Zucchetti Centro Sistemi Spa

Presentazione sul tema: "Zucchetti Centro Sistemi Spa"— Transcript della presentazione:

1 Zucchetti Centro Sistemi Spa
FATTURAZIONE ELETTRONICA Presentazione a cura di: Gianpaolo Franchi Terranuova Bracciolini, 12/12/2018 INDIRIZZO CONTATTI Zucchetti Centro Sistemi Spa Via Lungarno 305/A Terranuova Bracciolini (AR) ITALY tel. (+39) fax (+39) zcscompany.com

2 Fattura elettronica e il Sistema di Interscambio (SdI)
PROGRAMMA Fattura elettronica e il Sistema di Interscambio (SdI) Novità di organizzazione del lavoro Domande e risposte prima parte Fasi operative Teseo6 Teseo7 Digital Hub “Cosa fare se …” Domande e risposte seconda parte CONNESSI AL FUTURO

3 FATTURAZIONE ELETTRONICA
• Sistema digitale di emissione, trasmissione, ricezione e conservazione dei documenti fiscali - Fine della fattura cartacea • Formato XML • Tracciato ministeriale, identico e valido per tutta Italia CONNESSI AL FUTURO

4 FATTURAZIONE ELETTRONICA
NON PERDO I DOCUMENTI, Si sostituisce il formato della fattura Fattura cartacea analogica Fattura Elettronica Foglio di stile CONNESSI AL FUTURO

5 SISTEMA DI INTESCAMBIO (SdI)
È un sistema informatico, gestito dall'Agenzia delle Entrate, in grado di: ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche del formato XMLPA effettuare controlli sui file ricevuti inoltrare le fatture ai destinatari No archiviazione/conservazione dei documenti elettronici CONNESSI AL FUTURO

6 FATTURAZIONE ELETTRONICA
Cedente SdI Concessionario Creazione XML Trasmissione fatture al SdI Trasmissione fatture al cliente Firma Digitale Controllo Ricevuta di consegna Conservazione Digitale Conservazione Digitale CONNESSI AL FUTURO

7 MODALITÁ DI INVIO DEI DOCUMENTI ELETTRONICI
Si dovrà inviare un documento elettronico contenente: • il “codice destinatario” del cliente; • Oppure indicando la PEC segnalata dal cliente; CONNESSI AL FUTURO

8 MODALITÁ DI INVIO DEI DOCUMENTI ELETTRONICI
Trasmissione a Digital Hub delle fatture da Teseo Validazione Firma digitale Invio al SdI Gestione delle notifiche CONNESSI AL FUTURO

9 SOLUZIONE ZUCCHETTI PER LE FATTURE PASSIVE
PREMESSA: ESERCITARE L’OPZIONE PRESSO IL SITO Dati richiesti: • Codice fiscale oppure Codice Entratel • Password • PIN Oppure si può accedere col CODICE SPID CONNESSI AL FUTURO

10 SUBM70N SOLUZIONE ZUCCHETTI PER LE FATTURE PASSIVE
Indicare il codice destinatario, da comunicare ai fornitori, presso il quale ricevere le fatture dei fornitori SUBM70N CONNESSI AL FUTURO

11 EVOLUZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE LAVORO
Nuovo Concetto: “Sincronia” Stessi dati presenti su Gestionali e SdI Limite alle modifiche sulle fatture emesse CONNESSI AL FUTURO

12 • Configurazione generale • Nuovi campi Dati fiscali
TESEO – Funzionalità • Desktop FATEL • Configurazione generale • Nuovi campi Dati fiscali • Anagrafica Soggetti • Invio comunicazione ai clienti • Estrapolazione dati FATEL su file EXCEL • Aggiornamento di massa Anagrafiche clienti • Operatività Teseo • Digital Hub CONNESSI AL FUTURO

