Rendiconto della gestione

Presentazione sul tema: "Rendiconto della gestione"— Transcript della presentazione:

1 Rendiconto della gestione
2010 Città di Seriate -

2 Conseguiti tutti gli obiettivi del Patto di stabilità
Saldo finanziario Obiettivo programmatico Saldo conseguito Dati di competenza mista € ,47 € ,85 Città di Seriate -

3 …i vantaggi conseguenti…
Evitare il taglio dei trasferimenti erariali ordinari nell’importo del mancato obiettivo e comunque fino al massimo del 5% Evitare la riduzione delle spese correnti al valore più basso dell’ultimo triennio Evitare il divieto di ricorso all’indebitamento Evitare il divieto di assunzione del personale a qualsiasi titolo Evitare la riduzione delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli Amministratori Città di Seriate -

4 Le entrate : confronto tra previsioni iniziali e rendiconto
Titolo Previsioni iniziali Rendiconto Scostam.to I € € + 6,11% II € € + 11,49% III € € + 28,86% IV € € + 27,74% V € € - 100% VI € € - 20,37% Totale € € - 2,39%

5 …la ripartizione delle entrate…
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6 Le entrate destinate alla gestione corrente: € 19.153.043
€ da tributi (39,60%) € da trasferimenti (33,78%) € da beni/servizi (16,66%) € da oneri (2,32%) € da avanzo amm. (7,64%) Città di Seriate -

7 …le entrate tributarie… Titolo I
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8 L’analisi dei tributi (% sul totale delle entrate tributarie)
ICI: € (46,29%) Compartecipazione all’Irpef: € (5,33%) Addizionale Irpef: € (13,33%) Addizionale energia: € (2,80%) TARSU: € (26,98%) Città di Seriate -

9 . . . L’analisi dei tributi . . . Pubblicità e affissioni:
€ (2,13%) TOSAP: € (2,46%) Addizionale diritti aereoportuali: € (0,68%) Città di Seriate -

10 I recuperi dell’ICI dal 2001 al 2010 (totale € 2.770.789):
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11 …le entrate da trasferimenti correnti… Titolo II
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12 Nella categoria dei trasferimenti abbiamo gestito come ente capofila:
Per il piano di zona € Per il sistema bibliotecario € Città di Seriate -

13 …le entrate extratributarie… Titolo III
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14 Le entrate destinate alle spese d’investimento : € 2.855.923
€ (90,95% del totale) da alienazioni e trasferimenti € (6,71% del totale) da avanzo amministrazione € (2,34 % del totale) da entrate correnti Città di Seriate -

15 …le entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale …
…le entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale … Titolo IV Città di Seriate -

16 Le spese : confronto tra previsioni iniziali e rendiconto
Titolo Previsioni iniziali Rendiconto Scostamento Correnti € € + 2,27% Investimenti € € + 48,67% Rimborso prestiti € € + 8,75% Partite giro € € -20,37% Totale € € + 4,86% Città di Seriate -

17 Spese correnti: i raffronti con il triennio 2008-2010
Intervento 2008 2009 2010 Personale 2,57% 2,31% Beni di consumo 10,50% -39,66% Prestazioni servizi 6,03% 9,03% Utilizzo beni terzi 45.052 57.869 28,45% 68.165 17,79% Città di Seriate -

18 Spese correnti: i raffronti con il triennio 2008-2010
Intervento 2008 2009 2010 Trasferimenti -11,93% 4,62% Interessi passivi -9,33% 16,85% Imposte e tasse 16,62% 30,62% Oneri straordinari 22,02% -24,41% Totale 2,25% 4,81%

19 Spesa corrente per fattori : € 15.977.176
Personale € ,14% Acquisto beni consumo € ,20% Prestazione di servizi € ,88% Utilizzo di beni di terzi € ,43% Trasferimenti € ,35% Interessi passivi € ,29% Imposte e tasse € ,83% Oneri straord. gestione € ,87% Città di Seriate -

20 …dove le abbiamo destinate…
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21 Per gli investimenti: impegnati € 2.841.134
Acquisizione e interventi su beni immobili € Acquisizione di beni mobili € Incarichi professionali € Trasferimenti di capitale € Città di Seriate -

22 …dove li abbiamo destinati…
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23 …come li abbiamo finanziati…
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24 Il risultato di amministrazione della gestione dell’anno :
Avanzo di ,39 euro Città di Seriate -

25 …da dove deriva… € ,29 (il 97,77% del totale) dalla gestione dei residui € ,10 (il 2,23% del totale) dalla gestione di competenza Città di Seriate -

26 …l’avanzo dalla gestione dei residui…(648.273,29 euro)
€ ,71 residui passivi eliminati (economie di spesa) € ,42 residui attivi eliminati (insoluti o insussistenti) Città di Seriate -

27 …l’avanzo dalla gestione di competenza…(€ 14.789,10)
€ 0 gestione di parte corrente (0%) € ,10 gestione in conto capitale (100%) Città di Seriate -

28 Il nostro fondo di cassa
Al : ,62 euro Giacenza annua media ultimo quinquennio: milioni di euro Interessi maturati : ,83 euro Città di Seriate -

29 Alcuni indicatori finanziari
Autonomia finanziaria (%) , ,62 indica l’incidenza delle entrate proprie su quelle correnti: segnala quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome senza contare sui trasferimenti Grado di dipendenza (%) ,86 37,38 indica l’incidenza delle entrate trasferite dallo Stato e da altri enti rispetto al totale delle entrate dell’ente: segnala la dipendenza dell’ente dalle risorse esterne Città di Seriate -

30 Alcuni indicatori finanziari
Grado di rigidità spesa corrente (%) , ,55 indica l’incidenza delle spese di personale e mutui sul totale delle spese Copertura spese correnti con entrate 66, ,86 proprie (%) indica la capacità dell’ente di finanziare la spesa corrente con le risorse proprie Città di Seriate -

31 Alcuni indicatori finanziari
Incidenza interessi passivi (%) 1,89% 3,38% indica l’incidenza delle spese per interessi (compreso Indennizzo per estinzione anticipata mutui)sul totale delle risorse proprie Spesa investimento pro-capite (€) 154,56 186,77 indica l’investimento realizzato nel 2010 per ciascun cittadino Città di Seriate -