EDI (electronic data interchange) dalla versione 14 alla 16 Seminario Itale “EDI e non solo: gli standard per il commercio elettronico di libri e riviste” Milano, 1 giugno 2004

Introduzione Lo standard EDI utilizzato da Aleph per lo scambio dei messaggi è: UN/EDIFACT (D96.A) EANCOM conforme a norme ISO 9735. EDIFACT è implementato da EDItEUR, un consorzio internazionale orientato alle problematiche del commercio elettronico dei libri e periodici. (http://www.editeur.org) EDI

Argomenti trattati Dalla 14 alla 16 Le nuove funzionalità supportate EDI setup EDI

dalla 14 alla 16 Supporto dei messaggi in sola uscita al fornitore (p_acq_13 v.14) Supporto dei messaggi in uscita ed entrata dal fornitore (p_edi_11, p_edi_09 e p_edi_10 v.16.02) EDI

Nuove funzionalità Uscita: Entrata: Oltre agli ordini di acquisto - Tipo di messaggio EDI: ORDERS, sono supportate le seguenti modalità: Uscita: Cancellazione degli Ordini (online) - Tipo di messaggio EDI: ORDCHG. Reclami degli Ordini per le varie tipologie: monografie (online e batch), periodici (online e batch) e standing orders (online) - Tipo di messaggio EDI : OSTENQ. Entrata: Fatture periodici e monografie – tipo di messaggio EDI: INVOIC Risposta ai reclami di periodici e monografie - tipo di messaggio EDI: ORDRSP EDI

EDI setup La configurazione dell’EDI richiede che biblioteca e fornitore siano definiti in modo appropriato nel sistema: L’abilitazione della biblioteca all’utilizzo dell’EDI con un fornitore è definita nella tabella: ./xxx50/tab/tab35 Il fornitore EDI viene definito con il modulo acquisition/serials della GUI nelle tabelle oracle Z70 e Z72. EDI

EDI setup Inoltre l’EDI richiede e utilizza le seguenti tabelle e directory che devono essere definite nella global ADM del sistema: Edi_out_attr Edi_in_attr Directory data_print/edi Directories in data_root/edi in/out Contatori util g/2 (last-edi-order, last-edi-claim, last-edi-log-no,...) Le valute devono essere espresse in formato: ISO 4217. E’ stato predisposto un apposito kit per la trasformazione di quelle preesistenti nel sistema. EDI

EDI setup: tab35 Col. 1 = sub-library abilitata alle transazioni EDI, 5 posizioni Col. 2= codice Aleph del fornitore, 20 posizioni Col. 3= codice EDI dell’utente, 20 posizioni è assegnato ad ogni utente dall’agenzia locale EDI (EAN, US SAN), dal fornitore o dall’utente. Col. 4= tipo di codice EDI: 31B per US SAN 014 per EAN-13 091 per ID assegnati dal fornitore 092 per ID assegnati dall’utente Col. 7= partita iva della biblioteca. Col. 8: email per l’invio degli errori durante l’elaborazione delle transazioni EDI

Configurazione del fornitore EDI (Z70) Selezionare dal nodo Amministrazione la funzione Fornitori e il pulsante Nuovo o Aggiorna per configurare i parametri EDI di un fornitore. EDI

Configurazione del fornitore EDI - 2 Nella form: Informazioni generali inserire: Codice del fornitore EDI Tipo del fornitore EDI Campi obbligatori EDI

Configurazione del fornitore EDI - 3 Nella sezione “Conto” inserire: - Nel “N. conto (M)”: Il codice cliente attribuito dal fornitore - Formato lettera: 00 e metodo invio lettera: EDI - Formato lista: 00 e metodo di invio lista: EDI EDI

Config. dell’indirizzo del fornitore (Z72) Dal pannello fornitori selezionare il pulsante “Indirizzi” e poi “Indirizzo EDI” per completare la configurazione del fornitore e consentire il trasferimento dei messaggi EDI. In particolare le prime tre linee conterranno l’ip address, la login e passwd dell’utente abilitato al trasferimento. EDI

Modulo d’Ordine Nel pannello Fornitore dell’Ordine posso selezionare la modalità di invio: LI(sta) e i parametri per l’invio EDI verranno rilevati dal fornitore. EDI

Selezionare la modalità di invio Modulo d’Ordine Selezionando invece LE(tter) ho la possibilità di inviare l’ordine Anche in una modalità alternativa: Selezionare la modalità di invio EDI

