Budget previsionale economico 2015 Budget economico previsionale 2016

Presentazione sul tema: "Budget previsionale economico 2015 Budget economico previsionale 2016"— Transcript della presentazione:

1 Budget previsionale economico 2015 Budget economico previsionale 2016
Bilancio Budget economico previsionale 2016 A) Valore della produzione B) Costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 40.198 63.737 36.200 C) Proventi e oneri finanziari (200) (4.680) (1.200) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte 39.998 59.057 35.000 Imposte sul reddito dell'esercizio (35.000) (35.842) Risultato di esercizio 4.998 23.215

2 Budget previsionale economico 2015 Budget previsionale economico 2016
Bilancio Budget previsionale economico 2016 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Variazioni delle rimanenze 25.000 (79.282) 21.000 Altri ricavi e proventi Contributi in conto esercizio Assicurazioni a domanda - Altri ricavi 13.869 14.244 Sopravvenienze attive 24.000 - - Utilizzo FONDO RISCHI ASSICURATIVI Totale VALORE DELLA PRODUZIONE

3 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Budget 2016 VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi delle vendite e delle prestazioni Budget previsionale economico 2015 Bilancio Budget previsionale economico 2016 Quote associative - Quota organizzazione centrale Contributo pubblicazioni Contributo assicurazioni Contributo pro rifugi Recupero quote anni precedenti Ricavi da Servizi ai Soci Pubblicità € Abbonamenti € Vendita edicola € Ricavi da pubblicazioni - Manualistica 93.588 Ricavi da attività di promozione Tessere, gadgets, royalties Ricavi da Rifugi Quota Reciprocità UIAA € Rifugi Sede/Laboratorio Taggì € Altre entrate Iscrizioni Corsi OTC O € Recupero Spese Postali/ rimborsi diversi € - Altri proventi € 65.000 Totale

4 Contributi in Conto Esercizio
Budget 2016 VALORE DELLA PRODUZIONE Contributi in Conto Esercizio Budget previsionale economico 2015 Bilancio Budget previsionale economico 2016 Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) CNSAS per assicurazioni Da altri Enti Contributo Istituto Cassiere € Contributo Conto Energia € 6.000 21.000 19.207 Totale

5 Budget previsionale economico 2015 Budget previsionale economico 2016
COSTI DELLA PRODUZIONE Budget previsionale economico 2015 Bilancio Budget previsionale economico 2016 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Tessere, gadgets Servizi Godimento di beni di terzi 10.000 16.103 Personale Ammortamenti e svalutazioni Variazioni delle rimanenze di materie prime, di consumo e di merci (44.000) (50.048) (42.000) Oneri diversi di gestione 91.000 Totale

6 Budget previsionale economico 2015 Budget previsionale economico 2016
COSTI DELLA PRODUZIONE Costi per Servizi Budget previsionale economico 2015 Bilancio Budget previsionale economico 2016 Spese generali Eventi istituzionali 45.000 71.925 Spese per collaborazioni 55.000 69.516 Stampa sociale Assicurazioni Piano editoriale Manualistica, pubblicazioni OTCO; altre pubblicazioni, magazzino PROGETTI (UNICAI € COORD. OTCO € – GDL SCUOLA /CORSI MIUR € ) 54.700 14.882 32.000 Attività OTCO – STRUTTURE OPERATIVE (Funzionamento e progetti, formazione, contributo OTCO rifugi) Attività di comunicazione e progetti C.N.S.A.S. (Funzionamento e attività) Contributi GR (incluso finanziamento OTTO) Altri contributi Rifugi Altri costi per il personale - Mensa, borse di studio, formazione 81.751 37.799 84.700 Totale

7 PERSONALE Budget 2016 Budget previsionale economico 2015
Bilancio Budget previsionale economico 2016 Retribuzioni Oneri sociali Quota TFR 37.500 38.329 38.400 AREE DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 PREVISIONE 2016 DIRIGENTE 1 AREA C 10 9 AREA B 10 (*) 8 TOTALE 21 (*) 18 19 (*) di cui 1 ad esaurimento