13 TESEO7 – Desktop FATEL CONNESSI AL FUTURO

14 TESEO6 – Nuovo Menu FATEL
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15 TESEO7 – Configurazione generale FATEL
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16 TESEO7 – Configurazione generale FATEL
CONNESSI AL FUTURO

17 TESEO7 – Configurazione generale FATEL (Parametri)
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18 TESEO7 – Configurazione generale FATEL (Altri Dati Gestionali)
CONNESSI AL FUTURO

19 TESEO6 – Configurazione generale FATEL
CONNESSI AL FUTURO

20 TESEO6 – Configurazione generale FATEL - Dati Aggiuntivi
CONNESSI AL FUTURO

21 TESEO7 – Dati Fiscali azienda
CONNESSI AL FUTURO

22 TESEO6 – Dati Fiscali azienda
CONNESSI AL FUTURO

23 TESEO7 – Anagrafica clienti FATEL (Menù Config. Sogetti FATEL)
CONNESSI AL FUTURO

24 TESEO6 – Anagrafica clienti parte FATEL (F11 maschera principale)
CONNESSI AL FUTURO

25 TESEO – Comunicazione ai clienti Teseo6 Teseo7
Funzione per inviare comunicazione ai clienti movimentati con documenti da una certa data in poi Template standard modificabile Invio Modulo al cliente in allegato alla mail CONNESSI AL FUTURO

26 TESEO – Comunicazione ai clienti – Testo mail
CONNESSI AL FUTURO

27 TESEO – Comunicazione ai clienti – Modulo Allegato
CONNESSI AL FUTURO

28 TESEO7 – Estrazione EXCEL per raccolta dati
CONNESSI AL FUTURO

29 TESEO7 – Estrazione EXCEL per raccolta dati
CONNESSI AL FUTURO

30 TESEO7 – Aggiornamento tramite funzione file aggiornato
In alternativa all’aggiornamento manuale delle anagrafiche CONNESSI AL FUTURO

31 TESEO6 – Modifica Dati Soggetti FATEL
CONNESSI AL FUTURO

32 Domande e Risposte

33 COFFEE BREAK

34 TESEO7 – Invio delle fatture tramite monitor fatture attive
CONNESSI AL FUTURO

35 TESEO7 – Invio delle fatture tramite monitor fatture attive
Monitor per invio e controllo avanzamento stati delle fatture Interfaccia organizzata come il DH Zucchetti CONNESSI AL FUTURO

36 TESEO7 – Invio delle fatture tramite monitor fatture attive
Operazioni semplificate Basta selezionare le fatture da inviare e confermare Invio e monitoraggio degli stati dalla stessa maschera Collegamento diretto e sincronizzazione con DH Zucchetti CONNESSI AL FUTURO

37 TESEO6 – Invio delle fatture tramite monitor fatture attive
CONNESSI AL FUTURO

38 TESEO – Modalità invio a DH attivo da 01.12.2018
Passaggio da invio Sincrono a Asincrono No validazione, No Firma, No Conferma Operazioni completamente automatiche Primo stato fattura «Inviato a DH» CONNESSI AL FUTURO

39 TESEO – Digital Hub CONNESSI AL FUTURO

40 TESEO – Soluzioni ciclo passivo
Operatività Gestione del file a livello di registrazione contabile con registrazione guidata da Cruscotto ciclo passivo Allegato XML/PDF al movimento contabile. Riconciliazione light XML dall’attuale riconciliazione senza automatismi di controllo righi documento CONNESSI AL FUTURO

41 TESEO – Soluzioni ciclo passivo – Operatività contabilità
Ciclo passivo light (Teseo6 e Teseo7 rilascio ) Cruscotto per assegnazione fatture a utenti (l’utente admin può smistare le fatture agli altri utenti amministrativi) Stampa fattura tramite fogli di stile CONNESSI AL FUTURO

