BILANCIO DI PREVISIONE 2019

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1 BILANCIO DI PREVISIONE 2019

2 AL 31/12/2017: TOTALE ABITANTI 17.173 TOTALE FAMIGLIE 7.246
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE AL 31/12/2017: TOTALE ABITANTI 17.173 TOTALE FAMIGLIE 7.246 Al

3 *popolazione risultante dal censimento dell'8 ottobre 2011
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE *popolazione risultante dal censimento dell'8 ottobre 2011

4 AL 31/12/2017: CAPOLUOGO 7.661 MERCATALE 3.053 CERBAIA 1.647 LA ROMOLA
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE AL 31/12/2017: CAPOLUOGO 7.661 MERCATALE 3.053 CERBAIA 1.647 LA ROMOLA 929 SPEDALETTO 885 CHIESANUOVA 822 BARGINO 815 S. PANCRAZIO 747 MONTEFIRIDOLFI 614

5 AL 31/12/2017: COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE AL 31/12/2017:

6 Fasce di età al 31/12/2017 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Fasce di età al 31/12/2017

7 IL BILANCIO COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE IL BILANCIO

8 dei tributi e delle tariffe
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Lo scenario 2019 Confermata la misura dei tributi e delle tariffe 2018

9 ENTRATE TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3 TITOLO 4 TITOLO 6
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE ENTRATE TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3 TITOLO 4 TITOLO 6 ALTRI TITOLI Entrate di natura tributaria Entrate extratributarie Entrate in conto capitale Entrate per conto terzi e partite di giro e altri Trasferimenti correnti Accensione prestiti TIPOLOGIE Imposte, tasse e proventi assimilati Fondi perequativi da Amministrazioni centrali € IMU € TOSAP € TASI € Addizionale IRPEF € TARI € Imposta di soggiorno €

10 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE IMU € IMU da contribuenti € + € (recuperi) Fondo Solidarietà Comunale € IMU netta € Percentuale FSC circa 22,4%

11 ENTRATE TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3 TITOLO 4 TITOLO 6
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE ENTRATE TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3 TITOLO 4 TITOLO 6 ALTRI TITOLI Entrate di natura tributaria Entrate extratributarie Entrate in conto capitale Entrate per conto terzi e partite di giro e altri Trasferimenti correnti Accensione prestiti TIPOLOGIE Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti da imprese € Trasferimenti erariali – trasf. Compensativi imu , trasf. Comp. Add. Irpef , diversi Trasfermenti amm. Locali: rete museale , servizi scolastici , trasporto locale , da unione per PM , ATO turismo Erariali diversi € SPRAR € Amministr. locali €

12 TARIFFE INVARIATE PRINCIPALI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Refezione
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE PRINCIPALI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Refezione scolastica € Cimiteri € TARIFFE INVARIATE Trasporto scolastico € Sanzioni ammin. € Asili nido €

13 DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI esclusa TARI

14 Entrate in conto capitale Accensione di prestiti
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE ENTRATE Entrate in conto capitale Accensione di prestiti TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 3 TITOLO 4 TITOLO 6 TIPOLOGIE Contributi agli investimenti Entrate da alienazioni di beni Altre entrate in c. capitale Accensione di mutui Piano alienazioni 2018: ex macelli Mercatale (ridotto da ) passaggio da diritti di sup. a proprietà aree pip e peep. Bando periferie – adeguamento sismico scuola media – impianti sportivi – gal per via di mucciana CATEGORIE da Amm. Pubbliche € € Oneri concessori € €

15 TOTALE ENTRATE € 24.250.598 ENTRATE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE ENTRATE TITOLO 1 ENTRATE DI PARTE CORRENTE € TITOLO 2 TITOLO 3 F.P.V. TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE € TITOLO 6 F.P.V. PARTITE DI GIRO € Altri titoli TOTALE ENTRATE €

16 SPESE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE SPESE

17 Spese correnti per missioni
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Spese correnti per missioni Servizi istituzionali, generali e di gestione € Ordine pubblico e sicurezza € Istruzione e diritto allo studio € Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali € Politiche giovanili, sport, tempo libero e turismo € Assetto del territorio ed edilizia abitativa € Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente € Trasporti, diritto alla mobilità e soccorso civile € Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € Sviluppo economico, agricoltura, energia € FDCE: : servizi scolastici – recuperi tributari – tari Fondi e accantonamenti € Debito pubblico € TOTALE €

18 Spesa complessiva di ammortamento dei mutui:
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE L’INDEBITAMENTO Spesa complessiva di ammortamento dei mutui: Quota capitale: € Quota interessi: € Quota interessi: Totale: € Residuo debito al 31/12/2019: €

19 Andamento del debito residuo
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Andamento del debito residuo Deb. Res. al 31/12/2009:

20 L’INDEBITAMENTO Quota interessi:
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE L’INDEBITAMENTO 2017 Rapporto interessi 2017______ entrate correnti 2015 [max 10%] 4,25% 2018 Rapporto interessi 2018______ entrate correnti 2016 [max 10%] 3,79% Quota interessi: 2019 Rapporto interessi 2019______ entrate correnti 2017 [max 10%] 3,46%

21 L’INDEBITAMENTO [< a 150%]
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE L’INDEBITAMENTO Rapporto stock debito entrate correnti [< a 150%] Rendiconto 2009 226,07% Al netto tari 101,68% Previsione 2019 79,49%

