BILANCIO SEMPLIFICATO

Presentazione sul tema: "BILANCIO SEMPLIFICATO"— Transcript della presentazione:

1 BILANCIO SEMPLIFICATO
Comune di Almese

2 IL BILANCIO SI DIVIDE IN:
PREVENTIVO: Bilancio di previsione triennale. Da approvare entro il 31 dicembre dell’anno precedente CONSUNTIVO: Dati certi di quanto realmente realizzato. Da approvare entro il 30 aprile dell’anno successivo

3 Cos’è il BILANCIO? Determina le entrate e le spese del Comune
Il bilancio PREVENTIVO è il documento con il quale si prevede quali entrate e quali spese il Comune intende effettuare nei tre anni successivi Il bilancio CONSUNTIVO è il documento con il quale il Comune rende conto ai cittadini come sono stati utilizzati i fondi pubblici derivanti dalle entrate.

4 Come sono suddivise le entrate del Comune?
Tributarie: le principali sono IMU, TASI, TARI, addizionale IRPEF Da Trasferimenti: Stato, Città Metropolitana, Regione Extratributarie: le più importanti derivano da proventi delle concessioni cimiteriali, sanzioni del codice della strada, trasporto scolastico, fitti di immobili e palestre comunali ecc. Alienazioni, contributo agli investimenti da parte di amministrazioni pubbliche (es. contributo statale per la riqualificazione della scuola media), permessi a costruire e eventuali accensioni di prestiti.

5 Come sono suddivise le spese del Comune?
Spese correnti: necessarie per la gestione dei servizi e il funzionamento dell’ente Spese in conto capitale: destinate agli investimenti Spese per rimborso prestiti Spese per servizi per conto terzi

6 BILANCIO CONSUNTIVO

7 BILANCIO CONSUNTIVO 2018: 2.483.144,85 ENTRATA SPESA ACCERTAMENTI
INCASSI IMPEGNI PAGAMENTI TOTALE ,55 ,84 ,40 ,59 AVANZO DI COMPETENZA ,15 FONDO DI CASSA AL 31/12 ,25 TOTALE A PAREGGIO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018 ,85

8 BILANCIO CONSUNTIVO 2018: ENTRATE
ACCERTAMENTI 2017 2018 FONDO CASSA al 31/12 ,07 ,25 TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE ,39 ,21 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI ,62 ,73 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ,28 ,70 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE ,39 ,48

9 ENTRATE ACCERTAMENTI

10 BILANCIO CONSUNTIVO: SPESA CORRENTE PER MISSIONI
2017 2018 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE ,47 ,91 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA ,36 ,52 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ,60 ,50 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI ,72 ,67 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 72.120,37 83.063,98 7 – TURISMO 10.073,15 9.502,80 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA ,92 91.136,11 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITIORIO E DELL’AMBIENTE ,95 ,69 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ ,51 ,02 11 – SOCCORSO CIVILE 15.796,45 15.380,45 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA ,59 ,06 13 – TUTELA DELLA SALUTE 1.500,00 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 5.248,92 6.538,31 15 – POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 10.000,00 - 50 – DEBITO PUBBLICO 1.301,91 4.579,12

11 SPESE PER MISSIONI

12 BILANCIO CONSUNTIVO 2017: principali investimenti - 1/2
PROGETTI TOTALE 2017 Riqualificazione impianto sportivo a servizio della scuola secondaria di primo grado - lavori 317591,87 Spese per Piano manutenzione ordinaria territorio - VG011-VG012-VG013-VG014 - Lavori 292199,88 Realizzazione nuovo refettorio scuola Rivera - Lavori 155659,12 Spese per Piano manutenzione ordinaria territorio - Ripristino Messa - Lavori 90280 opere stradali - lavori 77075,14 Spese per Piano manutenzione ordinaria territorio Gambabosco- lavori - Regione Piemonte 72371,37 Scuola Primaria rivera -lavori 70603,88 Riscatto punti luce Illuminazione Pubblica da Enel Sole 58500 lavori di adeguamento auditorium - lavori 54505,67 Sistemazione area esterna scuola Elementare di Milanere - lavori 44525,48 Spese tecniche lavori di riqualificazione impianto sportivo a servizio della scuola secondaria di primo grado 40389,4 arredi scolastici (scuola primaria) 31000 Manutenzione straordinaria campi sportivi x Rifacimento impianti (elettrico e scarichi) 20857,13