42 TESEO – Soluzioni ciclo passivo – Operatività contabilità
Ciclo passivo light (Teseo6 e Teseo7 rilascio ) Registrazione guidata con imputazione automatica dati dal file XML (Fornitore, data fattura, importo, competenza iva, imponibile, iva, etc) Completamento dati Contropartita, CDC, Competenza COAN, Commesse a carico dell’utente CONNESSI AL FUTURO

43 TESEO – Soluzioni ciclo passivo
Modulo opzionale Ciclo passivo avanzato (T7 Marzo 2019) Funzioni avanzate riconciliazione da XML Evasione automatica carichi Lettura da Cod.Articolo, EAN, Alternativi, qta/prezzo Auto apprendimento trascodifiche codici CONNESSI AL FUTURO

44 COSA FARE SE… CONNESSI AL FUTURO

45 FATTURA EMESSA DA UN SOGGETTO OBBLIGATO IN MODALITÁ NON ELETTRONICA
NON EMESSA L.27/12/2017 n.205, articolo 1 comma 916 e 917 CONNESSI AL FUTURO

46 Stesse modalità utilizzate per i soggetti ordinari
IN CHE FORMATO INVIARE UNA FATTURA ELETTRONICA PER UN SOGGETTO CHE RIENTRA NEL REGIME FORFETTARIO / DEI MINIMI / AGRICOLO? Fattura elettronica Stesse modalità utilizzate per i soggetti ordinari CONNESSI AL FUTURO

47 NON CONOSCO NÉ PEC NÉ CODICE DESTINATARIO
Indicare il codice “ ” quale destinatario della fattura SdI verifica se il soggetto ha esercitato l’opzione presso l’Agenzia delle Entrate Se “nessuna corrispondenza” • Fattura disponibile nel cassetto fiscale • Ricevimento notifica “MANCATA CONSEGNA” - Avvisare il cliente - invio fattura in formato “analogico” o “elettronico” - FATTURA FISCALMENTE EMESSA CONNESSI AL FUTURO

48 QUANTO TEMPO C’E’ PER EMETTERE UNA FATTURA ELETTRONICA?
Vecchia normativa (Art. 21 DPR 633/1972): “entro la mezzanotte dalla cessione di beni o dalla prestazione del servizio” NUOVA NORMATIVA: DAL 1 LUGLIO GIORNI DI TEMPO da quello dell’effettuazione dell’operazione Agenzia delle Entrate: “la data di emissione coincide con la data del documento” Agenzia delle Entrate: “nei primi sei mesi del 2019 nessuna sanzione se un “ritardo minimo” non compromette la normale liquidabilità dell’imposta” CONNESSI AL FUTURO

49 QUAL E’ LA DATA DI RICEZIONE DI UNA FATTURA ELETTRONICA DA PARTE DEL CLIENTE?
Fattura regolarmente recapitata = data indicata da SdI Attestazione mancato recapito = data nella quale il cliente va ad aprire la fattura nel proprio cassetto fiscale (“Presa Visione”) Fattura B2C = data di messa a disposizione nel cassetto fiscale da parte dell’SdI Fattura emessa vs soggetti in “Regime di Vantaggio” = data di messa a disposizione nel cassetto fiscale da parte dell’SdI CONNESSI AL FUTURO

50 Il SdI risponde ENTRO 5 GIORNI
QUANTO TEMPO CI METTE IL SDI A NOTIFICARE L’ACCETTAZIONE O LO SCARTO DI UNA FATTURA? Il SdI risponde ENTRO 5 GIORNI (Sogei) “Nel periodo giugno-settembre le notifiche sono state rilasciate in media entro 3,5 ore” CONNESSI AL FUTURO

51 SDI SEGNALA “FATTURA SCARTATA”
Entro 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto: documento modificabile (si può utilizzare lo stesso progressivo) Oltre 5 giorni dalla ricezione della notifica di scarto: DOCUMENTO NON MODIFICABILE NON RIMUOVERE DALLA CONTABILITÁ GENERARE “NOTA DI VARIAZIONE INTERNA” CONNESSI AL FUTURO

