LA DIFFICILE SITUAZIONE FINANZIARIA EREDITATA DAL CENTROSINISTRA.

Presentazione sul tema: "LA DIFFICILE SITUAZIONE FINANZIARIA EREDITATA DAL CENTROSINISTRA."— Transcript della presentazione:

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2 LA DIFFICILE SITUAZIONE FINANZIARIA EREDITATA DAL CENTROSINISTRA

3 PER INQUADRARE LA SITUAZIONE NELLA SUA REALTA STORICA SONO SUFFICIENTI 2 GRAFICI

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6 ED ORA I GIORNI NOSTRI

7 LO SQUILIBRIO EREDITATO : Copertura costi effettuata il 15/10/2009 1.400.000 Disavanzo corrente 2009: 2.500.000 Debiti dal riequilibrio del 2009 spostati al 2010: 4.200.000 Pretese creditorie anni 2009 e retro ora debiti certi: 5.000.000 Rimborso ad Enel per doppio versamento addizionale: 1.900.000 TOTALE 15.000.000 (PER DIFETTO) Non si è tenuto conto dellimporto del mark to market degli swap che attualmente è passivo per oltre 4.000.000

8 ….non è finita : Nel 2010 Entrate Riduzione di - 1.500.000 per Energia - 1.000.000 per R.C.A. ------------------------ - 2.500.000 ( le altre si spera siano stabili) Uscite: Fisiologico aumento di costi generali per adeguamenti del costo del personale e aumento dei costi di beni e servizi Valutiamo in una percentuale minima del 3% questo aumento su spese personale+beni+ servizi ( 65 milioni) + 2.000.000

9 Tutte queste criticità vengono affrontate con il Bilancio 2010. il Dissesto. E stato evitato di dichiarare il Dissesto. Resta unaltra grande difficoltà: Non se ne discute in questa sede a causa della forte valenza tecnica. Patto di Stabilità.

10 La montagna da scalare Spese coperte nel 2009 1.400.000 Squilibrio da coprire 13.600.000 Swap 4.000.000 - Entrate + Uscite 2010 4.500.000 ---------------------- TOTALE 22.500.000 (20% Totale Entrate Correnti) NON CERA SPAZIO DI MANOVRA (Pensavamo di dover dichiarare il dissesto…..)

11 … invece in una logica di continuita dellazione amministrativa per il 2010 - 2011 e stata predisposta UNA MANOVRA IMPEGNATIVA GARANTENDO LO SVILUPPO

12 Operazione 2010: RIMETTERE IL TRENO SUI BINARI

13 Partecipate: Riduzione spese organi Partecipate: Recupero efficienza Meno spese per la politica Meno spese per la struttura Tagli spese inutili Vendita patrimonio Rivisitazione Residui Razionalizzazione spese discrezionali I PILASTRI DELLA MANOVRA

14 Risparmio 400.000 Perdite da evitare: da Salento Energia 1.500.000 da Istituto Culture Mediterranee 160.000 da Consorzio per lenergia 100.000 da STP 878.000 Totale Risparmi da partecipate 3.038.000 Efficientare Alba Service S.T.P. PARTECIPATE: Riduzione Spese Organi PARTECIPATE: Recupero efficienza

15 Riduzione 30% indennità amministratori : 115.000 Riduzione gettoni Consiglieri: 185.000 Riduzione dirigenti da 23 a 20: 306.000 Direttore Generale e N. d. V. Interni: 100.000 Totale Risparmi Politica e Burocrazia 706.000 RIDUZIONI COSTI DELLA POLITICA RISPARMI SUI COSTI DELLA STRUTTURA BUROCRATICA

16 Entrate Stimate : 11.800.000 Immobili : Uffici TAR – La Badessa – Caserma VV.FF. – Castello Pio – Villa Anna VENDITE DI PATRIMONIO Al momento contrariamente a quanto si pensava NON VI SONO ALTRI IMMOBILI ALIENABILI (Resta da valutare limmobile Questura)

17 Deliberazione di G.P. n. 77 del 30/3/2010 Piano triennale di contenimento delle spese di Funzionamento (energia elettrica, telefonia, cancelleria, riscaldamento, carburante) Risparmi da verificare e prudenzialmente non inseriti Da quantificare in sede di Consuntivo Taglio Costi di Gestione Rivisitazione residui

18 TUTTI CONTRIBUISCONO (politici - società partecipate- dirigenti) UNO SFORZO IMPONENTE (quasi una sfida) UNA NECESSITA PER LA PROVINCIA

19 Le Entrate sono calcolate in base al trend storico Con le Uscite sono stati garantiti tutti i servizi NON E UN BILANCIO DROGATO (considerazione non superflua)

20 NONOSTANTE LE DIFFICOLTA E GRAZIE ALLA MANOVRA ABBIAMO GARANTITO TUTTI I SERVIZI FINANZIATO NUOVE INIZIATIVE PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

21 IN LINEA CON LE REALI POSSIBILITA ( 10,5 milioni con indebitamento) NON UN LIBRO DEI SOGNI

22 Agevolazioni a concessione di credito con accollo totale o parziale di interessi e garanzia a favore di: Famiglie in condizioni di disagio economico Studenti universitari meritevoli Dipendenti dellEnte ###### INTERVENTI A favore dellattività sociale e di recupero effettuata dagli Oratori Nuove iniziative a favore delle Fasce Deboli.

23 Nuove Iniziative Cultura 150.000 per Fondo Restauri Beni Artistici Mostra con Min. Interno Opere di Caravaggio e Caravaggeschi Progetto: Salento Provincia Culturale Conferenza Provinciale sulla Cultura Valorizzazione Biblioteca Provinciale Bernardini

24 Nei limiti delle disponibilità : Turismo Un approccio nuovo: Reperire risorse dallesterno per finanziare le manifestazioni Attraverso il Progetto Suoni della Memoria finanziate La focara – Carnevale di Gallipoli – Calici di Stelle - altri Salento in Piazza-Vinitaly Cuochi senza Frontiere Borse del turismo (Bit-Napoli- Berlino Bolzano-Rimini) Premio Barocco Salento dAmare Educational Tour per operatori giapponesi Salento Negroamaro Notte della Taranta

25 Nel Fondo di Riserva un accantonamento leggermente superiore al limite minimo. Ragioni di prudenza impongono di attendere per una utilizzazione dellaccantonamento

26 SUI BINARI PER RIPARTIRE