Rendiconto della Gestione

Presentazione sul tema: "Rendiconto della Gestione"— Transcript della presentazione:

1 Rendiconto della Gestione
CITTA’ DI CIRIE’ Rendiconto della Gestione 2016

2 RENDICONTO 2016– PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

3 RENDICONTO 2016– PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

4 DETTAGLIO FONDI ACCANTONATI
RENDICONTO 2016 DETTAGLIO FONDI ACCANTONATI Fondo crediti di dubbia e difficile esazione € ,69 Accantonamento fondo per rimborso anticipazione di liquidità CASSA DD.PP. € ,85 TOTALE € ,54

5 DETTAGLIO FONDI VINCOLATI
RENDICONTO 2016 DETTAGLIO FONDI VINCOLATI Fondi soggetti a vincolo in base alle nuove norme contabili € ,00 83,00 Vincoli formalmente attribuiti dall’ente € ,00 TOTALE € ,00

6 RENDICONTO - ENTRATE Titolo 1° - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Titolo 2° - TRASFERIMENTI CORRENTI Titolo 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Titolo 4° - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Titolo 5° - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE Titolo 6° - ACCENSIONE DI PRESTITI Titolo 7° - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Titolo 9° - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

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8 ENTRATE CORRENTI Previsione iniziale Accertamenti 2016 Differenza
Titolo 1° (Imposte e tributi) Titolo 2° (Trasferimenti Stato, Regione, ecc.) Titolo 3° (Entrate extra – tributarie) Quota oneri di urbanizzazione 0,00 Entrate “una tantum” per investimenti TOTALI

9 ENTRATE TRIBUTARIE ICI /IMU - ARRETRATI 80.000 230.850 + 150.850
PREVISIONE BILANCIO 2016 ACCERTATO RENDICONTO 2016 DIFFERENZA ICI /IMU - ARRETRATI 80.000 ADDIZIONALE IRPEF FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RECUPERO ARRETRATI (TARSU – TARES – TARI)   PUBBLICITA’, PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 30.000 47.382 ALTRE IMPOSTE E TASSE 3.100 29.457 TOTALI

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11 ENTRATE DA TRASFERIMENTI
PREVISIONE BILANCIO 2016 ACCERTATO RENDICONTO 2016 DIFFERENZA TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (Contr. Regione, Città Metropolitana e Comuni ) TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE (SIA s.r.l. e Compagnia di San Paolo) 4.350 TOTALE

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13 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PREVISIONI BILANCIO 2016 ACCERTATO RENDICONTO 2016 DIFFERENZA PROVENTI CODICE DELLA STRADA PROVENTI CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI RETTE ASILO NIDO GESTIONE CICLO INT. ACQUE ATO3 (RIMBORSO RATE MUTUI) 86.300 86.274  RIMBORSI DA COMUNI E CITTA’ METROPOLITANA PER SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO PER L’IMPIEGO E S.E.C. SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI C.LI E NORME IN MATERIA EDILIZIA 81.000 FITTI ATTIVI BENI PATRIMONIALI 80.000 78.481 CORRISPETTIVI DAL CISA PER MATERIALI DIFFERENZIATI AVVIATI AL RICICLAGGIO

14 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
PREVISIONI BILANCIO 2016 ACCERTATO RENDICONTO 2016 DIFFERENZA 36.000 67.460 CORRISPETTIVO RETE DISTRIBUZIONE GAS 85.400 CORRISPETTIVO QUOTA PARTE VINCOLO RICAVI DISTRIBUZIONE RETE GAS 51.000 50.928 PROVENTI UTILIZZO LOCALI COMUNALI, PALESTRE E IMP. SPORTIVI DIRITTI DI SEGRETERIA, NOTIFICA, RIMBORSO STAMPATI, ISTRUTTORIA, CANONI, INTERESSI E RIMBORSI DIVERSI 31.410 25.860 TOTALE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE, POLITICHE E REFERENDUM

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16 LA GESTIONE CORRENTE 2016 Per poter fornire servizi alla collettività il Comune ha acquisito risorse da: DI CUI CITTADINI STATO Altri Enti Pubblici Trasf. da imprese 99.363,32 € ,00 € ,00 € ,21 € ,85 € ,05 € ,19 + FSC € ,07 € ,75 € ,38 ENTRATE TRIBUTARIE € ,23 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE € ,82 SERVIZI COMUNALI

17 ENTRATE - TITOLO 4° TROVIAMO IN QUESTO TITOLO LE ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE, ONERI DI URBANIZZAZIONE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI Totale ENTRATE ACCERTATE EURO ,62

18 ENTRATE - TITOLO 5° ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Non sono stati registrati accertamenti in questo titolo di bilancio

19 ENTRATE - TITOLO 6° TOTALE ACCERTATO € ,04 PER FINANZIAMENTO a TASSO zero EROGATO DALla Regione Piemonte tramite l’Istituto Finpiemonte S.p.A. per lavori di riqualificazione dell’area mercatale di piazza Caduti sul lavoro

20 ENTRATE - TITOLO 7° ANTICIPAZIONI DA TESORIERE
NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2016 NON E’ STATA UTILIZZATA L’ANTICIPAZIONE DI CASSA

21 TITOLO 9° ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
AMMONTANO AD EURO ,88 E PAREGGIANO CON IL TITOLO 7° DELLA PARTE SPESA DEL BILANCIO

22 RENDICONTO - SPESE Titolo 1° - SPESE CORRENTI
Titolo 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE Titolo 3° - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE Titolo 4° - RIMBORSO PRESTITI Titolo 5° - CHIUSURA ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Titolo 7° - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

