Integrazione con e /. Integrazione e/ - Banche24 Aggiornamenti previsti nel 2012 Sono previsti due momenti di rilascio per le funzionalità di integrazione.

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1 Integrazione con e /

2 Integrazione e/ - Banche24 Aggiornamenti previsti nel 2012 Sono previsti due momenti di rilascio per le funzionalità di integrazione tra e/ - Banche24 1’ rilascio con la Versione e/ 2.13.00 di Luglio 2’ rilascio con la Versione e/ 2.13.xx di Novembre

3 Integrazione e/ - Banche24 Attivazione Modulo L’integrazione con Banche24 e tutte le funzionalità relative saranno visibili e utilizzabili solo una volta attivato il modulo creato ad hoc per la gestione. Il modulo sarà già presente in qualsiasi configurazione di e/ dopo l’aggiornamento alla 2.13.00.

4 Integrazione e/ - Banche24 Attivazione Modulo In seguito all’attivazione del modulo comparirà una nuova voce di menù all’interno della gestione Partite/Scadenze, con due funzioni: Generazione Scadenze Ordini e Export Banche24.

5 Integrazione e/ - Banche24 Generazione Scadenze Ordini La funzione consente di generare scadenze presunte a partire dagli ordini attivi e passivi non ancora evasi ma con stato documento evadibile. Tali scadenze, insieme a quelle già calcolate sulle bolle e sulle fatture (sia Vendite che Acquisti), andranno ad integrare le scadenze effettive già presenti in ambito contabile ai fini delle proiezioni di disponibilità/liquidità (flussi di cassa). Ad ogni elaborazione vengono cancellate tutte le scadenze presunte generate in precedenza e rigenerate. Rel. 2.13.00 - Luglio

6 Integrazione e/ - Banche24 Export Banche24 Questa funzione serve per generare il flusso dati che sarà possibile caricare su Banche24. I movimenti elaborati dall’estrazione riguardano: Fatture (Attive – Passive ) Scadenze aperte alla data di estrazione. Scadenze coperte da anticipo solo per la parte residua. Scadenze chiuse, se su tipo pagamento è attivato il campo 'Chiusura contabile immediata' e data scadenza supera la data in cui si esegue l'estrazione. Bolle non ancora fatturate. (Acquisti – Vendita ) Ordini. (Acquisti – Vendita) Rel. 2.13.00 - Luglio

7 Integrazione e/ - Banche24 Export Banche24 Sarà possibile selezionare l’intervallo di date fra cui comprendere i movimenti da estrarre. Viene inoltre data la possibilità di includere o escludere le scadenze già presentate in banca. Nel caso in cui, per la presentazione delle distinte si utilizzi il portale Banche24 oppure le nuove funzioni di collegamento diretto da e/ (disponibili dalla 2.13 di Novembre), i dati relativi saranno automaticamente disponibili anche per la tesoreria. Rel. 2.13.00 - Luglio

8 Integrazione e/ - Banche24 Ulteriore integrazione con funzionalità di web banking e tesoreria Saranno rese disponibili una serie di funzionalità che potranno interagire con Banche24 in maniera diretta (tramite Web Services senza dover accedere al portale e autenticarsi). Rel. 2.13.xx - Novembre Saldi conto corrente bancario Movimenti c/c bancario Gestione Distinte Download Rendicontazioni Spunta movimenti in Tesoreria

9 Integrazione e/ - Banche24 Saldi conto corrente bancario E’ una nuova funzione che permette la consultazione diretta e immediata dei saldi dei conti correnti bancari del cliente senza dover accedere a Banche24 tramite browser. La funzione è richiamata da: - Interrogazione scheda di conto - Funzione di generazione distinte - Funzione di stampa (presentazione) distinte -direttamente dal Menu di e/ Rel. 2.13.xx - Novembre

