Rendiconto per lesercizio finanziario 2012 Comune di Castelnuovo Rangone.

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1 Rendiconto per lesercizio finanziario 2012 Comune di Castelnuovo Rangone

2 Gestione di competenza Totale entrate: 14.334.248,30 Totale spese: 14.289.704,84 Gestione di competenza: + 44.543,46 (di cui 42.421,50 di avanzo vincolato – spending review)

3 Gestione residui Positiva per 8.373,77 euro 7.318,37 derivanti dallavanzo 2012 non utilizzato 1.055,40 da radiazione residui attivi e passivi

4 Gestione residui Radiati residui attivi per portare laccertato pari allincassato : Sanzioni al C.d.S. 2012 Recupero evasione 2012 Crediti tributari e crediti diversi fino a tutto il 2008 e buona parte del 2009 = Bilancio pulito

5 Entrate Totale: 13.083.962,00 (di cui 1.260.000,00 entrate in parte capitale destinate al corrente, compresi euro 600.000,00 destinati a rimborso mutui) Trasferimenti statali940.941,00 Addizionale allIRPEF (0,4%)835.000,00 I.M.U.4.487.089,19 T.A.R.S.U.2.011.497,81 Recuperi tributari259.277,89 Sanzioni C.d.S.244.478,74 Farmacia1.516.032,56

6 Spese Totale: 13.083.962,00 Personale2.322.000 Incarichi e co.co.co.100.000,00 Affitti206.994,42 Unione3.106.219,94 NNUU2.188.507,52 Medicinali1.052.890,57 Cultura, Sport, Informazione325.393,43 Organi istituzionali139.294,85 Manutenzioni415.789,00 Rimborso mutui888.208,00

7 Capitale a corrente 2009201020112012 Oneri per corrente 477.153824.000750.000450.000 Vendite per corrente -221.000260.000210.000 TOTALE477.153945.0001.010.000660.000 Dal 2013 non sarà più possibile utilizzare oneri / entrate in conto capitale per finanziare spese correnti

8 Estinzione mutui Nel 2012 estinti mutui per 600.000 euro (è lunica forma di destinazione di entrate in conto capitale a corrente ancora consentita) Indebitamento sotto al 4% con un anno di anticipo (il limite è previsto dal 2014) Risparmio di 70.000,00 euro di minori interessi dallesercizio 2010

9 Patto di stabilità Obiettivo di patto: attivo per 1.081.448,59 Risultato al 31/12: attivo per 1.103.354,55 OBIETTIVO RAGGIUNTO senza bloccare i pagamenti nei confronti di imprese (nessuna fattura ferma al 31/12/2012)

10 Tempi di pagamento Fatture di investimenti: registrazione – pagamento: 87 giorni (incide il patto di stabilità) Fatture di spesa corrente: Registrazione – pagamento: 39 giorni (medicinali: 46 gg –da contratto 60; pulizie: 31 gg – da contratto 60-; utenze: 53 gg –da contratto 90)

11 Trasferimenti dallo Stato Totale 2011: 2.146.768,00 euro Totale 2012: 940.941,00 euro - 1.205.827,00 (-56,17%)

12 Trasferimenti dallo Stato Riduzione al Fondo nazionale: 34% Riduzione da noi stimata prudenzialmente nel bilancio di previsione: 41% Riduzione effettiva: 56.7% Dato ancora provvisorio, comunicato ad ottobre 2012. Dato definitivo non comunicato ad oggi

13 I.M.U. I.M.U. al Comune: euro 4.487.089,19 Di cui prima casa: euro 995.674,00 I.M.U. allo Stato: euro 1.600.000,00

14 NN UU 20081.802.000 20091.949.000 20102.102.000 20112.141.000 20122.188.000 + 21% in 4 anni, + 2,2 % rispetto al 2011 (la delibera ATO riconosce ai gestori fino a un + 3,6%)

15 NN UU - entrate annoentratePercentuale di copertura 20081.935.000107% 20092.027.000104% 20101.973.00093,8% 20111.968.00091,9% 20122.082.00095,1% Nel 2012 è stato possibile aumentare la copertura pur non aumentando la tassa, grazie ai riflessi dellattività di recupero e alle entrate per il riciclaggio dei rifiuti.

16 Unione 20083.069.000 20093.019.000 20103.280.000 20113.268.000 20123.106.000 2011 – 2010 : - 0,4%, 2012 – 2011: - 5%

17 Personale 20082.418.000 20092.437.000 20102.482.000 20112.430.000 20122.322.000 2011 – 2010: - 2%, 2012 – 2011: - 4,5%

18 Incarichi e co.co.co. 2008342.000 2009276.000 2010183.000 2011101.000 2012100.000 - 70% in 4 anni, stabile rispetto al 2011

19 Organi istituzionali 2008213.000 2009193.000 2010168.000 2011168.000 2012139.000 - 35% in 4 anni, - 17 % rispetto al 2011

20 Cultura, sport e informazione 2008542.000 2009478.000 2010393.000 2011375.000 2012325.000 - 40% in 4 anni, - 13,5% rispetto al 2011