Comune di Agrate Conturbia Bilancio In sintesi

Introduzione Il bilancio di previsione 2015 –2017 è redatto sia con gli schemi previsti dal precedente ordinamento (schemi autorizzatori) che dal d.lgs. 118/2011 (schemi ufficali) Per Agrate Conturbia partirà la redazione secondo la nuova disciplina, dal 2015 in vigore per tutti gli enti, seppure con diverse gradualità.

Bilancio 2015 EntrateUscite Entrate Tributarie ,00Spese correnti ,44 Trasferimenti correnti69.500,00Rimborso di prestiti ,00 Entrate extratributarie ,87 Entrate Conto capitale ,00Spesa in conto capitale ,06 Accensione di prestiti0,00 Partite di giro ,00Partite di giro ,00 Totale entrate ,87Totale spese ,50 Fondo pluriennale vincolato ,63 TOTALE FINALE ,50TOTALE FINALE ,50

Le entrate nei trienni: e (valori in migliaia di euro) Entrate Tributarie e perequative Trasferimenti Extratributarie Tot. e. correnti Entrate c. capitale Accensione prestiti Tot. e. capitale Totale entrate

Le entrate correnti nei trienni e

Evoluzione delle entrate correnti nei trienni e Importi esposti al netto della quota di contribuzione al fondo di solidarietà comunale a carico del comune di Agrate Conturbia (pari nel 2015 ad € ,29)

Entrate tributarie (tit. 1) e trasferimenti (tit. 2) Imposte e tasse Compartecipazioni0000 Fondo solidarietà comunale Trasferimenti da A.P Trasferimenti di privati0000 Totale titoli 1 e

Imu Tasi Irpef - variazione sull’imu con modifica aliquota da 8,2 a 9,1 - Applicazione della tasi su tutti gli immobili ad esclusione dei terreni (1,5 per mille) - Addizionale irpef calcolata sulla base dei dati del mef, aliquota differenziata dal 2015 in base al regolamento approvato (aliquote dal 0,40 allo 0,80 per mille).

Entrate extratributarie Vendita beni e servizi Proventi beni dell’ente Interessi attivi Redditi da capitale0000 Rimborsi e altre entrate Totale tit

La composizione delle entrate 2015 (escluse le partite di giro)

Evoluzione delle entrate in conto capitale nei trienni e

Spesa 2015 Per quanto riguarda la spesa si evidenzia che la previsione comprende: le spese impegnate nel 2014 ma che hanno competenza economica 2015 e successivi (impegni pluriennali) Le spese assunte nel 2014 ma la cui esigibilità è a carico del 2015, finanziate con il Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente e di parte capitale (vedere delibera GC 28/2015)  Le spese finanziate nel 2015 ma con esigibilità prevista nel 2015 e successivi, sono esposte nelle voci “di cui fondo pluriennale vincolato”.

La composizione delle spese 2015 (escluse le partite di giro)

La spesa totale 2015 per missioni Suddivisione della spesa prevista dalla nuova contabilità prevista dal D.L. 118/2011

Dettaglio spesa corrente per programmi ProgrammaDescrizioneSpesa 2015Spesa 2016Spesa Anagrafe – segreteria - personale € € € Ufficio tecnico – patrimonio - territorio € € € Polizia locale€ € Ragioneria - tributi € € € TOTALI€ € €

La spesa corrente 2015 per funzioni Suddivisione della spesa prevista con l’attuale contabilità che sarà sostituita dall’anno 2016 da quella prevista dal D.L. 118/2011

La spesa in conto capitale 2015 per funzioni Suddivisione della spesa prevista con l’attuale contabilità che sarà sostituita dall’anno 2016 da quella prevista dal D.L. 118/2011

INVESTIMENTI NUOVO LOCALE REFEZIONE SCOLASTICA CONTRIBUTO REGIONALEEURO ANNO 2015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIEEURO ANNO 2015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIEEURO ANNO 2015 ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIEEURO ANNO 2015 SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI CONTURBIA CONTRIBUTO PRIVATIEURO 5.000ANNO 2015 VIABILITA’ ED URBANISTICA FONDO PLURIENNALE VINCOLATOEURO ANNO 2015 VIABILITA’ E VIDEO SORVEGLIANZA PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALIEURO ANNO 2015 TOTALE INVESTIMENTIEURO ANNO 2015

Evoluzione della spesa corrente nel triennio e

Evoluzione equilibri correnti Totale entrata corrente Avanzo per spesa corrente (*)000 Fpv di parte corrente (entrata) Totale risorse correnti Totale spesa corrente Quota capitale mutui Fpv di parte corrente (spesa)000 Totale uscita corrente differenza000 Ogni anno del triennio risulta in equilibrio corrente

Evoluzione della spesa in conto capitale nei trienni e In rosso la quota di spesa finanziata nell’esercizio di riferimento ma reimputata per esigibilità negli esercizi successivi, attraverso il nuovo meccanismo del fondo pluriennale vincolato.

Modalità finanziamento investimenti 2015

Patto di stabilità Si ricorda che si tratta di un saldo contabile misto: in termini di competenza per la parte corrente (impegni e accertamenti), in termini di cassa per la parte investimenti (incassi e pagamenti). Il saldo obiettivo è stato comunicato ufficialmente dallo Stato recentemente e contiene gli effetti previsti dalla legge di stabilità 2015 e relativi provvedimenti attuativi. Anno 2014 = (obiettivo raggiunto) Anno 2015 = Anno 2016 = Anno 2017 =

Come rispettarlo? Considerato che gli obiettivi nazionali a carico degli enti locali sono stati ridotti, rispetto alla previgente disciplina, si ritiene che la programmazione approvata sia comunque in linea con gli obiettivi di finanza pubblica. Per il 2015 il programma pagamenti è coerente con il saldo programmatico. Per gli anni successivi, in assenza di modifiche legislative dovrà essere rivista la pianificazione degli investimenti. ENTRATE CORRENTI (TITOLI 1° + 2° + 3°) + euro USCITE CORRENTI (TITOLI 1° al netto dei FONDI) - euro PREVISIONE INCASSI C/CAPITALE (TITOLO 4°) + euro PREVISIONE PAGAMENTI C/CAPITALE (TITOLO 2°) - euro SALDO OBIETTIVO PREVISTO = euro SALDO OBIETTIVO PROGRAMMATICO = euro