13 BILANCIO CONSUNTIVO 2017: principali investimenti - 2/2
PROGETTI TOTALE 2017 Lavori di ristrutturazione scuole medie - progettazione 18806,4 fornitura scalette auditorium + insegne luminose 18373,2 Fornitura mezzi viabilità 16700 Spese per Piano manutenzione ordinaria territorio - VG011-VG012-VG013-VG014 - Sp. Tecniche 15225,6 Scuola Primaria rivera - sp. Professionali 13396,12 Manutenzione straordinaria centri sociali 13000 Manutenzione straordinaria edifici comunali - incarichi professionali (progetto tinteggiatura Municipio e Ex municipio Rivera) 10500 Rifacimento pista skate 10442,87 Erogazioni liberali a sostegno della cultura - ART-BONUS D. L. N. 83/2014, convertito nella Legge nr. 106/2014 10000 Spese per Piano manutenzione ordinaria territorio - Ripristino Messa - Sp. Tecniche 9389,12 Telecamere 9239,63 Manutenzione straordinaria parchi, giardini e altri servizi relativi al territorio 8028,7 Realizzazione nuovo refettorio scuola Rivera - Spese tecniche 7834,13 Orti urbani - lavori 6429,4 Sistemazione sentieri, piste e interventi di manutenzione e miglioramento aree boscate 6231,86

14 BILANCIO CONSUNTIVO 2018: principali investimenti - 1/2
PROGETTI TOTALE 2018 Opere stradali – asfaltature 58.000 Contributo edifici di culto – Parrocchia Natività di Maria Vergine e Parrocchia Santo Stefano – ex L.R. 15/89 12.000 Piano Qualificazione Urbana – Rifacimento centro storico Almese Progetto PASCAL – programma mobilità sostenibile – casa/scuola casa/lavoro - realizzazione stazione bike sharing e pedibus per le scuole di Almese 55.500 Rifacimento parco giochi Malatrait 40.600 Sostituzione porte e tende Scuole Primarie di Rivera e Almese 40.000 Arredo urbano e cartellonistica 21.000 Segnaletica per pista MTB e sistemazione area boscata per la realizzazione di arboreto didattico 18.700 Forniture Teatro Magnetto 32.000 Attrezzature per allestimento del Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione Civile 14.600 Palchetto da ballo Gazebi uso manifestazioni 7.500

15 BILANCIO CONSUNTIVO 2018: principali investimenti – 2/2
PROGETTI TOTALE 2018 Arredi refettorio Scuola Primaria Rivera 3.700 Videosorveglianza – Implementazione rete impianti videocamere per sicurezza 11.800 Manutenzione straordinaria archivio comunale 27.900 Piano manutenzione ordinaria territorio (PMO) per la messa in sicurezza del territorio 74.500 Manutenzione straordinaria scuola secondaria di primo grado (Media Riva Rocci) - incarico professionale 80.000 Accordo di programma Regione Piemonte – Ristrutturazione alloggio di Via Santo Stefano Sistemazione cordoli ingresso cimitero comunale di Almese 9.500

16 FONDI e CONTRIBUTI OTTENUTI 2014/2019
ENTE EROGANTE IMPORTO Scuola Secondaria di Primo Grado MIUR Danni alluvione 2016 Regione Piemonte Sistemazione Rio Morsino Pista Skate 20.000 Bando VVFF Consiglio Regionale Art Bonus Finder 30.000 Centro Giovani Fondazione Magnetto 10.000 Bando Giovani 3.000 Tetto Teatro Magnetto Stato 70.000 50.000 Bando Piano Qualificazione Urbana 80.000 Bando Pascal Città Metropolitana 58.000 Bando Analisi statiche Scuola Secondaria di Primo Grado Conto termico Centrale Cippato GSE 35.000 Distribuzione riserve Acsel Fondi PMO – Piano di Manutenzione Ordinaria del Territorio Unione Montana Valle Susa Acquisto libri Biblioteca 1.100 Fondi PSR Mis. 12,1,1"Compensazione mancato reddito superfici forestali« siti «Natura 2000» Unione Montana 31.829 Bando PPU (Progetto pubblica utilità) “Il gioco, il verde, il fiume” – cantieri di lavoro Regione Piemonte – Agenzia Piemonte lavoro 88.569 TOTALE