1 SMPG-NMPG Gruppo di lavoro italiano Fondi di Investimento Milano, 3 novembre 2008 Andrea Milanesio (co-chair) Gloriana DallOglio (co-chair)

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1 1 SMPG-NMPG Gruppo di lavoro italiano Fondi di Investimento Milano, 3 novembre 2008 Andrea Milanesio (co-chair) Gloriana DallOglio (co-chair)

2 2 SMPG - Gruppo Italiano Fondi di Investimento (NMPG) 1.SMPG cosa è? 2.Da chi è composto? 3.Di cosa si occupa? 4.Cosa è stato fatto? 5.Contatti

3 3 definiresviluppare documentare armonizzare SMPG - Gruppo Italiano Fondi di Investimento (NMPG) SMPG cosa è? Securities Market Practice Group (SMPG) è un gruppo di lavoro internazionale creato nel 1998 con lobiettivo di : gli standard di colloquio per larea titoli e fondi di investimento al fine di ridurre i rischi operativi ed i costi dei processi di middle e back office. Soluzioni condivise ed adottate dalla comunità finanziaria vengono preliminarmente analizzate allinterno dei gruppi di lavoro nazionali ed internazionali. SMPG = Securities Market Practice Group NON SWIFT Market Practice Group

4 4 SMPG - Gruppo Italiano Fondi di Investimento (NMPG) SMPG cosa è? Securities Market Practice Group (SMPG) National Market Practice Groups (NMPG) Analisi e documentazione delle best practices locali SWIFT facilitator Raccolta e confronto tra elementi comuni e specifiche esigenze locali per armonizzare e definire standard Revisione e discussione finale EFAMA (European Funds and Asset Man. Association)

5 5 SMPG - Gruppo Italiano Fondi di Investimento (NMPG) Da chi è composto ? Il Securities Market Practice Group (SMPG) si compone dei seguenti gruppi di lavoro nazionali: Austria, Australia, Belgio, Brasile, Danimarca, Canada, Cina, Corea del Sud, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, UK & Irlanda, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Russia, Singapore, Sud Africa, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tailandia, Turchia, Stati Uniti, Ucraina.

6 6 SMPG - Gruppo Italiano Fondi di Investimento (NMPG) Da chi è composto ? Il Gruppo Italiano di lavoro sui Fondi di Investimento é stato costituito nellaprile 2005. Gli attuali partecipanti sono: Assogestioni Intesasanpaolo BNP Paribas Securities Services Citco Bank Italy Consorzio Operativo Gruppo MPS / CAD Italia Credito Sammarinese Previnet Kedrios Sella Holding 2S Banca (Société Générale Securities Services) SWIFT

7 7 SMPG - Gruppo Italiano Fondi di Investimento (NMPG) Di cosa si occupa ? Messaggi XML ISO 20022 in produzione Orders flows (inclusi switches) Cash forecast reporting Price reporting / NAV calculation Statement of holdings Transfers Statement of executed funds transactions Account opening & maintenance setr.001 to setr.058 camt.040 to camt.045 reda.001 to reda.003 semt.002 to semt005 sese.001 to sese.019 semt.006 to semt007 acmt.001 to acmt.006 Messaggi XML ISO 20022 di possibile realizzazione Commissions reporting Prospectus data (FPP) Requests for statements Statement of pending funds transactions Total portfolio valuation report

8 8 SMPG - Gruppo Italiano Fondi di Investimento (NMPG) Di cosa si occupa ? Intermediari Finanziari presenti in Italia aderenti a SWIFTNet Funds : LIVE AllFunds Bank Intesasanpaolo; BNP Paribas Securities Services; CITCO Bank; Gruppo MPS; Sella Holding; Skandia Vita. TESTING REGISTERED 2S Banca (SGSS); ICCREA Banca; Européenne de Gestion Priveé;

9 9 SMPG - Gruppo Italiano Fondi di Investimento (NMPG) Cosa è stato fatto ? Analisi & Armonizzazione dei messaggi Price report e Subscription Order Analisi & Armonizzazione dei messaggi Subscription Confirmation & Status **Completato** Predisposizione del documento relativo al modello operativo (domestico e cross-border) fondi di investimento nel mercato italiano Scelta / validazione del tool da utilizzare per lanalisi e la comunicazione tra NMPG e SMPG. **Completato** Analisi e implementazione del FPP (Fund Processing Passport) **Analisi completata, messaggi in attesa di label ISO20022** **Completato** Analisi & Armonizzazione dei messaggi Switch e Redemption **Completato**

10 10 SMPG - Gruppo Italiano Fondi di Investimento (NMPG) Cosa sta facendo ? Analisi & Approvazione del documento SMPG: Investment Funds Order Processing Global Market Practice Discussione e confronto sul progetto di dematerializzazione quote fondi italiani proposto da Banca dItalia ed ora allanalisi del gruppo di lavoro promosso da CONSOB Analisi & Armonizazione dei messaggi di Switch e Redemption.

11 11 SMPG - Gruppo Italiano Fondi di Investimento (NMPG) Contatti Gruppo Italiano Fondi di Investimento (NMPG): Andrea Milanesio (Co-Chair) CITCO BANK ITALY AMilanesio@citco.com Gloriana DallOglio (Co-Chair) CONSORZIO OPERATIVO GRUPPO MPS Gloriana.Dalloglio@bam.it SWIFT: Erika Toso (Senior Account Director) Erika.Toso@swift.com Assogestioni (FPP e MODELLO OPERATIVO FONDI DI INVESTIMENTO): Deborah Anzaldi Deborah.Anzaldi@assogestioni.it