1 COMUNE DI POLVERIGI PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2006 – 2008 Polverigi - Marzo 2006.

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2 1 COMUNE DI POLVERIGI PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2006 – 2008 Polverigi - Marzo 2006

3 2 IL BILANCIO 2006 IL BILANCIO 2006 USCITEENTRATE U. Correnti A) 2.149.400, 00 E. Correnti C) 2.503.600, 00 U. Investimenti B) 3.674.434, 00 E. Investimenti D) 3.320.234, 00 TOT.IMPIEGHI5.823.834,00TOT. RISORSE5.823.834,00 Altre Spese1.891.164,00Altre Entrate1.891.164,00 TOTALE7.657.198,00TOTALE7.657.198,00 RISORSE ED IMPIEGHI: 2006 – 5.823.834,00 2007 – 3.450.653,00 2008 – 2.913.128,00 BILANCIO 2006-2008

4 3 SPESE PER PROGRAMMI 2006 TOTALE 5.823.834 Spese correnti (1.890.865, 00 ) + Uscite in Conto Capitale (3.674.434, 00 ) + Rimborso effettivo prestiti (258.535,00) Amministrazione 939.724 (803.747 + 113.000 + 22.977) 16.1 % Viabilità 363.701 (163.623 + 141.000 + 59.078) 6.2 % Istruzione 353.475 (309.571 +0 + 43.904) 6.1 % Sociale 476.441 (210.963 + 260.000 + 5.478) 8.2 % Sport 137.174 (82.913 + 0 + 54.261) 2.3 % Cultura 592.073 (89.551 + 500.000 + 2.522) 10.2 % Gest. Territorio 2.018.211 (138.777 + 1.818.902 + 60.532) 34.7 % Svil.Econ.-Serv.Prod 862.985 (11.670 + 841.532 + 9.783) 14.8 % Polizia Locale 64.050 (64.050 + 0 + 0) 1,1 % Turismo 16.000 (16.000 + 0 + 0) 0.3 %

5 4 SPESE CORRENTI (Programmi) 1.890.865, 00 AmministrazioneIstruzione Amministrazione 803.747 (42.5%) - Istruzione 309.571 (16.4%) SocialeViabilitàCultura Sociale 210.963 (11.2%) - Viabilità 163.623 (8.6%) - Cultura 89.551 (4.7%) Gestione TerritorioSvil. Econ./Serv. Prod. Gestione Territorio 138.777 (7.3%) - Svil. Econ./Serv. Prod. 11.670 (0.6%) Sport Polizia LocaleTurismo Sport 82.913 (4.4%) - Polizia Locale 64.050 (3.4%) - Turismo 16.000 (0.9%)

6 5 Interventi Settore Sociale L.R. 18/1996 (Portatori Handicap: assistenza scolastica, taxi sanitari, inserimenti lavorativi); L.R. 9/2003 (Assistenza allinfanzia); L.R. 30/1998 (Contributi Famiglie); L. 431/1998 (Sostegno Locazione); L.R. 8/1994 (Inserimento extracomunitari); Contributo Famiglie per libri scolastici; Assistenza Domiciliare; Dal 2006 è possibile versare 5 x mille per settore sociale Costi totaliTrasferimentiOneri Comune 161.787 *107.657 **54.130 (33%) * Al netto di spese cimiteriali e randagismo ** Al netto delle quote familiari per assistenza domiciliare

7 6 Uscite Correnti (Interventi) 2.149.400 RIGIDITA SPESA CORRENTE Spese personale + Rimborso Mutui / Entrate Correnti (734.525+450.415/2.503.600) 2002200320042005 (previsione) 2006 (previsione) 55,90 %59,75 %55,12 %50,20 %47,30 %

8 7 Uscite per investimenti Piano triennale OO.PP. 2006 - 2008 2006 3.674.434, 00 3.674.434, 00 Ristr. Centro Sociale Rustico (350.000,00) Adeguamento Teatro della Luna (150.000,00) Ampliamento Cimitero (260.000,00) Consolidamento centro storico (1.549.370,00) P.I.P. 2° stralcio (841.532,00) Manutenzione Strada Roncolina (100.000) Sistemazione Fonti Bagno (40.000,00) 2007 1.321.863, 00 Sostituz. copertura Teatro Luna (120.000,00) Isola Ecologica Via Industria (157.000,00) Sistem. Parcheggio Piazza Ragnini (70.000,00) Marciapiede Villa-Via Matteotti (619.749,00) Ampliamento Centro Sociale (206.583,00) Sistemazione Via Traversa (63.000,00) 2008 731.660, 00 Sistemazione Strada Via Caccia (140.000,00) Sistemazione strade comunali (490.635,00) Potenziamento pubblica illuminaz. (30.000,00)

9 8 Finanziamento opere 2006 Oneri Urbanizzazione 353.200,00 353.200,00 Alienazioni 1.540.063,00 1.540.063,00 * (Scuola Baiana 500.000 – Aree P.I.P. 841.532 – Loculi 150.000 * – Automezzi 48.531,00) Contributi Stato-Reg.-Prov. 1.722.371,00 1.722.371,00 Consolidamento Centro Storico Ascensore Municipio Area Verde L. da Vinci Ampliamento Cimitero Centro Sociale Rustico P.I.P. 2° stralcio Fonti Bagno Strada Roncolina Lavori alloggi ERP Adeguam. Teatro Luna *

