Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 1 Rendiconto della gestione 2010.

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1 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 1 Rendiconto della gestione 2010

2 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 2 Conseguiti tutti gli obiettivi del Patto di stabilità Saldo finanziario Obiettivo programmatico Saldo conseguito Dati di competenza mista 185.810,47 185.810,47 116.424,85 116.424,85

3 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 3 … i vantaggi conseguenti … Evitare il taglio dei trasferimenti erariali ordinari nellimporto del mancato obiettivo e comunque fino al massimo del 5% Evitare il taglio dei trasferimenti erariali ordinari nellimporto del mancato obiettivo e comunque fino al massimo del 5% Evitare la riduzione delle spese correnti al valore più basso dellultimo triennio Evitare la riduzione delle spese correnti al valore più basso dellultimo triennio Evitare il divieto di ricorso allindebitamento Evitare il divieto di ricorso allindebitamento Evitare il divieto di assunzione del personale a qualsiasi titolo Evitare il divieto di assunzione del personale a qualsiasi titolo Evitare la riduzione delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli Amministratori Evitare la riduzione delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli Amministratori

4 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 4 Le entrate: confronto tra previsioni iniziali e rendiconto Titolo Previsioni iniziali RendicontoScostam.to I 7.210.823 7.210.823 7.651.645 7.651.645 + 6,11% II 5.804.090 5.804.090 6.471.113 6.471.113 + 11,49% III 2.475.585 2.475.585 3.190.065 3.190.065 + 28,86% IV 2.381.069 2.381.069 3.041.655 3.041.655 + 27,74% V 2.582.300 2.582.300 0 - 100% VI 2.167.200 2.167.200 1.725.769 1.725.769 - 20,37% Totale 22.621.067 22.621.067 22.080.247 22.080.247 - 2,39%

5 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 5 …la ripartizione delle entrate …

6 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 6 Le entrate destinate alla gestione corrente: 19.153.043 Le entrate destinate alla gestione corrente: 19.153.043 7.584.844 da tributi ( 39,60%) 6.471.113 da trasferimenti (33,78%) 3.190.065 da beni/servizi (16,66%) 444.287 da oneri (2,32%) 1.462.734 da avanzo amm. (7,64%)

7 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 7 …le entrate tributarie … Titolo I

8 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 8 Lanalisi dei tributi (% sul totale delle entrate tributarie) ICI: 3.542.057 (46,29%) Addizionale Irpef:1.020.077 (13,33%) TARSU: 2.064.548 (26,98%) Compartecipazione allIrpef: 407.682 (5,33%) Addizionale energia: 214.080 (2,80%)

9 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 9... Lanalisi dei tributi... Pubblicità e affissioni: 163.238 (2,13%) TOSAP: 187.888 (2,46%) Addizionale diritti aeroportuali: 51.764 (0,68%)

10 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 10 I recuperi dellICI dal 2001 al 2010 (totale 2.770.789):

11 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 11 … le entrate da trasferimenti correnti … Titolo II

12 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 12 Nella categoria dei trasferimenti abbiamo gestito come ente capofila: Per il piano di zona 1.746.930 1.746.930 Per il sistema bibliotecario 120.563 120.563

13 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 13 … le entrate extratributarie … Titolo III

14 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 14 Le entrate destinate alle spese dinvestimento : 2.855.923 90,95% 2.597.368 (90,95% del totale) da alienazioni e trasferimenti 6,71 191.755 (6,71% del totale) da avanzo amministrazione 2,34 66.800 (2,34 % del totale) da entrate correnti

15 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 15 …le entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale … Titolo IV

16 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 16 Le spese: confronto previsioni iniziali e rendiconto Titolo Previsioni iniziali RendicontoScostamento Correnti 15.622.412 15.622.412 15.977.176 15.977.176 + 2,27% Investimenti 1.911.069 1.911.069 2.841.134 2.841.134 + 48,67% Rimborso prestiti 2.920.386 2.920.386 3.175.867 3.175.867 + 8,75% Partite giro 2.167.200 2.167.200 1.725.769 1.725.769-20,37% Totale 22.621.067 22.621.067 23.719.946 23.719.946 + 4,86%

