LA NUOVA PRATICA TELEMATICA PER IL DEPOSITO DEL BILANCIO UE TuttoBilancio LA NUOVA PRATICA TELEMATICA PER IL DEPOSITO DEL BILANCIO UE Il Deposito del Bilancio UE e Il file in formato xbrl MEM Informatica Srl - Nuoro @ MEM Informatica Srl, via Dessanay 27, 08100 Nuoro (Nu) – Tel. 0784 262099 – Fax 0784 262107 Sito web: http://www.meminformatica.it – E-mail: info@meminformatica.it

TuttoBilancio Dal 3 marzo 2015 decorre l'obbligo di deposito della nota integrativa in formato XBRL secondo la nuova tassonomia. Le società di capitali che redigono i bilanci d'esercizio secondo i principi contabili nazionali dovranno produrre tutto il bilancio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) in un unico file nel formato elettronico elaborabile XBRL. Tale obbligo riguarda i bilanci: relativi all'esercizio chiuso il 31.12.2014 o successivamente e approvati a partire dal giorno 3 marzo 2015 Il file così prodotto, dovrà essere conforme alla nuova Tassonomia ver. 2014-11-17, come da Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2014 in applicazione dell'articolo 5, comma 6, del D.P.C.M. 10 dicembre 2008. @ MEM Informatica Srl, via Dessanay 27, 08100 Nuoro (Nu) – Tel. 0784 262099 – Fax 0784 262107 Sito web: http://www.meminformatica.it – E-mail: info@meminformatica.it

TuttoBilancio Per il deposito, la pratica di bilancio dovrà contenere: il prospetto contabile, costituito da stato patrimoniale e conto economico, codificato esclusivamente in formato XBRL sulla base della vigente tassonomia; la nota integrativa in formato XBRL sulla base della vigente tassonomia; tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio, ad esempio la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio sindacale, il giudizio del revisore contabile ed il Verbale di approvazione dell’Assemblea, saranno allegati alla pratica in formato PDF/A. Il file XBRL non può essere mai omesso, tranne i casi di esonero espressamente previsti dalla normativa. Nei casi di deposito bilancio, ad esempio il bilancio finale di liquidazione, i rendiconti ai sensi dell'art. 2487 c.c., nonché le situazioni economico-patrimoniali allegate ai progetti di fusione e scissione, non è richiesta la presentazione in formato XBRL. @ MEM Informatica Srl, via Dessanay 27, 08100 Nuoro (Nu) – Tel. 0784 262099 – Fax 0784 262107 Sito web: http://www.meminformatica.it – E-mail: info@meminformatica.it

TuttoBilancio Il prospetto contabile in formato PDF/A dovrà essere allegato alla pratica di deposito in aggiunta al file in formato XBRL solo nell'ipotesi in cui la vigente tassonomia non sia giudicata compatibile, per la particolare situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e verità di cui all’art. 2423 C.C.; in questo caso è necessario indicare le motivazioni del doppio deposito inserendo apposita dichiarazione in calce alla nota integrativa. Tutti i file devono essere firmati digitalmente. @ MEM Informatica Srl, via Dessanay 27, 08100 Nuoro (Nu) – Tel. 0784 262099 – Fax 0784 262107 Sito web: http://www.meminformatica.it – E-mail: info@meminformatica.it

Applicativi interessati B.POINT SP PdC BLINDATO TuttoBilancio Teseo BASILEA 2

Applicativi correlati Office DIKE Acrobat Telemaco Firma digitale

TuttoBilancio L’accesso a TB, per gli utenti che operano con B.Point in ambiente LINUX (prodotto integrato), avviene dalla scelta: Consulenza ==> 51 Area Bilancio ==> 1 Bilancio Impresa ed Enti Compilare gli appositi campi, richiamando l’anagrafica desiderata, spuntando l’apposito campo Aggiorna dati da schedario clienti B.Point nel caso in cui si desideri aggiornare le informazioni anagrafiche della società in trattamento. Gli utenti WIN accedono utilizzando l’apposita icona presente sul Desktop. @ MEM Informatica Srl, via Dessanay 27, 08100 Nuoro (Nu) – Tel. 0784 262099 – Fax 0784 262107 Sito web: http://www.meminformatica.it – E-mail: info@meminformatica.it

