RENDICONTO DI GESTIONE 2013. COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE RISULTATI DI GESTIONE Risultato di amministrazione Fondo di cassa.

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1 RENDICONTO DI GESTIONE 2013

2 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE RISULTATI DI GESTIONE Risultato di amministrazione Fondo di cassa al 01/01/2013 2.290.502 Pagamenti + Residui passivi Riscossioni + Residui attivi 25.845.124 25.736.258 Avanzo di amministrazione al 31/12/20132.181.636 + - = €

3 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE RISULTATI DI GESTIONE Gestione di competenza Accertamenti 19.532.833 Avanzo di competenza Impegni 580.291 18.952.542 - = €

4 Andamento avanzo di amministrazione COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

5 Andamento avanzo di competenza COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

6 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE Avanzo di amministrazione 2013 € 2.181.636 Spese di investimento € 1.871.428 Fondo rischi € 20.000 Fondo sval. crediti € 150.000 RISULTATI DI GESTIONE Destinazione dell’avanzo Non vincolati € 140.207

7 ENTRATE TITOLO I Entrate tributarie € 10.688.145 TITOLO IV Alienaz. immobili Trasf. di cap. € 1.459.209 TITOLO III Entrate extra trib. € 2.786.141 TITOLO II Trasf. da P.A. € 3.131.852 TITOLO V Accens.ne di prestiti € 0 TITOLO VI Servizi c. terzi € 1.467.486 ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 1.459.209 SERVIZI C. TERZI € 1.467.486 TOTALE ENTRATE € 19.532.833 ENTRATE CORRENTI € 16.606.138 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

8 ENTRATE – TITOLO I Entrate tributarie principali risorse IMU € 4.834.691 ADD. IRPEF € 1.430.491 Fondo solid. comun. € 130.224 TOSAP € 179.577 TARES € 3.722.000 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

9 ENTRATE CORRENTI CONFRONTO STORICO IMPOSTE/TRASF. STATALI COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

10 ENTRATE CORRENTI ANDAMENTO ICI/IMU +TRASF. STATALI COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

11 ENTRATE CORRENTI CONFRONTO STORICO PRINCIPALI RISORSE COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

12 ENTRATE – TITOLO IV Alienazioni e trasferimenti di capitale principali risorse Alienazione beni immobili € 435.921 Concessioni e sanz. urbanistiche € 1.023.288 Assunzione mutui e prestiti € 0 ENTRATE – TITOLO V Assunzione di mutui e prestiti COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

13 ENTRATE CONFRONTO STORICO COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

14 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE SPESE TITOLO ITITOLO IVTITOLO IIITITOLO II Spese Correnti Spese in conto capitale Spese per rimborso prestiti Servizi per conto terzi € 15.132.243€ 1.918.592€ 1.467.486€ 434.221 TOTALE SPESE € 18.952.542

15 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE  AMMINISTRAZIONE  POLIZIA MUNICIPALE  ISTRUZIONE  CULTURA  SPORT  TURISMO  VIABILITA’ & TRASPORTI  TERRITORIO & AMBIENTE  SOCIALE  SVILUPPO ECONOMICO  SERVIZI PRODUTTIVI € 4.713.293 € 532.868 € 1.950.379 € 547.657 € 284.914 € 2.995 € 1.086.056 € 4.413.445 € 1.485.001 € 107.504 € 8.130 TOTALE TITOLO I€ 15.132.243 SPESE CORRENTI FUNZIONI DEL TITOLO I

16 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE SPESE CONFRONTO STORICO

17 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE ANALISI DEI RESIDUI Andamento storico

18 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE ANALISI DEI RESIDUI Incidenza dei residui Incidenza residui attivi = totale residui attivi di competenza x 100 totale accertamenti di competenza Incidenza residui passivi = totale residui passivi di competenza x 100 totale impegni di competenza

19 L’INDEBITAMENTO Spesa complessiva di ammortamento dei mutui: Quota capitale: € 1.927.569 Quota interessi: € 1.029.890 Totale:€ 2.957.459 : Residuo debito al 31/12/2013:€ 22.547.761 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

20 Andamento del debito residuo COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

21 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE L’INDEBITAMENTO ______ Rapporto interessi 2013______ entrate correnti 2011 [max 8%]8,20% Rapporto entrate correnti stock debito [< a 150%]138,28% Rapporto rata ammort. prestiti entrate correnti [< a 20%] 17,75%

22  ENTRATE FINALI NETTE  SPESE FINALI NETTE PATTO DI STABILITA’ 2013 € 18.128.000 € 1.284.000 € 16.844.000 € 875.000 € 409.000  SALDO FINANZIARIO  Obiettivo programmatico 2013  Differenza positiva tra obiettivo e saldo COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

23 Comune di San Casciano in Val di Pesa