Budget previsionale economico 2013

Presentazione sul tema: "Budget previsionale economico 2013"— Transcript della presentazione:

1 Budget previsionale economico 2013
COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E CONTROLLO Firenze, 26 gennaio 2013 1

2 Budget economico previsionale 2012 Budget economico previsionale 2013
Proiezione al Budget economico previsionale 2013 A) Valore della produzione B) Costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 41.800 C) Proventi e oneri finanziari 3.200 5.500 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte 45.000 Imposte sul reddito dell'esercizio (45.000) Risultato di esercizio 79.185 2 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E CONTROLLO Firenze, 26 gennaio 2013

3 Budget economico previsionale 2012 Budget economico previsionale 2013
VALORE DELLA PRODUZIONE Budget economico previsionale 2012 Proiezione al Budget economico previsionale 2013 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Variazioni delle rimanenze 81.471 1.650 80.000 Altri ricavi e proventi Contributi in conto esercizio Assicurazioni a domanda Altri ricavi 12.000 61.480 Totale 3 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E CONTROLLO Firenze, 26 gennaio 2013

4 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Budget 2013 VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi delle vendite e delle prestazioni Budget economico previsionale 2012 Proiezione al Budget economico previsionale 2013 Quote associative (n° soci) Quota organizzazione centrale Contributo pubblicazioni Contributo assicurazioni Contributo pro rifugi Recupero quote anni precedenti Ricavi da Servizi ai Soci Pubblicità € ,00 Abbonamenti € ,00 Vendita edicola € ,00 Ricavi da pubblicazioni - Manualistica e Guida Monti Ricavi da attività di promozione Tessere, gadgets, royalties Sponsorizzazioni (CAI 150 € ) Ricavi da Rifugi Quota Reciprocità UIAA € ,00 Rifugi Sede/Laboratorio Taggì € ,00 Altre entrate Iscrizioni Corsi OTC O € ,00 Recupero Spese Postali 45.000 47.583 Totale 4

5 - 3.553 soci rispetto al 2011 (circa -1,11%)
Budget 2013 VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi delle vendite e delle prestazioni QUOTE ASSOCIATIVE ASSEMBLEA DEI DELEGATI Budget economico previsionale 2012 Proiezione al Budget economico previsionale 2013 QUOTA ORGANIZZAZIONE CENTRALE CONTRIBUTO PUBBLICAZIONI CONTRIBUTO ASSICURAZIONI CONTRIBUTO PRO RIFUGI 2013: previsione di soci Soci al 31/12/2012: soci rispetto al 2011 (circa -1,11%) 5

6 Contributi in Conto Esercizio
Budget 2013 VALORE DELLA PRODUZIONE Contributi in Conto Esercizio Budget economico previsionale 2012 Proiezione al Budget economico previsionale 2013 Presidenza Consiglio dei Ministri CNSAS per assicurazioni Regione Veneto - Opere Centro Formazione per la montagna B. Crepaz - Regione Valle d'Aosta - Progetto CAI/Energia 2000 Regione Piemonte - Biblioteca Progetto “Catalogazione Fondi” Da altri Enti - Popso € ,00 - Contributo Conto Energia € 6.000,00 23.000 25.000 26.000 Totale 6 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E CONTROLLO Firenze, 26 gennaio 2013

7 Budget economico previsionale 2012 Budget economico previsionale 2013
COSTI DELLA PRODUZIONE Budget economico previsionale 2012 Proiezione al Budget economico previsionale 2013 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Collana Guida Monti d’Italia Tessere, gadgets Servizi Godimento di beni di terzi 5.000 15.000 Personale Ammortamenti e svalutazioni Variazioni delle rimanenze di materie prime, di consumo e di merci (36.560) (39.638) (37.000) Oneri diversi di gestione 81.000 78.000 Totale 7

8 Budget economico previsionale 2012 Budget economico previsionale 2013
COSTI DELLA PRODUZIONE Costi per Servizi Budget economico previsionale 2012 Proiezione al Budget economico previsionale 2013 Spese generali Eventi istituzionali 50.000 90.700 Spese per collaborazioni 55.000 65.000 Stampa sociale Assicurazioni Piano editoriale Manualistica, pubblicazioni OTCO; altre pubblicazioni, magazzino UNICAI 25.000 Attività OTCO (Funzionamento e progetti, formazione, contributo OTCO rifugi) Attività di comunicazione e progetti C.N.S.A.S. (Funzionamento e attività) Contributi GR (incluso finanziamento OTTO) Altri contributi Rifugi Altri costi per il personale - Mensa, lavoro interinale, formazione 90.857 Totale 8

