Elaborazione conto deposito cliente

Presentazione sul tema: "Elaborazione conto deposito cliente"— Transcript della presentazione:

1 Elaborazione conto deposito cliente
SAP Best Practices

2 Finalità, vantaggi e passi fondamentali del processo
La merce in conto deposito è merce immagazzinata in un’ubicazione del cliente ma ancora di proprietà della società dell’utente. Il cliente non è obbligato a pagare la suddetta merce finché non la preleva dallo stock di merce in conto deposito. In caso contrario, di norma, il cliente può restituire la merce in conto deposito di cui non ha bisogno. Vantaggi Stock in conto deposito gestito separatamente per ogni cliente Stock in conto deposito gestito separatamente dal resto dello stock Passi fondamentali del processo Riapprovvigionamento di merce in conto deposito Prelievo di merce in conto deposito Ritiro di merce in conto deposito Reso merce in conto deposito Prelievo e spedizione Fatturazione

3 Applicazioni SAP necessarie e ruoli aziendali
SAP EHP5 per SAP ERP 6.0 Ruoli aziendali Addetto alle vendite Addetto al magazzino Addetto alla fatturazione Responsabile contabilità clienti

4 Descrizione dettagliata del processo
Elaborazione conto deposito cliente Esistono quattro transazioni principali per l’elaborazione dello stock in conto deposito nel sistema SAP ERP, e tutte supportano la gestione separata dello stock: Riapprovvigionamento di merce in conto deposito Il riapprovvigionamento di merce in conto deposito è utilizzato per integrare lo stock in conto deposito del cliente. Viene registrata l'uscita merci della quantità appropriata dallo stock utilizzabile liberamente allo stock in conto deposito (stock speciale). La merce rimane in possesso del fornitore. Ritiro di merce in conto deposito Tutte le merci in conto deposito giacenti nel magazzino del cliente e non ancora utilizzate possono essere nuovamente registrate nel magazzino della propria società mediante un ritiro di merce in conto deposito. Se il cliente restituisce lo stock in conto deposito alla società, l'utente registra la transazione nel sistema creando un ordine di ritiro merce in conto deposito (tipo di ordine KA). Il sistema esegue le seguenti azioni: quando viene registrata l'uscita merci, la quantità relativa è prelevata dallo stock speciale del cliente e aggiunta nuovamente allo stock regolare della società nella divisione in cui viene riconsegnata la merce. Lo stock valorizzato totale dell'utente rimane invariato, dal momento che lo stock restituito era considerato parte dello stock dell'utente nonostante si trovasse nello stabilimento del cliente. Questa transazione non è rilevante per la fatturazione.

5 Descrizione dettagliata del processo
Elaborazione conto deposito cliente Prelievo di merce in conto deposito Il prelievo di merce in conto deposito permette al cliente di prelevare la merce in conto deposito dallo stock speciale per uso proprio o per la vendita. Il prelievo di merce in conto deposito implica la rimozione della merce dallo stock speciale e l’appropriazione della stessa da parte del cliente. Quando il cliente preleva la merce per uso proprio o per la vendita, l'utente registra la transazione nel sistema creando un ordine di prelievo dal conto deposito. Reso merce in conto deposito I resi di merce in conto deposito vengono utilizzati quando il cliente intende restituire la merce allo stock in conto deposito. Se il cliente intende richiedere la restituzione di merce in conto deposito già uscita dal magazzino, è possibile registrare questa transazione creando un ordine di resi merce in conto deposito.

6 Diagramma del flusso dei processi
Elaborazione conto deposito cliente – Riapprovvigionamento di merce in conto deposito Evento Necessità di acquistare merce in conto deposito Lista di lavoro spedizioni giornaliere, stock sufficiente Cliente Conferma dell'ordine Bolla di consegna Lettera di vettura Addetto alle vendite Acquisizione ordine cliente di riapprovvig. merce in conto deposito Addetto al magazzino Lista consegne Prelievo Controllare le partite / Assegnare numeri di serie (facoltativo) Registrare l’uscita merci Fine del processo Lista di prelievo consegne

7 Diagramma del flusso dei processi
Elaborazione conto deposito cliente – Prelievo di merce in conto deposito Evento Uscita merci dal conto deposito Lista di lavoro spedizioni giornaliere, stock sufficiente (Facoltativo) Vendite: op. di chiusura del periodo (203) Contabilità clienti (157) Addetto alle vendite Acquisizione ordine di prelievo dal conto deposito Addetto al magazzino Lista consegne Assegnlare partite e numeri di serie Registrare l’uscita merci Adetto alla fatturazione Fatturazione Contab. clienti Fattura Fine del processo

