Budget previsionale economico COMITATO DIRETTIVO CENTRALE

Presentazione sul tema: "Budget previsionale economico COMITATO DIRETTIVO CENTRALE"— Transcript della presentazione:

1 Budget previsionale economico COMITATO DIRETTIVO CENTRALE
2018 1 COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 27 ottobre 2017

2 Budget previsionale economico 2017 Budget previsionale economico 2018
A) Valore della produzione B) Costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 43.512 47.496 C) Proventi e oneri finanziari (4.700) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte 38.812 42.796 Imposte sul reddito dell'esercizio (35.000) (37.000) Risultato di esercizio 3.812 5.796 2 COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 27 ottobre 2017 2

3 Budget previsionale economico 2017 Budget previsionale economico 2018
Ricavi delle vendite e delle prestazioni Variazioni delle rimanenze 26.000 Altri ricavi e proventi Contributi in conto esercizio Assicurazioni a domanda - Altri ricavi 13.869 Sopravvenienze attive - Totale VALORE DELLA PRODUZIONE 3 COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 27 ottobre 2017 3

4 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Budget 2018 VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi delle vendite e delle prestazioni Budget previsionale economico 2017 Budget previsionale economico 2018 Quote associative - Quota organizzazione centrale Contributo pubblicazioni Contributo assicurazioni Contributo pro rifugi Recupero quote anni precedenti Ricavi da Stampa Sociale Pubblicità € Abbonamenti € Vendita edicola € Ricavi da pubblicazioni - Manualistica ed Edizioni CAI 83.000 Ricavi da attività di promozione Tessere, gadgets, royalties Ricavi da Rifugi Quota Reciprocità Rifugi € Rifugi Sede/Laboratorio Taggì € Altre entrate Iscrizioni Corsi OTCO € Recupero Spese Postali/ rimborsi diversi € Quote iscrizioni corsi MIUR € - Altri Proventi € 64.500 Totale 4 4

5 QUOTE ASSOCIATIVE ASSEMBLEA DEI DELEGATI
Budget 2018 VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi delle vendite e delle prestazioni QUOTE ASSOCIATIVE ASSEMBLEA DEI DELEGATI Budget previsionale economico 2017 Budget previsionale economico 2018 SOCI QUOTA ORGANIZZAZIONE CENTRALE CONTRIBUTO PUBBLICAZIONI CONTRIBUTO ASSICURAZIONI CONTRIBUTO PRO RIFUGI 5 COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 27 ottobre 2017 5

6 Contributi in Conto Esercizio
Budget 2018 VALORE DELLA PRODUZIONE Contributi in Conto Esercizio Budget previsionale economico 2017 Budget previsionale economico 2018 Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) CNSAS per assicurazioni Da altri Enti Contributo Istituto Cassiere € Contributo Conto Energia € 4.000 Contributo per progetto Erasmus Contributo per progetto Sherpa Contributo per Convegno Causa Montana Contributi Altri Enti 17.000 16.000 Totale 6 COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 27 ottobre 2017 6

7 Budget previsionale economico 2017 Budget previsionale economico 2018
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Tessere, gadgets Servizi Godimento di beni di terzi 10.000 Personale Ammortamenti e svalutazioni Variazioni delle rimanenze di materie prime, di consumo e di merci (49.000) Oneri diversi di gestione 91.000 88.000 Totale COSTI DELLA PRODUZIONE 7 COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 27 ottobre 2017 7

8 Budget previsionale economico 2017 Budget previsionale economico 2018
COSTI DELLA PRODUZIONE Costi per Servizi Budget previsionale economico 2017 Budget previsionale economico 2018 Spese generali Eventi istituzionali 50.000 20.000 Spese per collaborazioni 55.000 Stampa sociale Assicurazioni Piano editoriale Manualistica, pubblicazioni OTCO; altre pubblicazioni, magazzino PROGETTI (CORSI MIUR € ) 27.000 65.000 Attività OTCO – STRUTTURE OPERATIVE (Funzionamento e progetti, formazione, contributo OTCO rifugi; contributi OTTO) * Attività di comunicazione e progetti C.N.S.A.S. (Funzionamento e attività) Contributi GR * Altri contributi Rifugi Altri costi per il personale - Mensa, borse di studio, formazione 76.050 80.950 Totale 8 * Dato riclassificato per omogeneità di confronto 8

9 STAMPA SOCIALE Carta/stampa/fascicolatura 695.549
Budget 2018 COSTI DELLA PRODUZIONE – Costi per servizi STAMPA SOCIALE Carta/stampa/fascicolatura Redazione M360 e Lo Scarpone on line, contenuti giornalistici Direttore responsabile 20.400 Spedizione abbonamento postale IVA M360 – Spese varie 28.051 TOTALE 9 COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 27 ottobre 2017 9

10 Assicurazioni – Principali polizze Budget previsionale economico 2017
COSTI DELLA PRODUZIONE – Costi per servizi Assicurazioni – Principali polizze Budget previsionale economico 2017 Budget previsionale economico 2018 - soccorso alpino soci - RC sezioni - spedizioni Extra Europee 27.694 24.252 - tutela legale sezioni e sede 30.800 37.202 - assicurazioni infortuni istruttori - assicurazioni RC istruttori 68.175 - assicurazione infortuni soci - assicurazione volontari CNSAS - assicurazione RC ministero 760 - rc dipendenti 36.400 16.250 - assicurazioni Sede centrale KASKO 6.810 - assicurazioni proprietà CAI 15.314 - assicurazioni RC patrimoniale CAI 4.000 10 COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 27 ottobre 2017 10

11 Budget previsionale economico 2017 Budget previsionale economico 2018
COSTI DELLA PRODUZIONE - Costi per servizi Altri Contributi QUOTE ADESIONI ENTI/ASSOCIAZIONI Budget previsionale economico 2017 Budget previsionale economico 2018 FESTIVAL DI TRENTO 77.467 ASSOMIDOP 10.000 CIPRA ITALIA 3.500 FEDERPARCHI 700 ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE (UNI) 752 CLUB ARC ALPIN 10.200 CISA IKAR 800 SOCIETA’ MEDICINA DI MONTAGNA 1.000 QUOTA UIAA 12.500 13.000 PRO MONT BLANC 500 CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO. PIEMONTE 1.098 FONDAZIONE DOLOMITI UNESCO 3.000 RETE MONTAGNA 200 CONTRIBUTI AGAI 36.200 CAAI 25.000 MUSEO NAZ.MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI" 85.000 COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 27 ottobre 2017 11

12 PERSONALE Budget 2018 Budget previsionale economico 2017
Retribuzioni Oneri sociali Quota TFR 35.500 38.000 AREE DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE IN SERVIZIO AL PREVISIONE 2018 DIRIGENTE 1 AREA C 10 8 9 AREA B TOTALE 20 17 19 12 COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 27 ottobre 2017 12