52 DA NON INVIARE AL SdI CHE COS’É UNA NOTA DI VARIAZIONE INTERNA
Documento che corregge una fattura contenente valori errati Stessi requisiti di una nota di credito • Numerazione progressiva • Data emissione DA NON INVIARE AL SdI CONNESSI AL FUTURO

53 RICEVUTA ATTESTAZIONE DI “MANCATA CONSEGNA”
DOCUMENTO FISCALMENTE EMESSO NON inviare nuovamente a SdI Consegnare al cliente copia analogica e/o informatica Avvisarlo della disponibilità del documento nel cassetto fiscale CONNESSI AL FUTURO

54 FORNITORE SEGNALA IL MANCATO RECAPITO DI UNA SUA FATTURA
DOCUMENTO FISCALMENTE EMESSO Reperire la fattura elettronica nel cassetto fiscale Farsi consegnare copia analogica e/o informatica Caricarla manualmente sul Digital Hub pro conservazione documentale Registrarla normalmente in contabilità CONNESSI AL FUTURO

55 RICEVUTE FATTURE SU PEC INVECE CHE SU DIGITAL HUB
Importarla manualmente su Digital Hub (saranno trattate come le altre) Istruzioni reperibili su Digital Hub CONNESSI AL FUTURO

56 NO MODIFICHE SU DOCUMENTI GIA’ TRASMESSI
CLIENTE RICHIEDE DI MODIFICARE IL CONTENUTO DI UNA FATTURA ELETTRONICA CHE HA RICEVUTO NO MODIFICHE SU DOCUMENTI GIA’ TRASMESSI Emettere nota di credito a storno totale della fattura segnalata Emettere nuova fattura con dati corretti CONNESSI AL FUTURO

57 SI POSSONO STAMPARE LE FATTURE ELETTRONICHE PER CONSERVARLE SU CARTA ?
NORMATIVA: “Le fatture elettroniche [...] dovranno essere conservate in formato digitale secondo le disposizioni di cui al DMEF 17 giugno 2014 e DPCM 3 dicembre 2013”; FINE DELLA VALIDITA’ FISCALE DELLA CONSERVAZIONE CARTACEA DEI DOC. FISCALI CONNESSI AL FUTURO

58 FATTURE ESTERE ACQUISTO
• Non sono soggette all’obbligo di fattura elettronica • Resta l’obbligo di conservazione “tradizionale” • Riportarli su Registro IVA “dedicato” Indicare sullo Spesometro CONNESSI AL FUTURO

59 É POSSIBILE ALLEGARE UN FILE AD UNA FATTURA ELETTRONICA?
allegarla “dentro” il file.xml Non solo PDF Limite 5 Mb Tutto il contenuto è certificato dalla firma digitale CONNESSI AL FUTURO

60 POSSO VISUALIZZARE UN FILE.PDF CONTENUTO DENTRO UN FILE.XML
• DIGITAL HUB • ALLEGATI su FATEL CONNESSI AL FUTURO

61 FATTURA ELETTRONICA ANCHE A CONSUMATORI FINALI (B2C)
• Si, Specificare codice “ ” e codice fiscale Consegnare copia analogica e/o informatica - File.xml inviato presso il cassetto fiscale CONNESSI AL FUTURO

62 RICEVIMENTO BOLLETTA DOGANALE
• Sarà l’Agenzia delle Dogane a comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate • Non comunicare al SdI CONNESSI AL FUTURO

63 Domande e Risposte

64 GRAZIE PER L’ATTENZIONE
CONNESSI AL FUTURO

65 CONTATTI ZCS Website Zucchetti Centro Sistemi Spa www.zcscompany.com
Via Lungarno 305/A Terranuova Bracciolini (AR) ITALY Social Media Contatti tel. (+39) fax (+39) Zucchetti Centro Sistemi Spa CONNESSI AL FUTURO