10 Integrazione e/ - Banche24 Movimenti conto corrente bancario E’ prevista anche una funzione che permette la consultazione dei movimenti dei conti correnti bancari del cliente, senza dover accedere a Banche24 tramite browser. La funzione è disponibile su: - Menu di e/ - Interrogazione scheda di conto Rel. 2.13.xx - Novembre

11 Integrazione e/ - Banche24 Gestione Distinte 1. Interrogazione Distinte. L’interrogazione distinte si aprirà arricchita delle nuove informazioni; stato di lavorazione della distinta, riferimento distinta web. Rel. 2.13.xx - Novembre

12 Integrazione e/ - Banche24 Gestione Distinte 2. Gestione Distinte. Anche in gestione distinta vengono inserite le nuove informazioni come lo stato di lavorazione, riferimento distinta web. Con l’aggiunta di appositi bottoni sono previste tutte le funzioni necessarie come modifica e cancellazione. Ogni funzione richiamata verifica che lo stato di lavorazione sia compatibile con l’operazione richiesta. Rel. 2.13.xx - Novembre Come in scheda conto sarà possibile il richiamo di visualizzazione saldo di conto corrente, valutata utile soprattutto in fase di presentazione di distinte di pagamento.

13 Integrazione e/ - Banche24 Gestione Distinte 3. Stampa (Presentazione) Distinte. Assieme alle funzionalità già esistenti viene aggiunta un’opzione che permette di inviare il flusso dati formato CBI delle distinte create a Banche24 in automatico, senza dover eseguire le operazioni di routine necessarie normalmente con i programmi di internet banking per la presentazione degli incassi-pagamenti. Rel. 2.13.xx - Novembre E’ prevista una gestione completa degli eventuali errori in creazione del flusso CBI e successivo invio automatico del flusso alla banca. Se l'invio della distinta andrà a buon fine vengono memorizzati i riferimenti Banche24 in modo da identificare ogni distinta univocamente.

14 Integrazione e/ - Banche24 Gestione Distinte 4. Firma Distinte In gestione distinte viene inserito anche un bottone che permette di procedere alla Firma. Per garantire un livello di sicurezza massimo, la firma è possibile solo su portale Banche24, e solo da un utente di tipo Amministrativo. Quando si richiede di firmare una distinta viene aperto il collegamento al portale dove l’utente si deve autentificare e in successione il programma di firma. Rel. 2.13.xx - Novembre

15 Integrazione e/ - Banche24 Download Rendicontazioni 1. Esiti da RID, RIBA, etc E’ prevista la possibilità di ricezione automatica da Banche24 dei flussi di rendicontazione degli incassi presentati con distinta. Rel. 2.13.xx - Novembre

16 Integrazione e/ - Banche24 Download Rendicontazioni 2. Insoluti - Insoluti da file E’ previsto un Bottone 'Ricezione automatica da Banche24', che richiami la funzione di download delle rendicontazioni. Rel. 2.13.xx - Novembre Il percorso e nome flusso appena scaricati vengono proposti in automatico, con la possibilità di modificarli.

17 Integrazione e/ - Banche24 Spunta movimenti conto banche con movimenti CBI Banche24 permette di spuntare i movimenti di registrazione sulla contabilità di e/ con quelli effettivi aggiornati da conto corrente bancario. La funzione estrae i movimenti contabili per data e genera un flusso che viene salvato su una cartella pc, per poter essere poi caricato sul portale Banche24 nell’area apposita. Rel. 2.13.xx - Novembre

18 Integrazione e/ - Banche24 Scadenze Contabilità Riconciliazione Distinte Insoluti CBI Distinte Insoluti

19 Integrazione e/ - Banche24 Desktop Esa Sarà possibile lanciare Banche24 dal desktop di Esa senza necessità di inserire usr e pwd. Questo sarà possibile SOLO per gli utenti di tipo Applicativo. Gli utenti Amministrativi dovranno sempre e comunque autenticarsi per ragioni di sicurezza. Rel. 2.13.xx - Novembre