Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto ) Conto del Bilancio 2010.

Presentazione sul tema: "Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto ) Conto del Bilancio 2010."— Transcript della presentazione:

1 Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto ) Conto del Bilancio 2010

2 Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto ) Conto del Bilancio 2010 in poche parole… Rispetto del Patto di Stabilità Risultato di Amministrazione (minimo degli ultimi 10 anni) di 1.466.900,60 Contenimento dellindebitamento Cassa al 31/12/2010 per 5.708.075,02 Rispetto dei parametri finanziari Ente NON strutturalmente deficitario

3 Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto ) SINTESI ENTRATE TITOLO I – Entrate Tributarie TITOLO II – Entrate derivanti da trasferimenti correnti TITOLO III – Entrate extratrib. TITOLO IV – Entrate c/capitale TITOLO V – Accensione prestiti TITOLO VI – Entrate serv. c/terzi STANZIAMENTI DEFINITIVI ACCERTAMENTI 9.346.501,27 2.097.133,32 3.279.037,22 2.884.846,48 1.350.514,58 2.826.165,00 Avanzo336.675,13 TOTALE22.120.873,00 9.015.167,36 2.122.131,85 3.212.419,11 2.609.689,54 0,00 1.374.241,62 18.333.649,48 ______________

4 Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto ) SINTESI SPESE TITOLO I – Spese correnti TITOLO II – Spese in conto capitale TITOLO III – Spese per il rimborso di prestiti TITOLO IV – Spese serv. c/terzi STANZIAMENTI DEFINITIVI IMPEGNI 14.341.799,90 3.975.961,62 976.946,48 2.826.165,00 TOTALE22.120.873,00 13.857.590,03 2.363.494,45 976.739,02 1.374.241,62 18.572.065,12

5 Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto ) Entrate Tributarie ICI Add.le Energia Elettrica Pubblicità e Affissioni IRPEF (Add.le Compartecipazione) T.A.R.S.U. 5.418.171,20 5.505.000,00 380.000,00 48.360,02 2.640.359,50 380.000,00 52.000,00 310.000,00 2.846.396,00 T.O.S.A.P 134.932,26 154.811,20 STANZIAMENTI DEFINITIVI ACCERTAMENTI 93.294,07 300.000,00 93.294,07

6 Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto ) Entrate da Trasferimenti - Titolo II Stato Regione Altri 1.713.084,06 354.449,29 54.598,50 1.665.295,47 399.837,85 32.000,00 STANZIAMENTI DEFINITIVI ACCERTAMENTI

7 Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto ) Entrate Extratributarie - Titolo III Proventi serv. pubblici Proventi Beni dellEnte Interessi attivi diversi Partecipazioni Altri proventi 1.736.666,56 873.880,55 94.818,06 53.424,24 453.629,70 STANZIAMENTI DEFINITIVI ACCERTAMENTI 1.749.200,00 871.274,37 97.000,00 53.424,92 508.137,93

8 Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto ) Entrate in conto capitale Titolo IV Stato Regione Provincia Alienazione Patrimonio Contributo M.P.S. Condono edilizio e sanzioni 31.744,77 75.905,89 505.415,54 144.457,67 1.802.165,67 50.000,00 STANZIAMENTI DEFINITIVI ACCERTAMENTI 140.000,00 75.905,89 508.940,59 100.000,00 2.010.000,00 50.000,00

9 Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto ) Quanto abbiamo accertato rispetto alle previsioni sulle entrate correnti?

10 Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto ) Quanto abbiamo accertato rispetto alle previsioni sulle entrate per investimenti?

11 Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto )

12 Dettaglio della spesa corrente per funzione (TRA PARENTESI LA PREVISIONE ASSESTATA) *Prive della spesa di personale Amministrazione 1.776.997,63 ( 1.939.176,91) Polizia Locale 472.042,35 ( 472.594,84) Istruzione 846.475,55 ( 867.634,20) Cultura 190.448,73 ( 194.295,44) Sport 224.053,33 ( 224.053,33) Turismo 556.146,07 ( 574.948,56) Viabilità 435.030,79 ( 472.175,73) Ambiente 3.779.159,22 ( 3.820.766,78) Sociale 1.336.948,65 ( 1.444.230,92) Sviluppo Economico 136.280.61 ( 184.107,17)

13 Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto ) Dettaglio per Servizi della Funzione 01 – Amministrazione* (TRA PARENTESI LA PREVISIONE ASSESTATA) Organi Istituzionali 318.635,57 ( 321.231,77) Segret.generale, person. organizz. 580.094,94 ( 608.522,06) Gestione econ., finanz., progr.contr. 57.986,90 ( 59.195,64) Tributi 51.662,78 ( 69.900,00) Patrimonio 223.659,33 ( 223.665,03) Ufficio Tecnico 218.201,13 ( 223.813,00) Anagrafe ed elettorale 20.879,06 ( 21.645,00) Altri servizi 279.472,21 ( 293.901,55) *Prive della spesa di personale

14 Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto ) Quanto abbiamo impegnato rispetto alle previsioni sulle spese correnti?

