C.A.D.F. spa L’Acquedotto del Delta Esercizio 2014 Conto Economico Stato Patrimoniale Investimenti.

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1 C.A.D.F. spa L’Acquedotto del Delta Esercizio 2014 Conto Economico Stato Patrimoniale Investimenti

2 Consumo medio residente 134 mc utente anno 2013 165 litri abitante giorno 2013 150 litri abitante giorno Limite al 2016 Piano Tutela Acque E.R.

3 Spesa media annua per famiglia Acqua potabile (CADF) € 30711% Acqua minerale (ISTAT) € 1355% Igiene urbana (AREA) € 33512% Energia elettrica (ISTAT) € 59921% Gas (ISTAT) € 1.03436% Telefono (ISTAT) € 46316% € 2.873100%

4 Aumenti medi annui Aumenti acqua potabile (CADF) Aumenti costo energia al consumo (AEEG) Aumenti costoGAS al consumo (AEEG) 20051,80%5,53% 20064,37%15,65% 20073,98%6,09% 20087,24%12,09% 20096,38%-3,77% 20105,98%-6,14%9,30% 20110,00%2,39%9,30% 201210,27%16,82%16,64% 20135,10%1,97%0,03% 20145,00%0,17%-10,44% media5,01%5,08%4,97% € 15,39 € 30,45 € 51,35 Aumento medio prezzi al consumo 1,79 %

5 Costi medi per fasce di consumo COSTI PER FASCE DICONSUMO anno 2013 CADF Massimo provincia FEdifferenza consumo 100 mc € 208,81 € 220,59-€ 11,78 consumo 200 mc € 461,88 € 464,76-€ 2,88 consumo 300 mc € 749,97 € 756,32-€ 6,35 anno 2014 CADF Massimo provincia FEdifferenza consumo 100 mc € 220,40 € 250,68-€ 30,28 consumo 200 mc € 487,27 € 528,05-€ 40,78 consumo 300 mc € 790,91 € 832,22-€ 41,31 AUMENTI 2014 - 2013 PER FASCE DI CONSUMO differenza anno CADF Massimo provincia FEdifferenza consumo 100 mc € 11,59 € 30,09-€ 18,50 consumo 200 mc € 25,39 € 63,29-€ 37,90 consumo 300 mc € 40,94 € 75,90-€ 34,96 differenza anno consumo 100 mc 5,55%13,64% consumo 200 mc 5,50%13,62% consumo 300 mc 5,46%10,04%

6 COSTI altre attività CADF TARIFFA DI ACCESSO RETE IDRICA 150 €850€ VERIFICHE CONTATORE 30 € – 214 €214 € COSTO SMALTIMENTO BOTTINI E FOSSE S.20 €/T38 €/T

7 Rateizzazione pagamenti TOTALE PAGAMENTI RATEIZZATI276.000 € PAGAMENTI COMPETENZA 2014 91.000 € PAGAMENTI COMPETENZA ANTE 2014 185.000 € 90 % NON SOGGETTO AD INTERESSI- INTERESSI APPLICATI 0,5 % ANNUO

8 Perdite di rete Anno perditeperdite linearilunghezza rete Totale immesso in reteV. fatturabile %m 3 /Km anno Km m3m3 m 3 200343,23.8332.214 19.673.24611.166.735 200443,13.6002.219 18.528.52510.540.182 200543,43.4772.247 17.999.22210.187.948 200642,43.3662.264 17.974.76210.600.510 200739,03.0332.256 17.529.67010.685.121 200837,82.8462.281 17.176.17910.683.484 200941,03.2112.290 17.918.01910.563.434 201038,42.8872.295 17.250.00010.624.163 201135,92.6282.307 16.905.30310.843.316 201235,72.5152.334 16.439.71110.568.922 201335,52.2542.336 14.813.5819.549.370 201435,5 2.215 2.334 14.571.8469.400.777 Limiti PTA 2016 < 3.500 3.500 valore critico < 2.000 2.000 valore di riferimento 2016-21 UARL34,02.570 Limiti indicati dallo sviluppo di modelli matematici

9 Utenze attive e allacciate

10 Acqua fatturata 2014

11 Acqua venduta 2014  Il quantitativo di acqua fatturato nel 2014 è stato di mc 9.030.777 (mc. 9.387.824; - mc. 357.047).  Il quantitativo di acqua assoggettato a tariffa fognatura e depurazione è stato di mc 6.943.942 (mc 6.792.894; mc 151.048)  Le utenze servite sono 69.006 (68.958 + 48) di cui 60.306 allacciate alla pubblica fognatura.

