Provincia di Campobasso Presentazione generale Bilancio 2010.

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1 Provincia di Campobasso Presentazione generale Bilancio 2010

2 Provincia di Campobasso LA MANOVRA DI BILANCIO E LA LEGISLAZIONE VIGENTE La programmazione 2010-2012 della Provincia di Campobasso è influenzata dalle disposizioni della L.133/08, dalla finanziaria 2009, dalle leggi nn. 33 e 102/2009, ed in particolare da quanto previsto in materia di contenimento della spesa e rispetto del patto di stabilità

3 Provincia di Campobasso LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA LA STRUTTURA DELLA RPP 2010-2012: I PROGRAMMI La relazione previsionale e programmatica 2010 – 2012 della Provincia di Campobasso ricalca sostanzialmente quella delineata negli anni precedenti anche se, per la sua strutturazione, sono state effettuate alcune modifiche per renderla ancora più coerente con le esigenze dellente nonché con la normativa in essere. I programmi della Relazione Previsionale sono strettamente correlati con le linee programmatiche e discendono dalle azioni e dai progetti che si intendono realizzare nel corso del mandato. Da questa analisi discende la seguente strutturazione della RPP 2010 -2012: 1. Le infrastrutture e il territorio; 2. La gestione delle scuole provinciali e la manutenzione immobiliare; 3. La sostenibilità ambientale; 4. I Servizi interni di supporto; 5. Le politiche socio economico e culturali a favore del territorio. Art. 170 del T.U.E.L. …Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi…

4 Provincia di Campobasso LA RIPARTIZIONE DELLA SPESA IN PROGRAMMI E INDICAZIONE DELLA LORO INCIDENZA IN TERMINI % PROGRAMMI 20082009 % % Infrastrutture e territorio (Edilizia civile, Viabilità) 15.604.55625,7833.631.67645,73 La gestione delle scuole provinciali e la manutenzione immobiliare 19.203.54631,7215.097.15920,53 La sostenibilità ambientale (Ambiente, Protezione Civile) 788.4641,30515.2270,70 I servizi interni di supporto(Affari generali, Risorse Umane, Legale, Ragioneria, Sistemi Informativi, Provveditorato) 21.961.40836,2820.967.02328,51 Le politiche socio economico e culturali a favore del territorio. 2.965.5414,903.329.1984,53 TOTALI 60.523.515100,0073.540.283100,00

5 Provincia di Campobasso LE MISURE ADOTTATE PER IL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA Contenimento della politica di indebitamento: La spesa per interessi del 2010 è pari al 3,57% delle entrate correnti 2008 - molto al di sotto del limite del massimo fissato al 15%; Spesa del personale : la spesa rilevante ai fini del patto, viaggia su percentuali di incidenza sulla spesa corrente del 35,94%, leggermente superiore alla media nazionale; Spese per gli organi istituzionali Indennità di carica/gettoni di presenza al di sotto di quelle base e riduzione dei rimborsi spese viaggi – nel rispetto della legge n. 133/2008 e della legge finanziaria 2009; Alienazioni immobiliari: Predisposizione di un piano di alienazione per lindividuazione degli immobili potenzialmente alienabili e per il recupero di risorse da utilizzare per nuovi investimenti

6 Provincia di Campobasso LE ENTRATE : CLASSIFICAZIONE E INDICAZIONE DELLA LORO INCIDENZA IN TERMINI % ENTRATE TITOLOPrev. Iniziale% sul Tot. 1 Titolo I - Entrate tributarie16.379.000,0020,43% 2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI STATO, REGIONE, ALTRI ENTI16.154.313,8820,15% 3 Titolo III - Entrate extra tributarie2.185.451,592,73% 4 Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni crediti33.907.518,4442,29% 5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI4.914.000,006,13% 6 Titolo VI - entrate da servizi per conto terzi6.640.000,008,28% TOTALI80.180.283,91100,00%

7 Provincia di Campobasso LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALLINTERNO DI CIASCUN TITOLO TITOLO I – LE ENTRATE TRIBUTARIE nessuna novità sostanziale nella legge finanziaria 2010 LAmministrazione mantiene per il 2010 le stesse tariffe dei tributi del 2009 (IPT +20% tariffe base; addizionale sullenergia elettrica pari a 0,01136 al KW/H e tributo ambiente al 5%).

8 Provincia di Campobasso LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALLINTERNO DI CIASCUN TITOLO TITOLO I – LE ENTRATE TRIBUTARIE Le entrate tributarie del 2010 comunque rappresentano il 47,18% delle risorse correnti ed il 20,43% delle entrate complessive di bilancio. Al loro interno quella che incide di più è limposta RCA (36,63% dei tributi). Vi sono poi lI.P.T. che rappresenta ancora il 23,20% delle entrate tributarie, e laddizionale sulla energia elettrica che incide per il 17,70% circa.