8 Diagramma del flusso dei processi
Elaborazione conto deposito cliente – Ritiro di merce in conto deposito Evento Necessità di rispedire lo stock in conto deposito Lista di lavoro spedizioni giornaliere, stock sufficiente Addetto alle vendite Acquisizione ordine cliente di ritiro merce in conto deposito Addetto al magazzino Lista consegne Assegnare partite e numeri di serie Registrare l’entrata merci Fine del processo

9 Diagramma del flusso dei processi
Elaborazione conto deposito cliente – Resi merce in conto deposito Evento (Facoltativo) Vendite: op. di chiusura del periodo (203) Contabilità clienti (157) Resi nello stock in conto deposito Lista di lavoro spedizioni giornaliere, stock sufficiente Addetto alle vendite Acquisizione ordine di resi merce in conto deposito Addetto al magazzino Lista consegne Assegnare partite e numeri di serie Registrare l’entrata merci Addetto alla fatturazione Fatturazione Rilasciare documenti di fatturazione per la contabilità Contab. clienti Rilasciare resi merce in conto deposito per la fatturazione Nota di credito Fine del processo

10 Collegamento diagramma
Legenda Simbolo Descrizione Commenti di utilizzo Fascia: identifica un ruolo utente, come un addetto alla contabilità fornitori o un rappresentante di vendita. Questa fascia può anche identificare un'unità o un gruppo organizzativo, invece di un ruolo specifico.Gli altri simboli di esecuzione in questa tabella vengono inseriti in queste righe. Si avrà il numero di righe necessario per coprire tutti i ruoli dello scenario. La fascia di ruolo contiene dei task comuni per quel ruolo. Eventi esterni: contiene eventi che iniziano o concludono lo scenario oppure incidono sul corso degli eventi dello scenario. Linea di flusso (continua): la linea indica la normale sequenza di fasi e la direzione del flusso nello scenario. Linea di flusso (punteggiata): la linea indica un flusso per task di uno scenario non frequentemente utilizzati o soggetti a condizioni. La linea può anche condurre verso documenti coinvolti nell'esecuzione. Collega due task in un processo di scenario o in un evento non-step Attività di business / evento: identifica un'azione che fa accedere o uscire da uno scenario, oppure un processo esterno che si verifica durante lo scenario Non corrisponde ad una fase di un task nel documento Processo unità: identifica un task compreso in maniera graduale nello scenario Corrisponde ad una fase di un task nel documento Riferimento processo: se lo scenario fa riferimento totalmente ad un altro scenario, inserire qui numero e nome dello scenario. Riferimento sottoprocesso: se lo scenario fa riferimento parzialmente ad un altro scenario, inserire qui numero, nome e numeri delle fasi di quello scenario. Decisione di processo: identifica una decisione / punto di ramificazione che indica che il cliente finale dovrà effettuare una scelta. Le linee rappresentano diverse scelte emerse da parti diverse del rombo. Solitamente non corrisponde ad una fase di un task nel documento; rispecchia una scelta da effettuare dopo l'esecuzione di una fase. Simbolo Descrizione Commenti di utilizzo Al prossimo / dall'ultimo diagramma: conduce alla pagina seguente / precedente del diagramma Il diagramma di flusso continua nella pagina successiva / precedente Copia cartacea / documento: identifica un documento, un report o un modulo stampati Non corrisponde ad una fase di un task in un documento; al contrario, è utilizzata per raffigurare un documento generato da una fase di task; questa forma non ha linee di flusso in uscita. Dati effettivi finanziari: indica un giustificativo finanziario Pianificazione budget: indica un documento di pianificazione budget Processo manuale: interessa un task effettuato manualmente Solitamente non corrisponde ad una fase di un task in un documento; al contrario viene utilizzato per raffigurare un task effettuato manualmente, come per lo scarico di un camion nel magazzino, che influisce sul flusso di processo. Versione esistente / dati: questo blocco riguarda dei dati introdotti da un processo esterno Solitamente non corrisponde ad una fase di un task in un documento; al contrario, questa forma raffigura dei dati provenienti da una fonte esterna. Questa fase non ha linee di flusso in entrata Decisione di sistema superato / fallito: questo blocco riguarda una decisione presa in automatico dal software Solitamente non corrisponde alla fase di un task nel documento; al contrario viene utilizzata per raffigurare una decisione presa in automatico dal sistema dopo che è stata effettuata una fase. Collegamento diagramma <Funzione> Copia cartacea / documento Esterna a SAP Dati effettivi finanziari Attività di business / evento Pianificazione del budget Processo unità Processo manuale Riferimento processo Versione esistente / dati Riferimento sottoprocesso Decisione di processo Decisione di sistema superato / fallito

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