12 Conto economico 2014  VALORE DELLA PRODUZIONE:29.082.326  COSTI DELLA PRODUZIONE:26.721.510  PRIMO MARGINE: 2.360.816  GESTIONE FINANZIARIA: -266.489

13 Conto economico 2014  GESTIONE STRAORDINARIA 382.178  RISULTATO ANTE IMPOSTE2.476.504  IMPOSTE SUL REDDITO -1.190.000  RISULTATO NETTO 1.286.504

14 Conto economico 2014  L'esercizio chiude con un risultato positivo di Euro 1.286.504  L'esercizio precedente riportava un risultato positivo di Euro 447.956  Differenza positiva di + Euro 838.550 rispetto al 2013

15 Conto economico: ricavi vendite  acqua: € 18.760.563  fognatura: € 2.008.638  depurazione: € 4.859.497  totale € 25.628.698

16 Conto economico : Costi della Produzione € 26.721.510  Materie Prime : € 2.966.413  Servizi: € 8.638.124  Personale: € 7.426.042  Ammortamenti: € 3.576.413  Accantonamenti: € 1.764.487  Oneri diversi: € 324.766

17 Conto economico Accantonamenti € 1.764.487  Cause in corso: € 500.000  Riconteggi per rotture: € 144.487  Svalutazione Impianti: € 200.000  Fondo sociale: € 120.000  Fondo imposte locali: € 50.000  Svalutazione Magazzino: € 100.000  Svalutazione Crediti: € 650.000

18 Conto economico Servizi: € 8.638.124  Acqua: € 5.975.921  Fognatura: € 1.007.568  Depurazione: € 1.654.635  Energia elettrica: € 3.128.029  Assicurazioni: € 300.150  Smaltimento Fanghi: € 536.262  Manutenzione condotte € 646.672  Manutenzione Imp: € 656.513

19 Stato patrimoniale: attivo  Immobilizzazioni € 62.594.165  Rimanenze finali € 1.067.982  Crediti€ 12.382.650  Disponibilità liquide€ 2.285.574  Risconti attivi€ 1.767.051 € 81.097.422

20 Stato patrimoniale: passivo  Patrimonio Netto  Capitale sociale € 39.329.000  Riserve € 13.640.862  Utile esercizio: € 1.286.504  Fondo rischi: € 2.046.501  Risconti Passivi: € 32.966

21 Stato patrimoniale: passivo Debiti:  Banche € 10.979.964  Fornitori € 7.531.549  Tributari € 1.360.635  Previdenziali€ 378.275  Altri debiti € 2.839.965

22 Investimenti 2014

23 Investimenti per abitante C.A.D.F. SPA 29,3 TOP 50AZIENDE ITALIANESII *28,7 AZIENDE ITALIANE IN HOUSE*29,1 * DATI ALTHESYS - FEDERUTILITY

24  Fatturato 25.628.698 €  Canoni comuni soci1.501.267 €5,90 %  Accantonamenti/ammortamenti5.340.900 €20,8 %  Utile ante imposte2.476.504 €9,70 %  UTILE DOPO LE IMPOSTE1.285.504 € In sintesi …….

25 Valore aggiunto: ricavi su costi di produzione Il valore che l’azienda ha creato è in costante aumento con un notevole balzo in avanti nell’ultimo biennio

26 Valore Economico Distribuito in Provincia di Ferrara

27 Dal valore aggiunto al risultato di esercizio 29,7 % media Comuni Soci