9 Provincia di Campobasso LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALLINTERNO DI CIASCUN TITOLO TITOLO I – LE ENTRATE TRIBUTARIE

10 Provincia di Campobasso LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALLINTERNO DI CIASCUN TITOLO TITOLO II – LE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI Contributo Ordinario 1.338.800,31 Contributi perequativi Consolidati1.098.273,81 Contributi Perequativi 1.595.529,98 Contributo sviluppo investimenti 553.972,68 TOT. CONTRIBUTI STATALI ORDINARI 4.585.972,68

11 Provincia di Campobasso LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALLINTERNO DI CIASCUN TITOLO TITOLO II – TRASFERIMENTI PER FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO E DI STRADE EX ANAS descrizione funzioni trasferite [ex Legge 59/1997 e D.Lgs. 112/1998] Protezione civile 41.293,92 Energia 12.911,43 Trasporti 34.059,02 Polizia Amministrativa 22.181,18 Istruzione scolastica 60.674,13 Mercato del Lavoro 2.296.775,92 La continua riduzione dei trasferimenti correnti dello Stato, conseguente allattribuzione dal 1999 alle Province di gettiti tributari e al taglio operato dalle leggi finanziarie, ha annullato di fatto questi contributi, salvo le risorse trasferite per le spese del mercato del lavoro

12 Provincia di Campobasso LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALLINTERNO DI CIASCUN TITOLO TITOLO II – TRASFERIMENTI PER FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO E DI STRADE EX ANAS Ripartizione delle risorse per funzioni trasferite nelle spese di bilancio Spese per il personale 1.950.000,00 Spese di funzionamento 440.000,00 Spese di manutenzione (ord.e/o straord.) 5.740.187,60 Spese di conto capitale (infrastrutture viarie) 3.596.329,10 TOTALE DEI TRASF. EX ANAS 11.726.516,70

13 Provincia di Campobasso LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALLINTERNO DI CIASCUN TITOLO TITOLO III – LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE nessuna novità introdotta dalla legge finanziaria Le previsioni per le entrate extratributarie ricalcano quelle del 2009 anche perché la Provincia, a differenza dei Comuni, non gestisce servizi a domanda individuale con veri e propri corrispettivi. La differenza sostanziale rispetto al 2009 è determinata dalla mancata previsione di entrate derivanti dalla verifica degli impianti termici. Infatti nei primi mesi del 2009 è stato affidato in concessione allesterno il servizio stesso.

14 Provincia di Campobasso LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALLINTERNO DI CIASCUN TITOLO TITOLO IV – LE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE Riguardano in prevalenza, come nel caso dei contributi correnti, risorse trasferite dallo Stato e/o dalla Regione volte principalmente alla realizzazione di nuovi investimenti nel campo della viabilità e delledilizia scolastica.

15 Provincia di Campobasso LE ENTRATE IN C/CAPITALE: CLASSIFICAZIONE E INDICAZIONE DELLA LORO INCIDENZA IN TERMINI % Trasferim.ex ANAS 3.596.329 9,26% Trasferim.regionali APQ/CIPE 24.941.189 64,25% Trasferim.STATO 3.000.000 7,28% Alienazioni di immobili 2.370.000 6,10% TOTALE PARZIALE 33.907.518 86,89% MUTUI 4.914.000 13,11% T O T A L E G E N E R A L E 38.821.518 100,0%

16 Provincia di Campobasso LA DINAMICA DELLE ENTRATE ALLINTERNO DI CIASCUN TITOLO TITOLO V – ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI La manovra finanziaria impone a carico della Provincia di Campobasso unattenzione particolare sulla possibilità di attivare concretamente una buona fetta di investimenti finanziati con i mutui che sono sostenibili solo in presenza di una progressiva e significativa realizzazione di flussi di cassa dei finanziamenti previsti nel piano annuale degli investimenti.

17 Provincia di Campobasso LE SPESE: CLASSIFICAZIONE E INDICAZIONE DELLA LORO INCIDENZA IN TERMINI %

18 Provincia di Campobasso LE SPESE CORRENTI: MACRO AGGREGAZIONE E INDICAZIONE DELLA LORO INCIDENZA IN TERMINI %

19 Provincia di Campobasso LA RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER FUNZIONE E INDICAZIONE DELLA LORO INCIDENZA IN TERMINI %

20 Provincia di Campobasso I PRINCIPALI INVESTIMENTI: LE PRINCIPALI SOMME INVESTITE E INDICAZIONE DELLA LORO INCIDENZA IN TERMINI % VIABILITA 26.236.18967% EDILIZIA SCOLASTICA 9.489.00024% EDILIZIA CIVILE (BIBLIOTECA) 3.000.0008%

21 Provincia di Campobasso IL QUADRO GENERALE DI BILANCIO