22 Nuovi mutui 2019/2021 2019: € 750.000 2020: € 400.000 Quota interessi:
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Nuovi mutui 2019/2021 Stazione vv.ff. e carabinieri forestali 2019: € 2020: € 3° stralcio circonvallazione Quota interessi: 2021: € 2° stralcio adeguamento sismico scuola media Residuo debito al 31/12/2021: €

23 Spese in conto capitale per programmi TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Spese in conto capitale per programmi Gestione beni demaniali e patrimoniali € Istruzione € Beni e attività culturali € Servizi cimiteriali € Sport e Assetto del territorio e tutela dell’ambiente € Viabilità e infrastrutture stradali € TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE €

24 Piano triennale opere pubbliche
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Piano triennale opere pubbliche Descrizione Importo Nuovo distaccamento permanente vv.ff. e stazione carabinieri forestali ,00 € Rifacimento piazza Cavour 1° stralcio ,00 € Aree pedonali Mercatale e rifacimento Piazza Tellini ,00 € Cimitero La Romola costruzione nuovi loculi ,00 € Adeguamento sismico scuola media 1° stralcio ,00€ Percorso pedonale Via Empolese Via Mucciana ,00€ 2019 Descrizione Importo Collegamento stradale via De Nicola - via dei Cofferi ,00 € Consolidamento portico cimitero Capoluogo ,00 € Circonvallazione nord 3° stralcio ,00 € Manutenzione straordinaria strade ,00 € Cimitero Montefiridolfi costruzione nuovi loculi ,00 € 2020 Descrizione Importo Adeguamento sismico scuola media 2° stralcio ,00 € Ampliamento parcheggio via dei Cofferi ,00 € Percorso pedonale per il cimitero di Cerbaia ,00 € Manutenzione strade ,00 € Percorso pedonale capoluogo – Sant’Andrea in Percussina ,00 € 2021

25 Programmazione acquisti beni e servizi Importi in € al netto IVA
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Programmazione acquisti beni e servizi Principali acquisti di importo superiore a € ,00 programmati per il biennio Importi in € al netto IVA Denominazione 2019 2020 GENERI ALIMENTARI CUCINE IN ECONOMIA PER 2 ANNI 80.000,00 ENERGIA ELETTRICA P.I. ,00 ,00 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ,00 GAS METANO ,00 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 45.000,00 CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE 70.000,00 CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COM. PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI PER 5 ANNI 50.000,00 CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DI IMU, TASI, E TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTO SCOLASTICO PER 3 ANNI ,00 GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ,00 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E SORVEGLIANZA PER 3 ANNI ,00 LIBRI DI TESTO PER 3ANNI 85.000,00 MANUTENZIONE SCUOLABUS ACQUISTO SCUOLABUS POLIZZA RC AUTO PER 2 ANNI 73.000,00 TOTALE ,00 ,00

26 Incarichi 2019/2021 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE Incarichi 2019/2021 Servizio Edilizia ed Urbanistica: - Verifica pratiche vincolo idrogeologico (durata importo complessivo ) di cui: , per l'importo di € 3.600 Servizio Affari Generali e delle Entrate: - Incarico professionale archivista per: a) prosecuzione delle operazioni di censimento, scarto ed inventariazione del materiale documentario da versare nell’archivio di deposito; b) prosecuzione delle attività di aggiornamento e riorganizzazione degli archivi delle pratiche edilizie. L'incarico attuale è stato conferito per gli anni 2017/ 2019, per la durata di mesi 18: Spesa complessiva incarico € ,00 di cui , per l'importo di € 4.000 E' previsto il conferimento di un nuovo incarico - con riserva dell'esercizio della potestà di rinnovo dell'attuale - per gli anni 2019 e 2020 per la durata di mesi 13. Spesa complessiva incarico: € ,00 di cui: 2019-per l'importo di € 5.000 2020-per l'importo di € 8.000 Servizio Segreteria, Comunicazione, Cultura e Sport: - Incarico triennale di coordinatore scientifico del Sistema Museale (gennaio dicembre 2019); spesa complessiva presunta: € ,00; 2019 per l’importo di € (l'incarico è finanziato dal PIC e legato al riconoscimento del contributo da parte della Regione Toscana)

27 Spese per conto terzi e partite di giro e altri
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE SPESE TITOLO 1 TITOLO 2 TITOLO 4 ALTRI TITOLI Spese Correnti Spese in conto capitale Rimborso di prestiti Spese per conto terzi e partite di giro e altri € € € € TOTALE SPESE €

28 Il pareggio di bilancio
Vincoli di finanza pubblica Il pareggio di bilancio

29 SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE PAREGGIO DI BILANCIO SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA Saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali

30 SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA 2019 PAREGGIO DI BILANCIO
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE PAREGGIO DI BILANCIO – SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA 2019 PAREGGIO DI BILANCIO PAREGGIO DI BILANCIO (€) Entrate finali (A) (entrate correnti + conto capitale + FPV) - Spese finali (B)   (spese correnti + conto capitale - FDCE) Saldo (C) (A-B)  +  + Restituzione spazi fin. patto reg. (D) == = SALDO   (C+D) OBIETTIVO ˃=0 Riduzione DL 7/2010

31 SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE PAREGGIO DI BILANCIO SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA 2019 Obiettivo: >= 0 €

32 Comune di San Casciano in Val di Pesa