Avvio della contabilita' U-GOV - prime problematiche- Pisa, 21 gennaio 2013 Avvio della contabilita' U-GOV - prime problematiche- Università di Pisa Direzione Finanza, Fiscale e Stipendi Aurelia De Simone

AGENDA: UTENTI HELP DESK INVENTARIO PROGETTI USCITE (COSTI) ENTRATE (RICAVI) GESTIONE VIA WEB dei DOCUMENTI “RICAVI”

UTENTI - configurazione In prima battuta sono stati ABILITATI tutti coloro che hanno frequentato i CORSI di formazione specifici Su indicazione dei RESPONSABILI verranno abilitati altri utenti RUOLO e PROFILI

INVENTARIO dei Beni Mobili al 19 settembre 2012 È NECESSARIO effettuare il TRASFERIMENTO dei BENI mobili dalle VECCHIE STRUTTURE ai nuovi DIPARTIMENTI Eliminazione dei beni di valore inferiore a 50 Euro (art 35 del manuale di amministrazione) Al 31.12.2012 RICOGNIZIONE dei BENI MOBILI Partenza 1.1.2013 con VALORE BENI MOBILI rideterminato

PROGETTI – gestione in contabilità I PROGETTI trasmessi a CINECA sono stati caricati sul MODULO PJ Devono essere caricati sul MODULO CONTABILITA’ attraverso la funzione di RIPARTIZIONE del Budget: Il percorso è il seguente: Documenti Gestionali Accesso per cicli Altri Doc. Variazione Preventivo

USCITE - COSTI ORDINATIVO di PAGAMENTO: SIOPE (funzioni) Data scadenza ordinativo Conto ausiliario Firme Iter invio

USCITE - COSTI Ordinativo di PAGAMENTO: SIOPE (funzioni) NUOVA DESCRIZIONE VECCHIA DESCRIZIONE   Servizi formativi istituzionali Didattica ex codice 01 Ricerca Ricerca ex codice 02 Assistenziale Assistenza ex codice 03 Interventi diritto allo studio Non esisteva Congiunto (Didattica,Ricerca, Assistenza) ex codice 04 Altri servizi di supporto Congiunto (Didattica, Ricerca) ex codice 05 Congiunto (Didattica, Assistenza) ex codice 06 Congiunto (Ricerca, Assistenza) ex codice 07

USCITE - COSTI Ordinativo di PAGAMENTO: Data SCADENZA ordinativo (da VALORIZZARE SEMPRE) E’ la data in cui l’ordinativo deve essere messo in pagamento dalla Banca E’ FONDAMENTALE per la gestione della LIQUIDITA’ di ATENEO

USCITE - COSTI Ordinativo di PAGAMENTO: CONTO AUSILIARIO …… cos’è? E’ il sottoconto che identifica il Dipartimento DA VALORIZZARE SEMPRE perché altrimenti la BANCA rifiuta l’ordinativo!

USCITE - COSTI Ordinativo di PAGAMENTO: Firme e Iter invio L’Ordinativo di Pagamento è firmato dal Responsabile amministrativo attraverso EWS Una volta firmato, l’ordinativo è inviato in Banca dalla Direzione Finanza e cioè dagli utenti abilitati agli scambi con la BANCA

ENTRATE - RICAVI La contabilizzazione dei RICAVI è CENTRALIZZATA ad eccezione di alcune STRUTTURE che hanno il sezionale IVA/corrispettivo dedicato: Dip. Scienza Veterinarie Dip. Scienze Agrarie Centro Avanzi Centro Linguistico SMA, etc. Queste Strutture gestiscono l’intero ciclo ATTIVO dell’attività commerciale fino all’emissione dell’ordinativo di incasso (firmato dal Responsabile amministrativo)

ENTRATE - RICAVI ITER per la contabilizzazione dei RICAVI: Stipula CONTRATTO Dipartimento Creazione PROGETTO Dipartimento Variazione BUDGET (richiesta) Dipartimento Variazione BUDGET(esecuzione) Direzione Finanza Registrazione RICAVO Direzione Finanza Attribuzione provvisorio incasso Dipartimento INCASSO Direzione Finanza ….. COME?