15 Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto ) *12.997 abitanti al 31/12/2010 Quale è la quota pro-capite di spesa per servizi a fronte del prelievo al cittadino?* prelievo pro-capite di servizi erogati per. (dato pro-capite) spesa per investimento (spesa in conto capitale + spesa per rimborso prestiti) dato pro-capite ****************************************************************** ************************************************************************************ 940,80 1.066,21. 257,00

16 Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto ) Spesa di Personale per funzione * Vedi dettaglio pagina successiva

17 Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto ) Dettaglio della spesa di personale Funzione Amministrazione SERVIZI

18 Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto ) Spesa Sociale 1.336.948,65 Asili Nido 361.458,83 (100%) A fronte di unentrata di 142.117,10 A fronte di unentrata di 173.845,00 Centro Sociale Villa Varoli 361.461,51 Altri servizi (alcune voci…) Servizi Cimiteriali 42.760,00 Trasporto e assistenza disabili 101.383,32 Collaborazioni professionali 12.000,00 Servizi in convenzione con ASL 220.000,00 Centro educativo 42.432,00 Reimpiego contrib barriere arch. 8.000,00 Barriere Arch. (quota Comune) 8.773,67 Reimp. contrib canoni locaz. 63.228,30 Canoni locaz. (quota Comune) 70.000,00 Contrib. cittadini in stato di bisogno 61.189,00 Esoneri mensa e trasp. Scolastico 35.000,00 Assistenza farmaceutica 5.500,00 Progetto Africa 2.500,00 Convenzione Bonus Energia 2.000,00

19 Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto ) Come sono stati impiegati i proventi dal codice della strada?* Destinazione del 50% del provento totale: Segnaletica stradale 35.000,00 Educazione stradale 8.000,00 Prestazioni diverse C.d.S. 78.000,00 Previd. e assist.integ. P.M. 18.500,00 Intensificazione servizi 50.500,00 Reimpiego c.capitale 73.000,00 *Proventi totali 576.471,61 reimpiego 50% 280.000,00 ed 8.235,80 in avanzo vincolato Acquisto mezzi tecnici 17.000,00

20 Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto ) Quanto abbiamo impegnato rispetto alle previsioni sulle spese per investimenti?

21 Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto ) Cosa è stato realizzato in conto capitale con i proventi da oneri e danno ambientale? Verde Pubblico P.S.S. 119.645,88 P.E. 38.031,60 Interventi somma Urgenza P.S.S. 20.000,00 P.E. 7.888,80 Antiabusivismo Incarichi esterni 60.000,00 Valori Paesaggistici P.S.S. 168.000,00 P.E. 48.000,00 Manut. Straord. Piscina e Palestra Pispino 30.640,00 Integrazione inc. Piano Strutt. 48.987,00 Opere riqualif. Impianti 119.716,78 Lungomare A. Doria P. Ercole 114.000,00 Centro raccolta Loc. Terra Rossa 70.000,00 Reimpiego oneri P.S.S. 428.932,49 P.E. 96.942,87 Molo Pescherecci P.Ercole 55.542,33

22 Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto ) Cosa è stato realizzato in conto capitale con i contributi regionali? L.R.32/02 Piani Zonali 10.782,95 Consolidamento L.mare A. Doria 336.000,00 Lavori sala congressuale 158.632,59 Cosa è stato realizzato in conto capitale con i contributi provinciali? Contributo per molo Pescherecci Porto Ercole 144.457,67

23 Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto ) Risultato di Amministrazione Fondo cassa al 01/01/2010 5.192.644,17 Riscossioni totali (+) 18.172.424,38 Pagamenti totali (-) 17.656.993,53 Fondo cassa al 31/12/2010 5.708.075,02 Totale residui attivi (+) 11.951.097,37 Totale residui passivi (-) 16.192.271,79 Avanzo di Amministrazione al 31/12/2010 1.466.900,60

24 Comune di Monte Argentario ( Provincia di Grosseto ) Composizione dellAvanzo di Amministrazione: Fondi vincolati 638.050,78 Fondi per finanziamento spese in conto capitale 199.311,54 Fondi non vincolati 629.538,28 Totale avanzo 1.466.900,60