2011 BILANCIO DI ESERCIZIO 2011 RELAZIONE SULLA GESTIONE Auditorium Castello dei Pico Mirandola 11 Maggio 2012 Cosimo Quarta 1 2011.

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1 2011 BILANCIO DI ESERCIZIO 2011 RELAZIONE SULLA GESTIONE Auditorium Castello dei Pico Mirandola 11 Maggio 2012 Cosimo Quarta 1 2011

2 Rapporto tra Accountability, Rendicontazione e Bilancio di Missione ACCOUNTABILITY RENDICONTAZIONE SOCIALE BILANCIO DI MISSIONE 2 Capacità di creare valore economico e sociale, in modo correlabile al valore delle risorse impiegate e di darne conto alla società in modo trasparente ed esaustivo. Processo che definisce, misura e comunica le azioni ed i risultati Strumento principale per dare conto degli obiettivi perseguiti, delle azioni realizzate e dei risultati raggiunti 2011

3 3 Fasi della Rendicontazione Mission Obiettivi e strategie Risorse allocate I I Interventi realizzati Momenti del processo di programmazione – attuazione - valutazione Risultati ottenuti Effetti prodotti

4 2011 Il Contesto di riferimento Comunen. abitantisuperficiedensità kmqmaschifemmine Mirandola 24.602137,13179,4 11.880 12.722 Camposanto 3.21822,69141,8 1.633 1.585 Cavezzo 7.39026,83275,4 3.590 3.800 Concordia Sulla Secchia 9.05941,19219,9 4.454 4.605 Finale Emilia 16.072104,72153,5 7.807 8.265 Medolla 6.33126,81235,5 3.090 3.241 San Felice sul Panaro 11.13551,5216,2 5.459 5.676 San Possidonio 3.82817,04224,6 1.853 1.975 San Prospero 5.88834,44171,0 2.980 2.908 Totale 87.523462,35189,30 42.746 44.777 Fonte dati: sito web Comuni Italiani.it 4

5 2011 Area Geografica Tasso di Occupazione Tasso di disoccupazioneTasso di attività Italia 56,9% 8,4%62,2% Emilia Romagna 67,4% 5,7%71,6% Modena 66,3% 6,8%71,3% Distretto di Mirandola 67,9% 6,8%55,4% Fonte: indagine ISTAT 5 Economia e livelli occupazionali

6 2011 6 Fonte: Intesa Sanpaolo - Servizio Studi e Ricerche Il Distretto Biomedicale

7 2011 La classifica dei Borghi felici ComuneClassificaIndice Generale Bardolino (VR)1125,9 Medolla (MO)47102,6 Mirandola MO)107 98,4 San Felice Sul Panaro (MO)161 94,6 7

8 2011 Sostenere progetti presentati da terzi che abbiano una ricaduta positiva sulla collettività (grant making) Promuovere progetti innovativi scelti sulla base di criteri di merito o bisogno, favorendo il coinvolgimento di soggetti esterni (operating foundation ) La Missione Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola Sostegno (grant making) Promozione (operating foundation) 8

9 2011 I risultati della gestione finanziaria determinano, in larga parte, la capacità erogativa della Fondazione. Al fine di attenuare i rischi finanziari e di garantire continuità alle erogazioni il portafoglio titoli della Fondazione per euro 125/milioni è così strutturato Portafoglio Finanziario 9

10 2011 I redditi e i proventi ordinari dellesercizio 2011 ammontano complessivamente a circa 4 milioni di euro. Portafoglio Finanziario - Risultato della Gestione Attività finanziarieProventiRedditività Gestioni Patrimoniali Individuali203.145,210,91% Obbligazioni bancarie1.985.493,894,10% Titoli di Stato T.F.522.584,263,48% Titoli di Stato TV82.947,12 2,07% Altre obbligazioni87.365,734,375% Polizza assicurativa GESAV842.302,223,73% Partecipazione AIMAG33.788,84n.d Partecipazione CDP274.000,00 n.d. Fondo AGA Absolute Return-23.680,68 -4,7% Fondo Chiuso Centro Impresa-- PCT4.044,702,50% Plusvalenze da alienazione titoli66.637,42n.d. Liquidità c/c1.407,93n.d. Totale4.080.036,64 10

11 2011 Risultati di Conto Economico Ricavi 4.240.749,02 Costi 626.074,91 Accantonamenti 190.225,20 Oneri straordinari 3.927,64 Imposte 16.542,23 Avanzo 3.403.979,04 11

