COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA Servizi Finanziari BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio finanziario 2013.

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1 COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA Servizi Finanziari BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio finanziario 2013

2 Bilancio di previsione 2013 Servizi Finanziari Comune di Desenzano 2 PROSPETTO CON DATI AGGREGATI PER TITOLI BILANCIO DI PREVISIONE 2013 ENTRATASPESA Tit.DescrizionePrevisioneTotaliTit.DescrizionePrevisioneTotali 1 Entrate tributarie 25.887.717,30 33.458.372,65 1Spese correnti32.260.798,57 33.458.372,65 2 Entrate da trasferimenti 466.162,23 3 Entrate extra tributarie 7.104.493,123 Spese per rimborso prestiti 1.197.574,08 4 Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale 5.203.043,60 2 Spese in conto capitale 5.203.043,60 5 Entrate da accensione di prestiti - 6 Entrate da servizi per conto terzi 3.065.000,00 4 Spese per servizi per conto terzi 3.065.000,00 TOTALI A PAREGGIO 41.726.416,25 TOTALI A PAREGGIO 41.726.416,25

3 Bilancio di previsione 2013 Servizi Finanziari Comune di Desenzano 3 ENTRATA Tit.DescrizioneImporti % calcolate per Titolo Totali % calcolate sul totale 1 entrate tributarie 25.887.717,3077,37% 33.458.372,6580,19% 2 entrate da trasferimenti 466.162,231,39% 3 entrate extra tributarie 7.104.493,1221,23% 4 Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale 5.203.043,60100,00% 5.203.043,6012,47% 5 Entrate da accensione di prestiti -0,00% 6 Entrate da servizi per conto terzi 3.065.000,00100,00% 3.065.000,007,35% TOTALI A PAREGGIO41.726.416,25 100,00%

4 Bilancio di previsione 2013 Servizi Finanziari Comune di Desenzano 4 SPESA Tit.descrizione previsione con tutte le spese % calcolate per Titolo Totali % calcolate sul totale 1Spese correnti32.260.798,5796,42% 33.458.372,6580,19% 3 Spese per rimborso prestiti 1.197.574,083,58% 2 Spese in conto capitale 5.203.043,60100,00% 5.203.043,6012,47% 4 Spese per servizi per conto terzi 3.065.000,00100,00% 3.065.000,007,35% TOTALI A PAREGGIO41.726.416,25 100,00%

5 Bilancio di previsione 2013 Servizi Finanziari Comune di Desenzano 5

6 Bilancio di previsione 2013 Servizi Finanziari Comune di Desenzano 6 TREND ENTRATE DI COMPETENZA 2010 – 2011 - 2012 - 2013

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8 Bilancio di previsione 2013 Servizi Finanziari Comune di Desenzano 8

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16 Bilancio di previsione 2013 Servizi Finanziari Comune di Desenzano 16 SPESA CORRENTE PER FUNZIONI 2013 - 2012

17 Bilancio di previsione 2013 Servizi Finanziari Comune di Desenzano 17 SPESA CORRENTE PER FUNZIONI Composizione

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19 Bilancio di previsione 2013 Servizi Finanziari Comune di Desenzano 19

20 Bilancio di previsione 2013 Servizi Finanziari Comune di Desenzano 20

21 Bilancio di previsione 2013 Servizi Finanziari Comune di Desenzano 21

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23 Bilancio di previsione 2013 Servizi Finanziari Comune di Desenzano 23

24 Bilancio di previsione 2013 Servizi Finanziari Comune di Desenzano 24

25 Bilancio di previsione 2013 Servizi Finanziari Comune di Desenzano 25

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27 Bilancio di previsione 2013 Servizi Finanziari Comune di Desenzano 27 OBIETTIVO DI SALDO FINANZIARIO DEFINITIVO 3.975.074,89 PARTE CORRENTE (ACCERTATO - IMPEGNATO) Entrate correnti Titolo I - II - III (presunti accertamenti) 33.458.372,65 Spese correnti (presunti impegni) 28.260.800,00 Saldo finanziario di parte corrente 5.197.572,65 CONTO CAPITALE (RISCOSSIONI - PAGAMENTI) Entrate Titolo IV (presunte riscossioni) 3.000.000,00 Spese Titolo II (presunti pagamenti) 4.200.000,00 Saldo finanziario di conto capitale - 1.200.000,00 DIFFERENZA TRA I RISULTATI DI PARTE CORRENTE E CONTO CAPITALE 3.997.572,65 MARGINE DI MANOVRA (POSITIVO) 22.497,76 PATTO DI STABILITA’

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