Budget previsionale economico 2016

Presentazione sul tema: "Budget previsionale economico 2016"— Transcript della presentazione:

1 Budget previsionale economico 2016
COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 19 marzo 2016 1

2 Budget previsionale economico 2015 Budget economico previsionale 2016
Bilancio Budget economico previsionale 2016 A) Valore della produzione B) Costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 40.198 63.737 36.200 C) Proventi e oneri finanziari (200) (4.680) (1.200) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte 39.998 59.057 35.000 Imposte sul reddito dell'esercizio (35.000) (35.842) Risultato di esercizio 4.998 23.215 2 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO – 19 MARZO 2016

3 Budget previsionale economico 2015 Budget previsionale economico 2016
Bilancio Budget previsionale economico 2016 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Variazioni delle rimanenze 25.000 (79.282) 21.000 Altri ricavi e proventi Contributi in conto esercizio Assicurazioni a domanda - Altri ricavi 13.869 14.244 Sopravvenienze attive 24.000 - - Utilizzo FONDO RISCHI ASSICURATIVI Totale VALORE DELLA PRODUZIONE 3 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO – 19 MARZO 2016

4 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Budget 2016 VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi delle vendite e delle prestazioni Budget previsionale economico 2015 Bilancio Budget previsionale economico 2016 Quote associative - Quota organizzazione centrale Contributo pubblicazioni Contributo assicurazioni Contributo pro rifugi Recupero quote anni precedenti Ricavi da Servizi ai Soci Pubblicità € Abbonamenti € Vendita edicola € Ricavi da pubblicazioni - Manualistica 93.588 Ricavi da attività di promozione Tessere, gadgets, royalties Ricavi da Rifugi Quota Reciprocità UIAA € Rifugi Sede/Laboratorio Taggì € Altre entrate Iscrizioni Corsi OTC O € Recupero Spese Postali/ rimborsi diversi € - Altri proventi € 65.000 Totale 4

5 Budget 2016 VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi delle vendite e delle prestazioni QUOTE ASSOCIATIVE ASSEMBLEA DEI DELEGATI Budget previsionale economico 2015 Bilancio Budget previsionale economico 2016 SOCI QUOTA ORGANIZZAZIONE CENTRALE CONTRIBUTO PUBBLICAZIONI CONTRIBUTO ASSICURAZIONI CONTRIBUTO PRO RIFUGI 2016: previsione di soci 5 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO – 19 MARZO 2016

6 Contributi in Conto Esercizio
Budget 2016 VALORE DELLA PRODUZIONE Contributi in Conto Esercizio Budget previsionale economico 2015 Bilancio Budget previsionale economico 2016 Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) CNSAS per assicurazioni Da altri Enti Contributo Istituto Cassiere € Contributo Conto Energia € 6.000 21.000 19.207 Totale 6 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO – 19 MARZO 2016

7 Budget previsionale economico 2015 Budget previsionale economico 2016
COSTI DELLA PRODUZIONE Budget previsionale economico 2015 Bilancio Budget previsionale economico 2016 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Tessere, gadgets Servizi Godimento di beni di terzi 10.000 16.103 Personale Ammortamenti e svalutazioni Variazioni delle rimanenze di materie prime, di consumo e di merci (44.000) (50.048) (42.000) Oneri diversi di gestione 91.000 Totale 7 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO – 19 MARZO 2016

8 Budget previsionale economico 2015 Budget previsionale economico 2016
COSTI DELLA PRODUZIONE Costi per Servizi Budget previsionale economico 2015 Bilancio Budget previsionale economico 2016 Spese generali Eventi istituzionali 45.000 71.925 Spese per collaborazioni 55.000 69.516 Stampa sociale Assicurazioni Piano editoriale Manualistica, pubblicazioni OTCO; altre pubblicazioni, magazzino PROGETTI (UNICAI € COORD. OTCO € – GDL SCUOLA /CORSI MIUR € ) 54.700 14.882 32.000 Attività OTCO – STRUTTURE OPERATIVE (Funzionamento e progetti, formazione, contributo OTCO rifugi) Attività di comunicazione e progetti C.N.S.A.S. (Funzionamento e attività) Contributi GR (incluso finanziamento OTTO) Altri contributi Rifugi Altri costi per il personale - Mensa, borse di studio, formazione 81.751 37.799 84.700 Totale 8

9 STAMPA SOCIALE PERIODICO MENSILE – M360 1.238.633
Budget 2016 COSTI DELLA PRODUZIONE – Costi per servizi STAMPA SOCIALE PERIODICO MENSILE – M360 Carta/stampa/fascicolatura Redazione e contenuti giornalistici 94.750 Direttore responsabile 20.400 Spedizione abbonamento postale Costi gestione distribuzione edicola M360 – IVA - Spese varie 28.483 LO SCARPONE – ON LINE 36.480 Redazione TOTALE 9 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO – 19 MARZO 2016