12 2011 I costi di funzionamento della Fondazione, per lanno 2011, ammontano a euro 626.074,91 ovvero lo 0,51% del patrimonio netto. Di seguito alcuni dati elaborati da ACRI relativamente ai bilanci 2010 Portafoglio Finanziario - Costi di Gestione Incidenza degli oneri di funzionamento su media patrimonio (Valori in %) Fondazione CR MIRANDOLA Fondazioni Medio-Piccole Fondazioni del Nord Est Dati di sistema 0,510,910,75 12

13 2011 Avanzo dellEsercizio 2011 Ripartizione Avanzo dellEsercizio 2011 Ripartizione Avanzo dellesercizio 3.403.979,04 Accantonamento a Riserva Obbligatoria 680.795,81 Accantonamento al Fondo per lintegrità del Patrimonio 340.397,90 Accantonamento al Fondo per il Volontariato 90.772,78 Accantonamento al Fondo per le Erogazioni 2.292.012,55 13

14 2011 Patrimonio Netto Incremento continuo del patrimonio. 14

15 2011 Attività Istituzionale Nel corso del 2011, lattività istituzionale della Fondazione ha privilegiato e finanziato i progetti ritenuti maggiormente idonei allo sviluppo socio economico del territorio (art. 3 dello Statuto). BILANCIO di MISSIONE Bassorilievo A. Canova Carità Elemosina 15

16 2011 ATTIVITA ISTITUZIONALE 2011 16

17 2011 SETTORI RILEVANTI Erogazioni Deliberate ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI 479.387,00 EDUCAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE 706.728,77 VOLONTARIATO FILANTROPIA E BENEFICENZA 373.260,84 FAMIGLIA E VALORI CONNESSI 141.032,00 SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA 223.500,00 TOTALE 1.922.908,61 17

18 2011 ATTIVITA ISTITUZIONALE 2011 18

19 2011 SETTORI Ammessi Erogazioni Deliberate CRESCITA E FORMAZIONE GIOVANILE 84.500,00 ASSISTENZA AGLI ANZIANI 5.400,00 ATTIVITA' SPORTIVA 148.200,00 PROTEZIONE CIVILE 4.838,40 TOTALE 242.938,40 19

20 2011 BILANCIO DI MISSIONE Nel corso dellesercizio, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato erogazioni per complessivi Euro 2.166.847,01. Lattività è stata compiuta attraverso 147 interventi 20

21 2011 BILANCIO DI MISSIONE Analisi dellattività per classi dimporto Classe dimensionaleNumero progetti% Erogazioni deliberate % Da 2.500 euro33 22,4553.080,802,45 Da 2.501 a 25.000 euro94 63,95943.821,2143,56 Da 25.001 a 50.000 euro14 9,52499.945,0023,07 Oltre 50.001 euro6 4,08670.000,0030,92 Totali1471002.166.847,01100 21

22 2011 BILANCIO DI MISSIONE Distribuzione territoriale delle erogazioni Progetti singoli comuni Area Nord1.107.318,24 Progetti Intercomunali990.528,77 Altri progetti69.000,00 Totale Erogazioni2.166.847,01 22

23 2011 BILANCIO DI MISSIONE Distribuzione delle erogazioni per soggetti beneficiari ProgettiErogazioni deliberate N.%Euro% Amministrazioni centrali18 12,24%296.136,7713,67% Enti Locali3020,41%874.852,0040,37% Enti pubblici non territoriali---- Enti Pubblici 48 32,65%1.170.988,7754,04% Associazioni di promozione sociale1610,88%139.727,006,45% Altre associazioni2114,29%109.800,005,07% Organizzazioni di Volontariato2617,69%165.111,207,62% Fondazioni64,08%179.200,008,27% Cooperative sociali21,36%28.368,001,31% Altro2819,05%373.652,0417,24% Enti Privati9967,35%995.858,2445,96% Totale147100%2.166.847,01100%. 23

24 2011 Bilancio dEsercizio 2011 Conclusioni Bilancio dEsercizio 2011 Conclusioni. Gestione Patrimonio Interventi di utilità sociale ed economica Erogazioni 2011 euro 2.166.847,01 Fondi per le Erogazioni per gli esercizi futuri euro 2.292.012,55 Accantonamenti per lintegrità del patrimonio euro 1.021.193,71 Patrimonio Netto al 31/12/2011 euro 121.330.651,83 24