9 STAMPA SOCIALE PERIODICO MENSILE 850.650 carta/stampa/fascicolatura
Budget 2013 COSTI DELLA PRODUZIONE – Costi per servizi STAMPA SOCIALE PERIODICO MENSILE carta/stampa/fascicolatura collaboratori 89.346 LO SCARPONE – ON LINE 37.830 canone piattaforma 3.630 34.200 ALTRE SPESE Articolisti 45.000 Direttore responsabile 24.000 Redazione e varie 10.000 Pratiche postali 2.520 spedizione abbonamento postale TOTALE 9 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E CONTROLLO Firenze, 26 gennaio 2013

10 ASSICURAZIONI Budget 2013 COSTI DELLA PRODUZIONE – Costi per servizi
RCT soci attività cai ( soci) € RCT istruttori e istruttori sezionali RCT/O Dipendenti 25.430 RC patrimoniale CAI 5.200 Assicurazioni proprietà CAI (Sede Centrale, Biblioteca, Fabbricato industriale, Rifugi) 14.337 Sede Centrale: - Automezzo - Kasko (CDC- Revisori- CC e dipendenti) 5.383 Infortunio soci Infortuni istruttori Soccorso alpino soci Spedizioni extraeuropee 95.312 Infortuni volontari CNSAS Rc ministero utilizzata nelle esercitazioni 800 Tutela legale sezioni € – Sede Centrale € 800 (solo penale) 25.600 Coperture a domanda Miglioramenti assicurativi (consulente € ,00, F.do rischi € ,00 contributo a sezioni per istruttori sezionali € ) FRANCHIGIA RC TOTALE 10 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E CONTROLLO Firenze, 26 gennaio 2013

11 PIANO EDITORIALE TITOLO PROVVISORIO Collana Copie Importo in €
Budget 2013 COSTI DELLA PRODUZIONE – Costi per servizi PIANO EDITORIALE TITOLO PROVVISORIO Collana Copie Importo in € Manuale di Arrampicata volume III Manuali CAI 5.000 26.000 Introduzione all’alpinismo ARTVA (ristampa) 3.000 10.000 I materiali per l’alpinismo e le relative norme (ristampa) Mountain bike sull'altopiano di Asiago Itinerari 2.000 6.000 Gabriele Boccalatte I grandi alpinisti 1.000 8.000 Alpi Biellesi e Valsesiane Guide Monti I sentieri Frassati 16.000 Agenda 2013 5.500 25.000 Guida Alpi Apuane (1886) 7.000 Altre pubblicazioni TOTALE IVA ESCLUSA Gestione Magazzino Esterno TOTALE 11 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E CONTROLLO Firenze, 26 gennaio 2013

12 COSTI DELLA PRODUZIONE – Costi per servizi BUDGET OTCO 2009 2010 2011
2012 2013 ALPINISMO GIOVANILE 62.000 57.500 48.875 BIBLIOTECA NAZIONALE 36.000 32.500 27.625 27.640 CINEMATOGRAFICA 37.000 32.200 27.370 27.300 CNSASA CONSFE 35.000 ESCURSIONISMO 56.000 53.800 45.730 LEGALE 5.000 3.500 2.975 - MATERIALI E TECNICHE 83.000 77.500 65.875 65.900 MEDICA 13.000 12.000 10.200 PUBBLICAZIONI 4.000 3.000 RIFUGI SCIENTIFICO 67.000 52.700 SPELEOLOGIA 48.000 44.500 37.825 37.830 SVI 38.000 29.750 TAM TOTALE 12 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E CONTROLLO Firenze, 26 gennaio 2013

13 COSTI DELLA PRODUZIONE - Costi per servizi Altri Contributi
Budget 2013 COSTI DELLA PRODUZIONE - Costi per servizi Altri Contributi QUOTE ADESIONI ENTI/ASSOCIAZIONI 2013 FESTIVAL DI TRENTO 77.467 ASSOMIDOP 10.000 CIPRA ITALIA 3.500 FEDERPARCHI 700 UNI 502 CLUB ARC ALPIN 13.000 CISA IKAR 800 SOCIETA’ MEDICINA DI MONTAGNA 210 D.S.I. 130 PRO MONT BLANC 500 C.S.I. PIEMONTE 1.815 UNESCO DOLOMITI 3.000 RETE MONTAGNA 155 TOTALE CONTRIBUTI AGAI 36.200 CAAI 25.000 SEZIONE SAT TRENTO 77.000 MUSEO NAZ.MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI" 85.000 ALTRI DESTINATARI TOTALE COMPLESSIVO COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E CONTROLLO Firenze, 26 gennaio 2013

14 Budget economico previsionale 2012 Proiezione al 31.12.2012
PERSONALE Budget economico previsionale 2012 Proiezione al Budget economico previsionale 2013 Retribuzioni Oneri sociali Quota TFR 45.000 37.650 40.262 AREE DOTAZIONE ORGANICA 16/12/2011 PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/11/2012 PREVISIONE 2013 DIRIGENTE 1 AREA C 11 9 AREA B 10 8 TOTALE 22 18 14 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E CONTROLLO Firenze, 26 gennaio 2013

15 15 Alpi Apuane