10 9 LE FONTI DI FINANZIAMENTO: LE ENTRATE CORRENTI In unità di TributiTrasferi- menti Extratri- butarie Totale 2001685.013857.2691.539.2733.081.555 2002750.426856.783578.2672.185.476 20031.359.466545.936434.7892.340.191 20041.357.580391.165448.7142.197.459 20051.650.534527.252509.8622.687.648 20061.613.594381.080508.9262.502.600 64%21%15%

11 10 Le Entrate Correnti : TRIBUTI 2006 Le Entrate Correnti : TRIBUTI 2006 ICI (*)650.000 Add. IRPEF 128.000 Gettito IRPEF 362.440 TARSU- Proventi Oneri Urb. 412.954 (59.754)* Altre60.200 TOTALE1.613.594

12 11 Trend storico ICI Valori x mille 20022003200420052006 1° Casa 4,005,004,80 (detrazione)113,62103,62103,29 Altri Fabbricati 7,00 Aree edificabili 7,00 GETTITO (in Euro) 356.355 77.469* 422.191 124.000* 470.592 135.000 * 550.000 55.000* 610.000 40.000* VALORI MEDI 2005ITALIAProvincia Ancona 1° Casa 5,15,2 Aliquota ordinaria 6,36,6

13 12 Gettito (in ) 1999 0 2000 35.119 2001 82.633 2003 106.000 2004 115.000 2005 122.000 2006128.000 Trend storico ADDIZ. IRPEF Trend storico ONERI URBANIZZAZIONE * incassati 1998199920002001200220032004200520062007 67.000 203.00 0 181.00 0 192.00 0 178.00 0 288.00 0 388.00 0 413.00 0 262.00 0 423.00 0

14 13 Le Entrate Correnti : CONTRIBUTI e TRASFERIMENTI 2006 Le Entrate Correnti : CONTRIBUTI e TRASFERIMENTI 2006 Contr. - Trasf. Correnti STATO Contr. - Trasf. Corr. REGIONE Funzioni Deleg. REGIONE Altri Enti Pubblici TOTALE 137.91969.15993.58780.415381.080

15 14 Trasferimenti Statali - (Trend Storico) SPETTANZE20022003200420052006 Contrib. Ordinario 149.08880.84646.16233.7602.645 Contr. Consolidato 61.68561.06160.439 54.792 Contr.Perequativo 29.03528.74228.44928.448 Contributo Ordin. Investimenti 40.18856.43619.57500 Contributo Svilup. Investim. 171.608 ………… 162.301 ………… 82.767 ………… 30.478 ………… 21.991 ………… Totale parziale 460.837399.311250.000165.204137.919 Totali netto Contr. Svilup. Investim. 498.511545.884472.219459.661456.260 Gettito IRPEF 209.282308.874304.980324.935362.440 TOTALI 670.119708.185554.986490.139478.251

16 15 Le Entrate Correnti : EXTRATRIBUTARIE 2006 Le Entrate Correnti : EXTRATRIBUTARIE 2006 Proventi Servizi Pubblici 200.745 39.44 % Proventi Beni dellEnte 80.000 15.72 % Interessi 21.000 4.13 % Utili Netti Aziende, Dividendi 28.000 5.50 % Proventi Diversi 179.181 35.21 % TOTALE 508.926 100.00 % * Nel 2001 i Proventi dei Servizi Pubblici ammontavano a 1.345.710,00

17 16 LE FONTI DI FINANZIAMENTO: LE ENTRATE DA INVESTIMENTI In unità di 200320042005 (PREVISIONE) 2006 (PREVISIONE) Alienazioni e Trasferimenti 687.477528.6451.353.6243.263.434 Proventi OO.UU (utilizzati) 210.139191.73900 Accensione Mutui619.749732.38400 TOTALE1.517.3651.452.7681.353.6243.263.434 Alienazioni: 1.540.063, 00 Trasferimenti Stato: 95.000, 00 Trasferimenti Regione: 1.627.371, 00

18 17 Andamento del Debito ANNO20022003200420052006 STOCK 4.125.3314.327.0844.784.4344.512.8744.254.342 Variaz. netta 1.357.474201.753457.350- 271.560-258.532

19 18 Incidenza ammortamento mutui su Bilancio Rigidità Debito Rimb.Mutui / E.Corr. 450.415 / 2.503.600 20022003200420052006 24,6%27,8%20,6%18,4%18,0% Rispetto delegabilità dei cespiti su Entrate 2004, quota interessi max. 12% Previsione 2006: 191.821,00 (6%) 191.821,00 (6%) Tipologia oneri 200420052006 Onere lordo ammort. Mutui 486.014 480.055 450.353 Contr. Regionale. 61.603. 70.880. 63.732 Mutui Gorgovivo. 45.596. 46.586 Mutui ASP. 7.195 Fondo Svil. Inv.. 82.767. 30.478. 21.991 Onere netto Comune 288.853 325.906 310.849

20 19 La gestione dei servizi: previsioni 2006 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE EntrateUsciteCopertura Colonie 2.000 8.500 24 % Corsi Extrascolast. 6.000 7.625 79 % Mensa Sc.Elementare 8.300 16.625 50 % Mensa Sc. Materna 45.000 81.245 55 % Pulmini 28.500 123.520 23 % Assist. Domiciliare 4.500 17.265 26 % SERVIZI ISTITUZIONALI Nettezza Urbana 20.600 47.015 * 36.600 44 %