10 Assicurazioni – Principali polizze Budget previsionale economico 2016
COSTI DELLA PRODUZIONE – Costi per servizi Assicurazioni – Principali polizze Bilancio Budget previsionale economico 2016 - soccorso alpino soci - RC sezioni - spedizioni Extra Europee 34.534 36.558 - tutela legale sezioni 29.785 30.500 - assicurazioni infortuni istruttori - assicurazioni RC istruttori - assicurazione infortuni soci - assicurazione volontari CNSAS - assicurazione RC ministero 760 1.000 - infortuni soci in attività individuale 68.687 - Rc soci in attività individuale - 25.200 - rc dipendenti 42.902 36.400 - assicurazioni Sede centrale KASKO 4.337 6.810 - assicurazione tutela legale 800 7.011 - assicurazioni proprietà CAI 14.336 15.334 - assicurazioni RC patrimoniale CAI 5.200 4.000 - Franchigia RC 31.301 10

11 PIANO EDITORIALE Budget 2016
COSTI DELLA PRODUZIONE – Costi per servizi PIANO EDITORIALE TITOLO PROVVISORIO Collana Copie Importo in € Riedizione Manuale Sci Alpinismo Manuali CAI 5.000 25.000 CCTAM – Tutela dei fiori e Territorio 1.000 8.000 Cambiamenti Climatici e paesaggio montano Collana Ambiente e Paesaggio 10.000 CSC – Rischi naturali in montagna Montagne e Guerra Collana Storia e Cultura La montagna costruita: Paesaggi terrazzati d’Italia Agenda 2017 (a cura CCTAM) Annuario CAAI 2.000 Gabriele Boccalatte I grandi alpinisti 800 Quaderni escursionismo 3,5,6 6.000 Quaderno n. 13” L’attività dei volontari sui sentieri” Altre pubblicazioni 20.000 Catalogo Pubblicazioni TOTALE IVA ESCLUSA Gestione Magazzino Esterno Segreteria COE 30.000 11

12 BUDGET OTCO/STRUTTURE OPERATIVE
COSTI DELLA PRODUZIONE – Costi per servizi  BUDGET OTCO/STRUTTURE OPERATIVE Speso 2015 Assegnato 2016 C.C. ALPINISMO GIOVANILE 37.062 51.700 S.O. BIBLIOTECA NAZIONALE 23.476 27.657 CENTRO DI CINEMATOGRAFIA E CINETECA DEL CAI 8.763 30.000 C.C. CNSASA C.C. ESCURSIONISMO 36.610 42.950 CENTRO STUDI MATERIALI E TECNICHE 59.382 65.930 C.C. MEDICA 5.918 10.000 S.O. C.O.E. 602 4.000 C.C. RIFUGI ED OPERE ALPINE COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE 49.173 52.700 C.C. SPELEOLOGIA 51.563 50.000 SVI 20.489 37.200 C.C. TAM 30.880 35.650 CENTRO NAZIONALE CORALITA’* 9.742 12.900 SOSEC * 4.172 34.540 TOTALE 12 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO – 19 MARZO 2016 * nel 2015 Gruppi di lavoro

13 Budget previsionale economico 2016
COSTI DELLA PRODUZIONE - Costi per servizi Altri Contributi QUOTE ADESIONI ENTI/ASSOCIAZIONI Bilancio Budget previsionale economico 2016 FESTIVAL DI TRENTO 77.467 ASSOMIDOP 10.000 CIPRA ITALIA 3.500 FEDERPARCHI 700 ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE (UNI) 752 CLUB ARC ALPIN 10.180 10.200 CISA IKAR 800 SOCIETA’ MEDICINA DI MONTAGNA 350 1.000 QUOTA UIAA 14.490 12.500 PRO MONT BLANC 500 CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO. PIEMONTE 1.098 UNESCO DOLOMITI 3.000 RETE MONTAGNA 200 TOTALE CONTRIBUTI AGAI 36.200 CAAI 25.000 SEZIONE SAT TRENTO 75.479 75.500 MUSEO NAZ.MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI" 85.000 ALTRI DESTINATARI 17.970 30.000 TOTALE COMPLESSIVO 13

14 PERSONALE Budget 2016 Budget previsionale economico 2015
Bilancio Budget previsionale economico 2016 Retribuzioni Oneri sociali Quota TFR 37.500 38.329 38.400 AREE DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 PREVISIONE 2016 DIRIGENTE 1 AREA C 10 9 AREA B 10 (*) 8 TOTALE 21 (*) 18 19 14 (*) di cui 1 ad esaurimento COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO – 19 MARZO 2016

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