Messaggi in entrata dai fornitori alla biblioteca Servizi EDI in ALEPH Messaggi in uscita dalla biblioteca ai fornitori Procedura per i messaggi EDI in uscita: - edi-11 Messaggi in entrata dai fornitori alla biblioteca Procedure per la gestione dei messaggi in entrata: edi-09 edi-10 EDI

Messaggi in uscita Prima di attivare la edi-11 per l’ invio in modalità EDI è necessario creare nella cartella “./xxx50/print/edi/” i files xml relativi agli ordini da inviare. La produzione di questi files può essere eseguita singolarmente selezionando il tasto “INVIA” se la modalità di invio dell’ordine è LE(tter) oppure per lotti utilizzando la acq-14 se la modalità è LI(st). EDI

Invio dei messaggi EDI in uscita (edi-11) Run edi_11 Esito: Errato Esito: ok Xml files ./xxx50/edi/out/xml_processed ./xxx50/edi/out/xml_rejected ./xxx50/edi/out/edi_outgoing ./xxx50/edi/out/edi_outgoing EDI files ./xxx50/edi/out/edi_rejected ./xxx50/edi/out/edi_sent Edi transfer EDI

Messaggi in entrata dal fornitore alla biblioteca: Fatture periodici e monografie – tipo di messaggio EDI: INVOIC Risposta ai reclami di periodici e monografie - tipo di messaggio EDI: ORDRSP Procedure per la gestione dei messaggi in entrata: edi-09 edi-10 Set up per i fornitori: ftp directory: ./xxx50/edi/in/edi_incoming Setup per fornitore: ftp directories EDI

Messaggi EDI in entrata (edi-09) Questa procedura elabora tutti i files presenti nella cartella: ./xxx50/edi/in/edi_incoming convertendoli dal formato EDI ad XML Se la conversione viene eseguita correttamente, i files con lo stesso nome ed estensione xml vengono creati in ./xxx50/edi/in/xml_incoming, e i files EDI originali vengono spostati in ./usm50/edi/in/edi_processed assieme ad un file di log (.log) che indica qualsiasi tipo di inconvenienete riscontrato durante l’elaborazione. Se la conversione non viene eseguita con successo i files EDI originali vengono spostati in ./xxx50/edi/in/edi_rejected assieme ad un file di log (.log). EDI

Elaborazione dei messaggi EDI in entrata(edi-09) ./xxx50/edi/in/incoming ./xxx50/edi/in/xml_incoming ./usm50/edi/in/edi_processed ./usm50/edi/in/edi_rejected Caricamento dei messaggi EDI in entrata (edi_10) EDI

Caricamento dei messaggi in entrata(edi-10) Questa funzione elabora i files presenti nella cartella: xxx50/edi/in/xml_incoming e li carica in ALEPH. Se il caricamento è eseguito correttamente, il files XML vengono spostati nella cartella: xxx50/edi/in/xml_processed. Il caricamento di ogni file EDI viene registrato nel file EDI Load Log Dove si trova il file EDI log relativo al caricamento dei messaggi in entrata (edi-10)? EDI

Caricamento di una fattura EDI in ALEPH Quando la procedura p-edi-10 è terminata vengono aggiornate le seguenti tabelle: General invoices (Z77) e linee di dettaglio (Z75) relative agli ordini. Le transazioni dei budget (Z601) relative agli ordini e lo status di fatturazione presente negli ordini (Z68-INVOICE-STATUS). Le nuove fatture possono essere visualizzate e aggiornate con il modulo Acquisitions/Serials della GUI esattamente come le fatture immesse manualmente. Si raccomanda di eseguire un salvataggio (con la p_file_03) delle seguenti tabelle: Z77, Z75, Z68, Z601 prima di procedere con l’elaborazione. EDI

Caricamento dei messaggi EDI di risposta agli ordini in Aleph Il sistema crea un file di log degli ordini (Z71) contenete i messaggi di tipo 94 (risposta EDI dal fornitore) per ogni risposta relativa ad un ordine caricata con la procedura edi-10. Per consentire la registrazione di queste risposte nel file di log degli ordini (Z71), è richiesta la seguente configurazione nella tabella ADM: tab45.lng: 94 Y N L Edi response from vendor EDI

Buon Lavoro. EDI