TuttoBilancio Ecco come si presenta la videata operativa di La sequenza logica delle operazioni da fare è dettata dalle icone che, per un lavoro ottimale, dovranno essere eseguite in sequenza, dall’alto verso il basso, affinché si possa arrivare alla compilazione della pratica ed alla sua spedizione tramite gli appositi software ministeriali. @ MEM Informatica Srl, via Dessanay 27, 08100 Nuoro (Nu) – Tel. 0784 262099 – Fax 0784 262107 Sito web: http://www.meminformatica.it – E-mail: info@meminformatica.it

TuttoBilancio Al primo accesso, richiamando e/o importando per la prima volta l’anagrafica di una società, il programma richiede delle informazioni necessarie per creare l’archivio dell’azienda in trattamento. Le informazioni così inserite potranno essere modificate anche in un secondo momento nel caso in cui se ne abbia la necessità. E’ opportuno prestare particolare attenzione ai dati che si andranno ad inserire in questa fase. @ MEM Informatica Srl, via Dessanay 27, 08100 Nuoro (Nu) – Tel. 0784 262099 – Fax 0784 262107 Sito web: http://www.meminformatica.it – E-mail: info@meminformatica.it

Non associare l’azienda ad un Gruppo TuttoBilancio Al primo accesso, nel momento in cui si richiama per la prima volta l’azienda, procedere con: Non associare l’azienda ad un Gruppo Questa scelta permetterà di svincolare la gestione e rendere autonoma l’anagrafica da qualsiasi legame. @ MEM Informatica Srl, via Dessanay 27, 08100 Nuoro (Nu) – Tel. 0784 262099 – Fax 0784 262107 Sito web: http://www.meminformatica.it – E-mail: info@meminformatica.it

Definire un nuovo Piano dei Conti TuttoBilancio Successivamente … Definire un nuovo Piano dei Conti Questa scelta permetterà di gestire per ogni azienda un PdC autonomo con le eventuali personalizzazioni legate alla azienda in trattamento. @ MEM Informatica Srl, via Dessanay 27, 08100 Nuoro (Nu) – Tel. 0784 262099 – Fax 0784 262107 Sito web: http://www.meminformatica.it – E-mail: info@meminformatica.it

Sottoconto ===> ### TuttoBilancio La definizione del PdC prevede la compilazione dell’apposito campo così come mostrato nell’immagine, #.##.### in questo modo verrà definita la struttura dei sottoconti usati in contabilità: 1.83.001 Classe => # Mastro ==> ## Sottoconto ===> ### Attribuire una descrizione appropriata per identificare il PdC personalizzato per l’azienda in trattamento. @ MEM Informatica Srl, via Dessanay 27, 08100 Nuoro (Nu) – Tel. 0784 262099 – Fax 0784 262107 Sito web: http://www.meminformatica.it – E-mail: info@meminformatica.it

TuttoBilancio Inserite le informazioni richieste, confermare la videata seguente e/o modificare i dati proposti a seconda delle esigenze e/o situazioni. Inserire il codice del PdC usato in contabilità. Se usato il PdC 1 inserire 01 @ MEM Informatica Srl, via Dessanay 27, 08100 Nuoro (Nu) – Tel. 0784 262099 – Fax 0784 262107 Sito web: http://www.meminformatica.it – E-mail: info@meminformatica.it

TuttoBilancio Conclusa la configurazione il programma richiede l’apertura dell’esercizio relativo al deposito della pratica. Inserire la Descrizione appropriata lasciando a N il campo Definitivo. Inserire il Tipo di Bilancio facendo in modo che la Tassonomia sia quella approvata per il periodo in trattamento. I dati così inseriti, potranno essere manutenuti tramite l’apposita scelta Periodi @ MEM Informatica Srl, via Dessanay 27, 08100 Nuoro (Nu) – Tel. 0784 262099 – Fax 0784 262107 Sito web: http://www.meminformatica.it – E-mail: info@meminformatica.it

11 / 5 / 3 / 12 / 2 Bil x TuttoBilancio Per importare le informazioni contabili sul programma TB e procedere quindi alla creazione del fascicolo di bilancio, procedere nel seguente modo: dalla scelta: (anche per utenti WIN) 11 / 5 / 3 / 12 / 2 Bil x TuttoBilancio … inserire le info richieste, avendo cura di usare il tasto F7 sul campo Dati Nota Integrativa, mettendo a N il campo Importi ICAD @ MEM Informatica Srl, via Dessanay 27, 08100 Nuoro (Nu) – Tel. 0784 262099 – Fax 0784 262107 Sito web: http://www.meminformatica.it – E-mail: info@meminformatica.it