17 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 17 Spese correnti: i raffronti con il triennio 2008-2010 Intervento200820092010 Personale4.436.6094.550.8482,57%4.656.1062,31% Beni di consumo 528.164583.62910,50%352.141-39,66% Prestazioni servizi 6.617.9817.017.1836,03%7.650.6679,03% Utilizzo beni terzi 45.05257.86928,45%68.16517,79%

18 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 18 Intervento200820092010 Trasferimenti 2.489.023 2.489.023 2.192.104 2.192.104 -11,93% -11,93%2.293.4454,62% Interessi passivi 345.586 345.586 313.359 313.359 -9,33% -9,33%366.15616,85% Imposte e tasse 296.759 296.759 346.083 346.083 16,62% 16,62%452.06230,62% Oneri straordinari 150.090 150.090 183.136 183.136 22,02% 22,02%138.434-24,41% Totale14.909.264 15.244.211 15.244.211 2,25% 2,25%15.977.1764,81% Spese correnti: i raffronti con il triennio 2008-2010

19 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 19 Spesa corrente per fattori : 15.977.176 Personale Personale 4.656.106 29,14% Acquisto beni consumo Acquisto beni consumo 352.141 2,20% Prestazione di servizi Prestazione di servizi 7.650.667 47,88% Utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 68.165 0,43% Trasferimenti Trasferimenti 2.293.445 14,35% Interessi passivi Interessi passivi 366.156 2,29% Imposte e tasse Imposte e tasse 452.062 2,83% Oneri straord. gestione Oneri straord. gestione 138.434 0,87%

20 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 20 … dove le abbiamo destinate …

21 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 21 Per gli investimenti: impegnati 2.841.134 Acquisizione e interventi su beni immobili 2.673.219 Acquisizione di beni mobili 84.145 Incarichi professionali 18.375 Trasferimenti di capitale 65.395

22 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 22 …dove li abbiamo destinati …

23 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 23 …come li abbiamo finanziati … …come li abbiamo finanziati …

24 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 24 Il risultato di amministrazione della gestione dellanno: Avanzo di 663.062,39 euro

25 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 25 …da dove deriva … 648.273,29 97,77% 648.273,29 (il 97,77% del totale) dalla gestione dei residui 14.789,102,23% 14.789,10 (il 2,23% del totale) dalla gestione di competenza

26 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 26 …lavanzo dalla gestione dei residui …(648.273,29 euro) 675.862,71 residui passivi eliminati (economie di spesa) 675.862,71 residui passivi eliminati (economie di spesa) 27.589,42 residui attivi eliminati (insoluti o insussistenti) 27.589,42 residui attivi eliminati (insoluti o insussistenti)

27 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 27 …lavanzo dalla gestione di competenza …( 14.789,10) 0 0 gestione di parte corrente ( 0%) gestione di parte corrente ( 0%) 14.789,10 14.789,10 gestione in conto capitale (100%) gestione in conto capitale (100%)

28 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 28 Il nostro fondo di cassa Al 31.12.2010 : 10.451.803,62 euro Giacenza annua media ultimo quinquennio: 12 milioni di euro Interessi maturati : 5.739,83 euro

29 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 29 Alcuni indicatori finanziari 20092010 Autonomia finanziaria (%) 65,14 62,62 indica lincidenza delle entrate proprie su quelle correnti: segnala quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome senza contare sui trasferimenti Grado di dipendenza (%) 34,8637,38 indica lincidenza delle entrate trasferite dallo Stato e da altri enti rispetto al totale delle entrate dellente: segnala la dipendenza dellente dalle risorse esterne

30 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 30 Alcuni indicatori finanziari 2009 2010 Grado di rigidità spesa corrente (%) 31,12 29,55 indica lincidenza delle spese di personale e mutui sul totale delle spese Copertura spese correnti con entrate 66,72 67,86 proprie (%) indica la capacità dellente di finanziare la spesa corrente con le risorse proprie

31 Città di Seriate - www.comune.seriate.bg.it 31 Alcuni indicatori finanziari 2009 2010 Incidenza interessi passivi (%) 1,89%3,38% indica lincidenza delle spese per interessi (compreso Indennizzo per estinzione anticipata mutui)sul totale delle risorse proprie Spesa investimento pro-capite () 154,56186,77 indica linvestimento realizzato nel 2010 per ciascun cittadino