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Budget previsionale economico 2016 Budget previsionale economico 2017
Bilancio 2016 Budget previsionale economico 2017 A) Valore della produzione B) Costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 90.524 54.941 43.512 C) Proventi e oneri finanziari (1.200) (6.202) (4.700) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte 89.324 48.739 38.812 Imposte sul reddito dell'esercizio (35.000) (34.329) Risultato di esercizio 54.324 14.410 3.812 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 25 marzo 2017
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Budget previsionale economico 2016 Budget previsionale economico 2017
Bilancio 2016 Budget previsionale economico 2017 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Variazioni delle rimanenze 21.000 (5.962) 26.000 Altri ricavi e proventi Contributi in conto esercizio Assicurazioni a domanda - Altri ricavi 13.869 11.124 Sopravvenienze attive 4.843 36.427 - Totale VALORE DELLA PRODUZIONE COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 25 marzo 2017
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Budget 2017 VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi delle vendite e delle prestazioni Budget previsionale economico 2016 Bilancio 2016 Budget previsionale economico 2017 Quote associative - Quota organizzazione centrale Contributo pubblicazioni Contributo assicurazioni Contributo pro rifugi Recupero quote anni precedenti Ricavi da Stampa Sociale Pubblicità € Abbonamenti € 7.000 Vendita edicola € Ricavi da pubblicazioni - Manualistica ed Edizioni CAI 77.121 Ricavi da attività di promozione Tessere, gadgets, royalties Ricavi da Rifugi Quota Reciprocità Rifugi € Rifugi Sede/Laboratorio Taggì € Altre entrate Iscrizioni Corsi OTCO € Recupero Spese Postali/ rimborsi diversi € Altri proventi € 65.000 82.588 64.500 Totale
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Contributi in Conto Esercizio
Budget 2017 VALORE DELLA PRODUZIONE Contributi in Conto Esercizio Budget previsionale economico 2016 Bilancio 2016 Budget previsionale economico 2017 Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) CNSAS per assicurazioni Da altri Enti Contributo Istituto Cassiere € Contributo Conto Energia € 5.000 59.342 70.298 17.000 Totale COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 25 marzo 2017
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Budget previsionale economico 2016 Budget previsionale economico 2017
Bilancio 2016 Budget previsionale economico 2017 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Tessere, gadgets Servizi Godimento di beni di terzi 10.000 13.836 Personale Ammortamenti e svalutazioni Variazioni delle rimanenze di materie prime, di consumo e di merci (42.000) 20.942 (49.000) Oneri diversi di gestione 91.000 Totale COSTI DELLA PRODUZIONE COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 25 marzo 2017
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Budget previsionale economico 2016 Budget previsionale economico 2017
COSTI DELLA PRODUZIONE Costi per Servizi Budget previsionale economico 2016 Bilancio 2016 Budget previsionale economico 2017 Spese generali Eventi istituzionali 50.000 76.761 Spese per collaborazioni 55.000 77.627 Stampa sociale Assicurazioni Piano editoriale Manualistica, pubblicazioni OTCO; altre pubblicazioni, magazzino PROGETTI (COORD. OTCO € – GDL SCUOLA /CORSI MIUR € ) 32.000 11.988 27.000 Attività OTCO – STRUTTURE OPERATIVE (Funzionamento e progetti, formazione, contributo OTCO rifugi) Attività di comunicazione e progetti* C.N.S.A.S. (Funzionamento e attività) Contributi GR (incluso finanziamento OTTO) Altri contributi* Altre spese istituzionali - Rifugi Altri costi per il personale - Mensa, borse di studio, formazione 84.700 42.000 76.050 Totale * Dato riclassificato per omogeneità di confronto
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PERSONALE Budget 2017 Budget previsionale economico 2016 Bilancio 2016
Retribuzioni Oneri sociali Quota TFR 36.600 29.078 35.500 AREE DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE IN SERVIZIO AL PREVISIONE 2017 DIRIGENTE 1 AREA C 10 8 AREA B 9 TOTALE 20 17 18 COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 25 marzo 2017
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