accant DMV 0,00 altre entrate ,13 sp att. finanz ,19 sp c/ capitale trasferim. ,56 sp c/ capitale conf./acquisti manut ,40 tot ,29 ,75 partite giro ,76 ,05 ,51

26 Risultato Amministrazione 2017
Fondo di cassa iniziale Gestione di competenza: Riscossioni (+) Pagamenti (-) Gestione residui : Residui attivi (+) (accertate da risc.) Residui passivi (-) (impegnate e da liq.) FPV Risultato ammin. 2017 ,84 ,12 (+) ,38 (-) ,39 (+) ,39 (-) ,53 (-) ,05

27 Alcune considerazioni finali
L’UTILIZZO DELLE RISORSE CONSORZIALI NEL 2017 È STATO DESTINATO PER OLTRE IL 90% A TRASFERIMENTI A FONDO PERDUTO IN PARTE CORRENTE E IN PARTE CAPITALE A COMUNI E ASSOCIAZIONI LOCALI NEL 2017 MOLTE RISORSE SONO STATE UTILIZZATE PER LA CONVENZIONE CON P.A.T. – uff. SOVA PER IL SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE NEI COMUNI € ,91 LE ENTRATE CONSORZIALI SONO ORA COSTITUIRE PER LA MAGGIOR PARTE DAL SOVRACANONE EX L959/53 (ENTRATE DA MUTUI E DA INTERESSI DI TESOREERIA SONO NOTEVOLEMNTE CALATE)

28 SI RINGRAZIA PER L’ATTENZIONE