TuttoBilancio imMEMINF e anagra. Al termine della procedura il programma genera due file: imMEMINF e anagra. Il primo contiene le informazioni contabili che andranno a formare il bilancio; il secondo contiene le informazioni anagrafiche che andranno a formare le intestazioni dei documenti. I due file così creati, dovranno essere salvati nella cartella COGEBIL preventivamente creata sul Posto di Lavoro dell’utente. @ MEM Informatica Srl, via Dessanay 27, 08100 Nuoro (Nu) – Tel. 0784 262099 – Fax 0784 262107 Sito web: http://www.meminformatica.it – E-mail: info@meminformatica.it

Importa Raccordo con schema WK03 TuttoBilancio Accedendo alla scelta Situazione Contabile ed utilizzando l’apposito tasto Import Automatico … vengono richieste le informazioni di importazione. Selezionare dalla cartella di origine COGEBIL il file precedentemente creato e compilare le apposite scelte così come mostrato nell’immagine, avendo cura di barrare sempre la casella: Importa Raccordo con schema WK03 @ MEM Informatica Srl, via Dessanay 27, 08100 Nuoro (Nu) – Tel. 0784 262099 – Fax 0784 262107 Sito web: http://www.meminformatica.it – E-mail: info@meminformatica.it

TuttoBilancio La situazione così importata, si presenta come un semplice foglio di calcolo nel quale l’operatore, volendo, può apportare tutte le modifiche e/o integrazioni desiderate. Il tasto QUADRATURA permette di verificare la quadratura del bilancio importato @ MEM Informatica Srl, via Dessanay 27, 08100 Nuoro (Nu) – Tel. 0784 262099 – Fax 0784 262107 Sito web: http://www.meminformatica.it – E-mail: info@meminformatica.it

Stato Raccordo Completo TuttoBilancio Se si presenta la scritta verde Stato Raccordo Completo l’utente non deve procedere a nessun collegamento. Il Raccordo PdC-Schema serve per verificare se durante l’anno sono stati creati nuovi sottoconti ed eventualmente collegarli allo schema se gli stessi non sono stati collegati tramite le procedure interne alla contabilità. @ MEM Informatica Srl, via Dessanay 27, 08100 Nuoro (Nu) – Tel. 0784 262099 – Fax 0784 262107 Sito web: http://www.meminformatica.it – E-mail: info@meminformatica.it

TuttoBilancio Aggiorna da … PDC La Riclassificazione avviene in automatico cliccando sull’apposito tasto: Aggiorna da … PDC La Gestione Bilancio Ricl. serve per riclassificare la Situazione Contabile alle voci dello schema WKI del bilancio UE secondo gli schemi adottati dalla Osra. @ MEM Informatica Srl, via Dessanay 27, 08100 Nuoro (Nu) – Tel. 0784 262099 – Fax 0784 262107 Sito web: http://www.meminformatica.it – E-mail: info@meminformatica.it

TuttoBilancio L’accesso alla scelta Tabelle é necessaria affinché vengano popolati i prospetti per la N.I. Tutti i dati contenuti nelle Tabelle possono essere modificati/integrati dall’utente. @ MEM Informatica Srl, via Dessanay 27, 08100 Nuoro (Nu) – Tel. 0784 262099 – Fax 0784 262107 Sito web: http://www.meminformatica.it – E-mail: info@meminformatica.it

TuttoBilancio La creazione dei Documenti è l’ultimo atto prima della creazione del fascicolo di ilancio. Dalla scelta Documenti sarà possibile procedere alla creazione dei documenti da allegare alla pratica di deposito. Da questa stessa scelta la procedura creerà il bilancio e la N.I. in formato xbrl. L’eventuale modifica e/o personalizzazione dei modelli base forniti da WKI, potrà essere fatta dalla cartella Modelli. PROCEDERE CON CAUTELA @ MEM Informatica Srl, via Dessanay 27, 08100 Nuoro (Nu) – Tel. 0784 262099 – Fax 0784 262107 Sito web: http://www.meminformatica.it – E-mail: info@meminformatica.it

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