23 TITOLO 1° SPESE CORRENTI
ALLE SPESE IMPEGNATE IN QUESTO TITOLO DEL BILANCIO AMMONTANTI AD EURO ,61 OCCORRE AGGIUNGERE LA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO PARI AD EURO ,26 PER OTTENERE IL TOTALE DELLE SPESE CORRENTI DEL BILANCIO ESERCIZIO 2016

24 SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI 2016
PREVISIONE BILANCIO 2016 IMPEGNATO BILANCIO 2016 DIFFERENZA Redditi da lavoro dipendente ,52 ,58 ,94 Imposte e tasse a carico dell’Ente ,99 ,95 ,04 Acquisto di beni e di servizi ,00 ,61 ,39 Trasferimenti correnti ,00 ,56 ,44 Interessi passivi ,00 ,52 ,52 Rimborsi e poste correttive delle entrate 27.100,00 17.053,05 ,95 Altre spese correnti ,00 ,34 ,66 Fondo di riserva 52.260,98 0,00 ,98 Fondo crediti di dubbia esigibilità ,00 ,00 Quota capitale mutui in ammortamento ,00 ,26 ,74 TOTALI ,49 ,87 ,62

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26 TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE
LE SPESE PER INVESTIMENTI AMMONTANO AD EURO ,69

27 TIPOLOGIA SPESE INVESTIMENTO
IMPEGNATO 2016 Manutenzione straordinaria fabbricati comunali ,09 Manutenzione straordinaria vie e marciapiedi ,62 ,14 Lavori di manutenzione edifici scolastici 22.140,65 Fornitura arredi 10.132,59 Costruzione loculi, ossari e cinerari cimiteri ,40 continua ,44 Riqualificazione area mercatale di Piazza Caduti del Lavoro Sistema di video sorveglianza 24.997,95

28 TIPOLOGIA SPESE INVESTIMENTO
IMPEGNATO 2016 Manutenzione straordinaria edifici di culto 6.864,00 Restauro e recupero funzionale palazzo D’Oria ,52 Manutenzione straordinaria e installazione impianti pubblica illuminazione 43.714,00 Lavori di bonifica e messa in sicurezza sito ex-IPCA 14.757,33 Restituzione contributi di costruzione e proventi di monetizzazione versati in eccedenza TOTALE INVESTIMENTI ,69 Incarichi professionali per progettazioni 11.165,44 28.627,96 Acquisto attrezzature hardware e software 9.638,00

29 CONSUNTIVO 2016 GLI INVESTIMENTI PREVISTI
OO.UU Finanziamento Regionale Fondo Pluriennale Vincolato Contributi Monetizzazioni e riscatto diritti di superficie Avanzo 2015 € ,97 € ,85 € ,71 € ,86 € ,38 € ,98 € ,10 Restituzione OO.UU e proventi monetizzazioni versati in eccedenza € ,96 Area mercatale € ,14 Edifici di culto € 6.864,00 INVESTIMENTI Fabbricati - Sito ex IPCA Edifici scolastici Incarichi professionali € ,03 Infrastrutture stradali € ,62 Cimitero € ,40 Sicurezza € ,95 I. P. € ,00 Arredi e attrezzature hardware e software € ,59 Opere finanziate con FPV € ,16

30 INVESTIMENTI FINANZIATI CON F.P.V.

31 SPESE TITOLO 3° SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Non sono stati registrati impegni in questo titolo di bilancio.

32 MUTUI CONTRATTI NEL 2016 NON SONO STATI ACCESI MUTUI NELL’ESERCIZIO 2016. E’ STATO CONCESSO UN FINANZIAMENTO a TASSO zero DALla Regione Piemonte tramite l’Istituto Finpiemonte S.p.A. per lavori di riqualificazione dell’area mercatale di piazza Caduti sul lavoro

33 PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE 2016
NELL’ESERCIZIO 2016 SONO STATI INTROITATI € ,76 PER ONERI DI URBANIZZAZIONE. DI DETTA SOMMA EURO ,86 SONO STATI DESTINATI AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI FABBRICATI COMUNALI E ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI STRAORDINARI E LA DIFFERENZA PARI AD EURO ,90 E’ CONFLUITA NELLA PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2016

34 TITOLO 4° RIMBORSO DI PRESTITI
RIMBORSO DELLE QUOTE CAPITALE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO EURO ,26

35 TITOLO 5° CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA TESORIERE
NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2016 NON E’ STATA UTILIZZATA L’ANTICIPAZIONE DI CASSA

36 TITOLO 7° SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
GLI IMPEGNI AMMONTANO AD EURO ,88 E PAREGGIANO CON IL TITOLO 9° DELLA PARTE ENTRATA DEL BILANCIO

37 MISSIONI 2016 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Servizi istituzionali, generali e di gestione ,65 Giustizia 0,00 Ordine pubblico e sicurezza ,04 Istruzione e diritto allo studio ,64 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali ,68 Politiche giovanili, sport e tempo libero ,06 Turismo 34.256,38 Assetto del territorio ed edilizia abitativa ,88 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente ,93 TOTALE DA RIPORTARE ,26

38 MISSIONI 2016 RIPORTO 10.614.144,26 Trasporti e diritto alla mobilità
RIPORTO ,26 Trasporti e diritto alla mobilità ,53 Soccorso civile 12.778,91 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ,43 Tutela della salute 15.037,18 Sviluppo economico e competitività ,83 TOTALE DA RIPORTARE ,30 Politiche per il lavoro e la formazione professionale ,16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 5.152,00 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00

39 MISSIONI 2016 RIPORTO ,30 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 Relazioni internazionali Fondi e accantonamenti Debito pubblico ,26 Anticipazioni finanziarie TOTALE ,44 ,88 Spese per conto terzi

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