TESORERIA Cassa, Enti, Progetti In collaborazione con www.innovativi.eu TESORERIA Cassa, Enti, Progetti con il Sistema In collaborazione con Presentazione rivolta alla direzione ed al personale delle strutture che operano con il Sistema NPS. Le modalità operative indicate rappresentano l’iter standard operabile con il Sistema NPS: possono essere richieste operazioni e modalità operative specifiche in casi da analizzare. Ver 7310

Flussi di cassa gestiti dallo scadenziario Clienti, Enti, Fornitori TESORERIA : Flussi di cassa gestiti dallo scadenziario Clienti, Enti, Fornitori (Docenti, Risorse) e Associati. Il modulo utilizza lo scadenziario (CLI - FOR - ERARIO) che oltre a crediti e debiti, contiene anche le relative contropartite per ricavi e costi. I documenti contabili che normalmente non generano lo scadenziario (assicurazioni, biglietti aerei, ecc.) potranno essere gestiti come Fornitori e/o Clienti non fiscali, in questo caso, anche questi documenti creeranno lo scadenziario ma con gestione separata dei registri IVA non fiscali. I conti patrimoniali che gestiscono il Flusso di cassa, possono essere sia di tipo "Contabile" sia di tipo "Dettaglio" (Clienti, Fornitori, ecc.), per cui le contropartite di costo o ricavo dei conti "Contabili" saranno gestite dalla contropartita di Prima Nota; mentre per i conti di tipo "Dettaglio" le contropartite sono gestite dalle relative Anagrafiche. Presentazione rivolta alla direzione ed al personale delle strutture che operano con il Sistema NPS. Le modalità operative indicate rappresentano l’iter standard operabile con il Sistema NPS: possono essere richieste operazioni e modalità operative specifiche in casi da analizzare. Slide 2

si apre "Conferma dati scadenziario con le "ControPartite“ rilevate TESORERIA : Se un doc. contabile movimenta un conto patrimoniale con flag su "Entrate/Uscite", se la causale gestisce lo Scadenziario e se in anagrafica Cli.For. esiste almeno un conto di contropartita ricavo.costo, su salva si apre "Conferma dati scadenziario con le "ControPartite“ rilevate Presentazione rivolta alla direzione ed al personale delle strutture che operano con il Sistema NPS. Le modalità operative indicate rappresentano l’iter standard operabile con il Sistema NPS: possono essere richieste operazioni e modalità operative specifiche in casi da analizzare. Slide 3

salvando nello scadenziario, sottosch. Contropartite, TESORERIA : salvando nello scadenziario, sottosch. Contropartite, i conti di costo/ricavo e relativi importi. La gestione dei Flussi di cassa rileva sia le Entrate sia le Uscite dei conti patrimoniali, con le relative contropartite di costo o ricavo Presentazione rivolta alla direzione ed al personale delle strutture che operano con il Sistema NPS. Le modalità operative indicate rappresentano l’iter standard operabile con il Sistema NPS: possono essere richieste operazioni e modalità operative specifiche in casi da analizzare. Slide 4

TESORERIA : Flusso di Cassa Sono analizzati i dati presente nello scadenziario : per "Banca azienda" cui è collegato un conto ( PdC Banca ), i dati, estratti per mese (data scadenza) e per "PdC Banca", si riferiscono alle partite Chiuse o con Acconto, oltre alle rimanenti partite Aperte Presentazione rivolta alla direzione ed al personale delle strutture che operano con il Sistema NPS. Le modalità operative indicate rappresentano l’iter standard operabile con il Sistema NPS: possono essere richieste operazioni e modalità operative specifiche in casi da analizzare. Slide 5

TESORERIA : Flusso di Cassa per ogni conto " PdC Banca " si potrà dettagliare la contropartita dei conti ( PdC ) gestiti a dettaglio per : Clienti, Enti, Associati, Fornitori, Docenti, Risorse Conti Erario ( cioè contenuti nei "Codici tributo" ) Un terzo raggruppamento, selezionando un conto di dettaglio (B), mostra le contropartite di costo o ricavo relativo alle entrate/uscite Presentazione rivolta alla direzione ed al personale delle strutture che operano con il Sistema NPS. Le modalità operative indicate rappresentano l’iter standard operabile con il Sistema NPS: possono essere richieste operazioni e modalità operative specifiche in casi da analizzare. Slide 6

TESORERIA : Interessi Bancari Alla apertura del conto e ad ogni variazione dei tassi attivi e passivi, inserire per ogni banca azienda, la data ed i tassi che poi saranno utilizzati nel calcolo degli interessi di progetto e contabili Presentazione rivolta alla direzione ed al personale delle strutture che operano con il Sistema NPS. Le modalità operative indicate rappresentano l’iter standard operabile con il Sistema NPS: possono essere richieste operazioni e modalità operative specifiche in casi da analizzare. Slide 7

TESORERIA : Interessi per Prg Un conto corrente per ogni Progetto ? NO, con questo nuovo modulo è possibile gestire, con un conto corrente, più progetti in quanto gli interessi attivi sono calcolati per ogni progetto e nr. di rendiconto. Presentazione rivolta alla direzione ed al personale delle strutture che operano con il Sistema NPS. Le modalità operative indicate rappresentano l’iter standard operabile con il Sistema NPS: possono essere richieste operazioni e modalità operative specifiche in casi da analizzare. Slide 8

TESORERIA : Interessi per Prg La scheda Interessi attivi di Progetto analizza i Flussi di cassa del progetto (importo ripartito sul progetto e pagato) a partire dalla "Data di approvazione" con stato progetto "In corso" , li ragruppa per "Data valuta" ed esegue i seguenti calcoli : i giorni fino alla data valuta successiva; Numeri creditori come prodotto tra i gg ed il saldo (positivo) tra entrate e uscite; rileva il tasso di interesse attivo " = < " a quello presente nella tabella " Interessi bancari " per la Banca di Prg; calcola l'interesse ed il progressivo interessi attivi di prg; rileva del movimento contabile data documento, Nr. Rif., Cli.For.; importo pagato contabile e contropartita Canca (PdC) Presentazione rivolta alla direzione ed al personale delle strutture che operano con il Sistema NPS. Le modalità operative indicate rappresentano l’iter standard operabile con il Sistema NPS: possono essere richieste operazioni e modalità operative specifiche in casi da analizzare. Slide 9

TESORERIA : Parametri Anagrafica progetto : Banca , verificare che la valuta del cc. gestito con la banca sia = alla valuta del PRG Tabella " Interessi bancari " per le banche azienda con cui sono gestiti i progetti a partire dalla data di approvazione dello stesso Causale contabile con flag "Incasso di progetto" che rileva i movimenti di Entrata Anagrafica di PRG : s.scheda Rendiconti , verificare che ci sia almeno una data prevista Presentazione rivolta alla direzione ed al personale delle strutture che operano con il Sistema NPS. Le modalità operative indicate rappresentano l’iter standard operabile con il Sistema NPS: possono essere richieste operazioni e modalità operative specifiche in casi da analizzare. Slide 10

Grazie per l’ attenzione www.innovativi.eu Tesoreria di Cassa, Enti e Progetti Grazie per l’ attenzione In collaborazione con Presentazione rivolta alla direzione ed al personale delle strutture che operano con il Sistema NPS. Le modalità operative indicate rappresentano l’iter standard operabile con il Sistema NPS: possono essere richieste operazioni e modalità operative specifiche in casi da analizzare. Slide 11